Composition de Vaughan Nelson Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 63,6 M $ dont 56 M $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 18 dans 14 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 130 530 | 9,1 M $ | 14,24 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 397 401 | 6,5 M $ | 10,29 % |
| 3 | MercadoLibre Inc | 1 603 | 2,9 M $ | 4,52 % |
| 4 | Komatsu Ltd | 65 500 | 2,8 M $ | 4,41 % |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV | 255 945 | 2,8 M $ | 4,40 % |
| 6 | Saudi National Bank/The | 266 858 | 2,8 M $ | 4,39 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 42 980 | 2,8 M $ | 4,34 % |
| 8 | JSW Infrastructure Ltd | 924 820 | 2,7 M $ | 4,19 % |
| 9 | Emaar Properties PJSC | 819 037 | 2,6 M $ | 4,14 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 172 720 | 2,5 M $ | 3,93 % |
| 11 | International Container Terminal Services Inc | 213 400 | 2,5 M $ | 3,87 % |
| 12 | Samsung Biologics Co Ltd | 2 400 | 2,4 M $ | 3,76 % |
| 13 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 656 492 | 2,4 M $ | 3,76 % |
| 14 | Eurobank SA | 549 189 | 2,4 M $ | 3,76 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 217 635 | 2,4 M $ | 3,71 % |
| 16 | NAURA Technology Group Co Ltd | 28 200 | 2,2 M $ | 3,51 % |
| 17 | Anglogold Ashanti Plc | 23 220 | 2,2 M $ | 3,42 % |
| 18 | Saudi Basic Industries Corp | 128 683 | 2,1 M $ | 3,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Consommation cyclique 16,8 %
- Matériaux 8,9 %
- Finance 4,5 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 16,2 %
- USD 13,5 %
- HKD 11,7 %
- MXN 9,2 %
- CNY 8,9 %
- SAR 8,8 %
- JPY 5,0 %
- INR 4,8 %
- AED 4,7 %
- PHP 4,4 %
- KRW 4,3 %
- BRL 4,3 %
- EUR 4,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 16,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,7 %
- États-Unis 9,6 %
- Mexique 9,2 %
- Chine 8,9 %
- Arabie saoudite 8,8 %
- Japon 5,0 %
- Inde 4,8 %
- Émirats arabes unis 4,7 %
- Philippines 4,4 %
- Corée du Sud 4,3 %
- Brésil 4,3 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 1 | 9,1 M $ | 16,19 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,5 M $ | 11,70 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 5,4 M $ | 9,60 % |
| 4 | Mexique | 2 | 5,2 M $ | 9,23 % |
| 5 | Chine | 2 | 5 M $ | 8,92 % |
| 6 | Arabie saoudite | 2 | 4,9 M $ | 8,75 % |
| 7 | Japon | 1 | 2,8 M $ | 5,01 % |
| 8 | Inde | 1 | 2,7 M $ | 4,76 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 1 | 2,6 M $ | 4,71 % |
| 10 | Philippines | 1 | 2,5 M $ | 4,40 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 2,4 M $ | 4,28 % |
| 12 | Brésil | 1 | 2,4 M $ | 4,27 % |
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