Zusammensetzung von Vaughan Nelson Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 63,6 Mio. $ davon 56 Mio. $ in Aktien, 87,9 %
- Positionen
- 18 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 130.530 | 9,1 Mio. $ | 14,24 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 397.401 | 6,5 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | MercadoLibre Inc | 1.603 | 2,9 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Komatsu Ltd | 65.500 | 2,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV | 255.945 | 2,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Saudi National Bank/The | 266.858 | 2,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 42.980 | 2,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | JSW Infrastructure Ltd | 924.820 | 2,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Emaar Properties PJSC | 819.037 | 2,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 172.720 | 2,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 11 | International Container Terminal Services Inc | 213.400 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Samsung Biologics Co Ltd | 2.400 | 2,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 13 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 656.492 | 2,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 14 | Eurobank SA | 549.189 | 2,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 217.635 | 2,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 16 | NAURA Technology Group Co Ltd | 28.200 | 2,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 17 | Anglogold Ashanti Plc | 23.220 | 2,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 18 | Saudi Basic Industries Corp | 128.683 | 2,1 Mio. $ | 3,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Zyklischer Konsum 16,8 %
- Rohstoffe 8,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 16,2 %
- USD 13,5 %
- HKD 11,7 %
- MXN 9,2 %
- CNY 8,9 %
- SAR 8,8 %
- JPY 5,0 %
- INR 4,8 %
- AED 4,7 %
- PHP 4,4 %
- KRW 4,3 %
- BRL 4,3 %
- EUR 4,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 16,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,7 %
- Vereinigte Staaten 9,6 %
- Mexiko 9,2 %
- China 8,9 %
- Saudi-Arabien 8,8 %
- Japan 5,0 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,7 %
- Philippinen 4,4 %
- Südkorea 4,3 %
- Brasilien 4,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 1 | 9,1 Mio. $ | 16,19 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,5 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,4 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Mexiko | 2 | 5,2 Mio. $ | 9,23 % |
| 5 | China | 2 | 5 Mio. $ | 8,92 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 2 | 4,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 7 | Japan | 1 | 2,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 8 | Indien | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 2,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026080