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Composition d'Emerging Markets Core Fund

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Actif net
804,4 M $ dont 3,1 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
61 de 37 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AZUL SA 3543 k $0,00 %
2Country Garden Holdings Co Ltd 3 000112,1 $

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Les obligations qu'il détient

37 sociétés, 61 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Ecopetrol SA614,7 M $1,82 %
2YPF SA77,6 M $0,95 %
3First Quantum Minerals Ltd45,2 M $0,64 %
4Turkcell Iletisim Hizmetleri AS24,1 M $0,52 %
5Grupo Televisa S.A.B.12,8 M $0,35 %
6Telecom Argentina SA22,8 M $0,34 %
7IHS Holding Ltd22,7 M $0,34 %
8Industrial & Commercial Bank of China Ltd12,5 M $0,31 %
9Banco Bradesco S.A.12,3 M $0,28 %
10Turk Telekomunikasyon AS12,3 M $0,28 %
11Orbia Advance Corp SAB de CV32,2 M $0,27 %
12Banco do Brasil SA32,1 M $0,26 %
13Yapi ve Kredi Bankasi AS22,1 M $0,26 %
14Turkiye Garanti Bankasi AS12 M $0,25 %
15Cemex SAB de CV12 M $0,25 %
16Latam Airlines Group SA21,9 M $0,23 %
17Bangkok Bank PCL11,7 M $0,21 %
18Akbank TAS11,6 M $0,20 %
19OTP Bank Nyrt11,6 M $0,20 %
20JSW Steel Ltd11,5 M $0,19 %
21Pampa Energia SA11,2 M $0,14 %
22Aldar Properties PJSC11,1 M $0,14 %
23Turkiye Vakiflar Bankasi TAO11,1 M $0,13 %
24Antofagasta PLC11,1 M $0,13 %
25Mashreqbank PSC11 M $0,13 %
26Cia de Minas Buenaventura SAA11 M $0,13 %
27Millicom International Cellular SA1934,2 k $0,12 %
28Gran Tierra Energy Inc1812,9 k $0,10 %
29Volcan Cia Minera SAA1755 k $0,09 %
30Bharti Airtel Ltd1704,8 k $0,09 %
31JSW Infrastructure Ltd1695,1 k $0,09 %
32Nemak SAB de CV2680,3 k $0,08 %
33Banco de Credito e Inversiones SA1537,3 k $0,07 %
34Ivanhoe Mines Ltd1204,1 k $0,03 %
35Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1178,1 k $0,02 %
36Country Garden Holdings Co Ltd188,2 k $0,01 %
37Sri Rejeki Isman Tbk PT136 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 96,4 %
  • HKD 3,6 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Brésil 96,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil13 k $96,41 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong1112,1 $3,59 %
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