Zusammensetzung von Vaughan Nelson Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 62,6 Mio. $ davon 56,8 Mio. $ in Aktien, 90,8 %
- Positionen
- 21 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 55,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 116.890 | 8,6 Mio. $ | 13,82 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3.274 | 3,7 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 1.573 | 3 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 241.905 | 2,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Accton Technology Corp | 44.240 | 2,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16.160 | 2,8 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 45.920 | 2,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Elite Material Co Ltd | 19.430 | 2,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Eurobank SA | 528.834 | 2,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 3.950 | 2,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 868.110 | 2,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 51.140 | 2,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 13 | 360 ONE WAM Ltd | 205.970 | 2,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 14 | JSW Infrastructure Ltd | 730.240 | 2,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 15 | NAURA Technology Group Co Ltd | 21.000 | 2,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 16 | Hanwha Ocean Co Ltd | 32.810 | 1,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 31.980 | 1,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 114.130 | 1,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 19 | Allegro.eu SA | 124.938 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 20 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.980 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 58.430 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Nicht zugeordnet 54,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,6 %
- KRW 22,1 %
- INR 10,6 %
- HKD 9,6 %
- CNY 7,1 %
- USD 5,2 %
- MXN 5,1 %
- EUR 4,8 %
- PHP 3,2 %
- PLN 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,6 %
- Südkorea 22,1 %
- China 11,7 %
- Indien 10,6 %
- Uruguay 5,2 %
- Mexiko 5,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Griechenland 4,8 %
- Philippinen 3,2 %
- Polen 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 16,8 Mio. $ | 29,62 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 12,6 Mio. $ | 22,13 % |
| 3 | China | 3 | 6,7 Mio. $ | 11,73 % |
| 4 | Indien | 3 | 6 Mio. $ | 10,64 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3 Mio. $ | 5,20 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 2,9 Mio. $ | 5,11 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Griechenland | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Philippinen | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Polen | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026080