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Zusammensetzung von Emerging Markets Core Fund

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Nettovermögen
804,4 Mio. $ davon 3121,1 $ in Aktien, 0,0 %
Positionen
2 in 2 Ländern
Anleihen
61 von 37 Gesellschaften
Zehn größte
0,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AZUL SA 3543009 $0,00 %
2Country Garden Holdings Co Ltd 3.000112,1 $

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Die Anleihen, die er hält

37 Gesellschaften, 61 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Ecopetrol SA614,7 Mio. $1,82 %
2YPF SA77,6 Mio. $0,95 %
3First Quantum Minerals Ltd45,2 Mio. $0,64 %
4Turkcell Iletisim Hizmetleri AS24,1 Mio. $0,52 %
5Grupo Televisa S.A.B.12,8 Mio. $0,35 %
6Telecom Argentina SA22,8 Mio. $0,34 %
7IHS Holding Ltd22,7 Mio. $0,34 %
8Industrial & Commercial Bank of China Ltd12,5 Mio. $0,31 %
9Banco Bradesco S.A.12,3 Mio. $0,28 %
10Turk Telekomunikasyon AS12,3 Mio. $0,28 %
11Orbia Advance Corp SAB de CV32,2 Mio. $0,27 %
12Banco do Brasil SA32,1 Mio. $0,26 %
13Yapi ve Kredi Bankasi AS22,1 Mio. $0,26 %
14Turkiye Garanti Bankasi AS12 Mio. $0,25 %
15Cemex SAB de CV12 Mio. $0,25 %
16Latam Airlines Group SA21,9 Mio. $0,23 %
17Bangkok Bank PCL11,7 Mio. $0,21 %
18Akbank TAS11,6 Mio. $0,20 %
19OTP Bank Nyrt11,6 Mio. $0,20 %
20JSW Steel Ltd11,5 Mio. $0,19 %
21Pampa Energia SA11,2 Mio. $0,14 %
22Aldar Properties PJSC11,1 Mio. $0,14 %
23Turkiye Vakiflar Bankasi TAO11,1 Mio. $0,13 %
24Antofagasta PLC11,1 Mio. $0,13 %
25Mashreqbank PSC11 Mio. $0,13 %
26Cia de Minas Buenaventura SAA11 Mio. $0,13 %
27Millicom International Cellular SA1934.161 $0,12 %
28Gran Tierra Energy Inc1812.855,7 $0,10 %
29Volcan Cia Minera SAA1754.995,2 $0,09 %
30Bharti Airtel Ltd1704.828,3 $0,09 %
31JSW Infrastructure Ltd1695.127,6 $0,09 %
32Nemak SAB de CV2680.277,6 $0,08 %
33Banco de Credito e Inversiones SA1537.290 $0,07 %
34Ivanhoe Mines Ltd1204.050,9 $0,03 %
35Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1178.053,5 $0,02 %
36Country Garden Holdings Co Ltd188.167,2 $0,01 %
37Sri Rejeki Isman Tbk PT136.000 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 96,4 %
  • HKD 3,6 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Brasilien 96,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien13009 $96,41 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong1112,1 $3,59 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054054