Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 790 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.033.679 | 226,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 679.412 | 122,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1.353.028 | 82,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 70.802 | 77,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 175.195 | 70,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | UBS Group AG | 1.304.751 | 68,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | ASML Holding NV | 39.330 | 64,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.131.277 | 63,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | SHELL PLC | 1.140.293 | 52,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.552.306 | 45,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Reckitt Benckiser Group PLC | 598.111 | 42,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | ING Groep NV | 1.103.847 | 38,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 111.614 | 37,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | SAP SE | 205.209 | 37,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.721.446 | 36,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | UniCredit SpA | 367.910 | 34,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 234.487 | 30,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Airbus SE | 129.950 | 30,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.328.295 | 30,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | GSK PLC | 1.134.614 | 29,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 83.800 | 28,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.019.168 | 27,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 234.777 | 27,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 490.113 | 27,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 542.000 | 26,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Safran SA | 67.947 | 26,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Roche Holding AG | 60.770 | 26,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Resona Holdings Inc | 1.937.800 | 26,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Societe Generale SA | 275.983 | 25,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Lonza Group AG | 36.594 | 25,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 315.282 | 25 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | BASF SE | 424.766 | 24,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | ABB Ltd | 244.790 | 24,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Eurobank SA | 4.661.507 | 24 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 1.144.089 | 23,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | MEDIATEK INC | 223.241 | 23,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Sea Ltd | 222.119 | 23,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Novartis AG | 151.344 | 23,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.048.500 | 23,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 398.614 | 23,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 135.596 | 23,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Keyence Corp | 46.000 | 23,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Sanofi SA | 268.454 | 23,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | CaixaBank SA | 1.570.316 | 22,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Deutsche Boerse AG | 73.828 | 22,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Rexel SA | 513.660 | 21,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Linde PLC | 44.173 | 21,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | ADVANTEST CORP | 105.800 | 20,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Haleon PLC | 4.264.660 | 20,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Enel SpA | 1.841.460 | 20,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | ArcelorMittal SA | 295.185 | 20,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Nokia Oyj | 2.167.578 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 1.313.485 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 221.974 | 19,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Kubota Corp | 1.144.000 | 19,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.586.000 | 19,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Accor SA | 370.716 | 19,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 446.706 | 19,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Publicis Groupe SA | 179.530 | 19,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Prudential PLC | 1.264.754 | 19 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | AIA Group Ltd | 1.846.287 | 18,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.407.654 | 18,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 453.379 | 18,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Daikin Industries Ltd | 125.300 | 18,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 292.342 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 250.833 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Ambev SA | 5.617.477 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Tesco PLC | 2.675.808 | 17,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Fresnillo PLC | 525.070 | 17,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Grab Holdings Ltd | 4.956.919 | 17,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 299.241 | 17,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.300.000 | 17,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 1.798.687 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Compass Group PLC | 535.435 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Equinor ASA | 411.091 | 16,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | TDK Corp | 849.700 | 16,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Accenture PLC | 99.322 | 16,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | MTN Group Ltd | 1.322.776 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | J Sainsbury PLC | 3.377.588 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Siemens AG | 49.626 | 16,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Fast Retailing Co Ltd | 32.800 | 16,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Barrick Mining Corp | 432.510 | 15,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 239.346 | 15,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 683.800 | 15,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | HDFC Bank Ltd | 1.993.082 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Koninklijke Philips NV | 593.476 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | T&D Holdings Inc | 487.500 | 15,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.093 | 15,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 552.329 | 15,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Suntory Beverage & Food Ltd | 530.100 | 15,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | IMPERIAL OIL LTD | 115.996 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 314.956 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Randstad NV | 350.683 | 14,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 184.757 | 14,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | 3i Group PLC | 373.063 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 979.700 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Toromont Industries Ltd | 94.153 | 14,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Magna International Inc | 206.215 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Bayer AG | 254.197 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Nestle SA | 140.839 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,6 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 50,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,6 %
- JPY 12,5 %
- GBP 11,0 %
- USD 8,7 %
- HKD 8,5 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CAD 3,5 %
- INR 2,9 %
- CNY 1,7 %
- SEK 1,6 %
- BRL 1,4 %
- SGD 1,1 %
- AUD 0,9 %
- DKK 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- THB 0,6 %
- MXN 0,4 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Frankreich 7,8 %
- Taiwan 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,3 %
- Südkorea 6,0 %
- Deutschland 5,4 %
- Schweiz 5,1 %
- Niederlande 4,1 %
- Kanada 3,8 %
- Indien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Weitere Länder 22,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 123 | 689,9 Mio. $ | 12,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 630,6 Mio. $ | 11,38 % |
| 3 | Frankreich | 40 | 434,7 Mio. $ | 7,85 % |
| 4 | Taiwan | 28 | 427 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 46 | 402,3 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Südkorea | 30 | 330,9 Mio. $ | 5,97 % |
| 7 | Deutschland | 34 | 300,1 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | Schweiz | 34 | 281,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 9 | Niederlande | 19 | 226,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 10 | Kanada | 50 | 213,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Indien | 51 | 176,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Italien | 15 | 170,3 Mio. $ | 3,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048355