Composition de Vaughan Nelson Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 62,6 M $ dont 56,8 M $ en actions, soit 90,8 %
- Positions
- 21 dans 10 pays
- 10 premières
- 55,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 116 890 | 8,6 M $ | 13,82 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3 274 | 3,7 M $ | 5,94 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 1 573 | 3 M $ | 4,72 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 241 905 | 2,9 M $ | 4,64 % |
| 5 | Accton Technology Corp | 44 240 | 2,9 M $ | 4,58 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16 160 | 2,8 M $ | 4,50 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 45 920 | 2,8 M $ | 4,49 % |
| 8 | Elite Material Co Ltd | 19 430 | 2,8 M $ | 4,46 % |
| 9 | Eurobank SA | 528 834 | 2,7 M $ | 4,37 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 3 950 | 2,7 M $ | 4,34 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 868 110 | 2,7 M $ | 4,24 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 51 140 | 2,5 M $ | 4,02 % |
| 13 | 360 ONE WAM Ltd | 205 970 | 2,4 M $ | 3,91 % |
| 14 | JSW Infrastructure Ltd | 730 240 | 2,4 M $ | 3,82 % |
| 15 | NAURA Technology Group Co Ltd | 21 000 | 2,1 M $ | 3,41 % |
| 16 | Hanwha Ocean Co Ltd | 32 810 | 1,9 M $ | 3,10 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 31 980 | 1,9 M $ | 3,00 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 114 130 | 1,8 M $ | 2,86 % |
| 19 | Allegro.eu SA | 124 938 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 20 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 980 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 58 430 | 1,2 M $ | 1,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,6 %
- KRW 22,1 %
- INR 10,6 %
- HKD 9,6 %
- CNY 7,1 %
- USD 5,2 %
- MXN 5,1 %
- EUR 4,8 %
- PHP 3,2 %
- PLN 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,6 %
- Corée du Sud 22,1 %
- Chine 11,7 %
- Inde 10,6 %
- Uruguay 5,2 %
- Mexique 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Grèce 4,8 %
- Philippines 3,2 %
- Pologne 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 16,8 M $ | 29,62 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 12,6 M $ | 22,13 % |
| 3 | Chine | 3 | 6,7 M $ | 11,73 % |
| 4 | Inde | 3 | 6 M $ | 10,64 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3 M $ | 5,20 % |
| 6 | Mexique | 1 | 2,9 M $ | 5,11 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,8 M $ | 4,94 % |
| 8 | Grèce | 1 | 2,7 M $ | 4,81 % |
| 9 | Philippines | 1 | 1,8 M $ | 3,16 % |
| 10 | Pologne | 1 | 1,5 M $ | 2,65 % |
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