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Composition d'Emerging Markets Core Fund

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Actif net
902,1 M $ dont 65,1 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
69 de 42 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Country Garden Holdings Co Ltd 3 00065,1 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 69 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Ecopetrol SA718,1 M $2,01 %
2YPF SA56,5 M $0,72 %
3Yapi ve Kredi Bankasi AS35,7 M $0,63 %
4FIRST QUANTUM MINERALS LTD45,1 M $0,57 %
5Turkcell Iletisim Hizmetleri AS24,1 M $0,45 %
6Cemex SAB de CV13,9 M $0,43 %
7Akbank TAS23,6 M $0,40 %
8GRUPO TELEVISA SAB33,3 M $0,37 %
9Latam Airlines Group SA22,8 M $0,31 %
10Telecom Argentina SA22,8 M $0,31 %
11Industrial & Commercial Bank of China Ltd12,5 M $0,28 %
12Pampa Energia SA12,5 M $0,28 %
13Banco Bradesco S.A.12,2 M $0,25 %
14Turk Telekomunikasyon AS12,2 M $0,25 %
15Aldar Properties PJSC12,2 M $0,24 %
16Turkiye Garanti Bankasi AS12 M $0,22 %
17Bangkok Bank PCL11,7 M $0,18 %
18Volcan Cia Minera SAA11,6 M $0,18 %
19OTP Bank Nyrt11,6 M $0,17 %
20JSW Steel Ltd11,5 M $0,17 %
21Cia de Minas Buenaventura SAA11,4 M $0,16 %
22Orbia Advance Corp SAB de CV31,4 M $0,15 %
23Nemak SAB de CV21,3 M $0,14 %
24IHS Holding Ltd11,1 M $0,13 %
25Turkiye Vakiflar Bankasi TAO11,1 M $0,12 %
26ANTOFAGASTA PLC11 M $0,12 %
27Mashreqbank PSC11 M $0,11 %
28Aydem Yenilenebilir Enerji AS1987,4 k $0,11 %
29Millicom International Cellular SA1919,3 k $0,10 %
30Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1861,6 k $0,10 %
31Banco do Brasil SA2797,5 k $0,09 %
32JSW Infrastructure Ltd1693,6 k $0,08 %
33Bharti Airtel Ltd1691,6 k $0,08 %
34Grupo Aeromexico SAB de CV2605,8 k $0,07 %
35Esentia Energy Development SAB de CV2581,6 k $0,06 %
36Banco de Credito e Inversiones SA1527,3 k $0,06 %
37Parex Resources Inc1509,6 k $0,06 %
38Gran Tierra Energy Inc1348 k $0,04 %
39Ivanhoe Mines Ltd1201,3 k $0,02 %
40Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1148,8 k $0,02 %
41Country Garden Holdings Co Ltd155,1 k $0,01 %
42Sri Rejeki Isman Tbk PT136 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong165,1 $100,00 %
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Titelia. « Composition d'Emerging Markets Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054054