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Zusammensetzung von Emerging Markets Core Fund

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Nettovermögen
902,1 Mio. $ davon 65,1 $ in Aktien, 0,0 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
69 von 42 Gesellschaften
Zehn größte
0,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Country Garden Holdings Co Ltd 3.00065,1 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 69 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Ecopetrol SA718,1 Mio. $2,01 %
2YPF SA56,5 Mio. $0,72 %
3Yapi ve Kredi Bankasi AS35,7 Mio. $0,63 %
4FIRST QUANTUM MINERALS LTD45,1 Mio. $0,57 %
5Turkcell Iletisim Hizmetleri AS24,1 Mio. $0,45 %
6Cemex SAB de CV13,9 Mio. $0,43 %
7Akbank TAS23,6 Mio. $0,40 %
8GRUPO TELEVISA SAB33,3 Mio. $0,37 %
9Latam Airlines Group SA22,8 Mio. $0,31 %
10Telecom Argentina SA22,8 Mio. $0,31 %
11Industrial & Commercial Bank of China Ltd12,5 Mio. $0,28 %
12Pampa Energia SA12,5 Mio. $0,28 %
13Banco Bradesco S.A.12,2 Mio. $0,25 %
14Turk Telekomunikasyon AS12,2 Mio. $0,25 %
15Aldar Properties PJSC12,2 Mio. $0,24 %
16Turkiye Garanti Bankasi AS12 Mio. $0,22 %
17Bangkok Bank PCL11,7 Mio. $0,18 %
18Volcan Cia Minera SAA11,6 Mio. $0,18 %
19OTP Bank Nyrt11,6 Mio. $0,17 %
20JSW Steel Ltd11,5 Mio. $0,17 %
21Cia de Minas Buenaventura SAA11,4 Mio. $0,16 %
22Orbia Advance Corp SAB de CV31,4 Mio. $0,15 %
23Nemak SAB de CV21,3 Mio. $0,14 %
24IHS Holding Ltd11,1 Mio. $0,13 %
25Turkiye Vakiflar Bankasi TAO11,1 Mio. $0,12 %
26ANTOFAGASTA PLC11 Mio. $0,12 %
27Mashreqbank PSC11 Mio. $0,11 %
28Aydem Yenilenebilir Enerji AS1987.406,3 $0,11 %
29Millicom International Cellular SA1919.261,9 $0,10 %
30Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1861.625 $0,10 %
31Banco do Brasil SA2797.540 $0,09 %
32JSW Infrastructure Ltd1693.586,9 $0,08 %
33Bharti Airtel Ltd1691.596 $0,08 %
34Grupo Aeromexico SAB de CV2605.796 $0,07 %
35Esentia Energy Development SAB de CV2581.595 $0,06 %
36Banco de Credito e Inversiones SA1527.330 $0,06 %
37Parex Resources Inc1509.598,2 $0,06 %
38Gran Tierra Energy Inc1347.990,4 $0,04 %
39Ivanhoe Mines Ltd1201.277,2 $0,02 %
40Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1148.801 $0,02 %
41Country Garden Holdings Co Ltd155.052,9 $0,01 %
42Sri Rejeki Isman Tbk PT136.000 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong165,1 $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054054