Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 828 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Engie SA | 407.351 | 13,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 171.200 | 13,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Secom Co Ltd | 362.726 | 13,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Gold Fields Ltd | 311.639 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Symrise AG | 149.345 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | America Movil SAB de CV | 9.898.199 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Universal Music Group NV | 626.741 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Davide Campari-Milano NV | 1.756.946 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Komatsu Ltd | 304.000 | 12,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 2.689.620 | 12,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | ICICI Bank Ltd | 954.104 | 12,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Diploma PLC | 134.236 | 12,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | YPF SA | 281.315 | 12,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Koito Manufacturing Co Ltd | 776.200 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Galderma Group AG | 60.107 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Arkema SA | 172.438 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | BP PLC | 1.581.338 | 12,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Zabka Group SA | 1.948.740 | 12,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Kia Corp | 119.865 | 12,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Bank Central Asia Tbk PT | 36.508.090 | 12,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Heidelberg Materials AG | 55.415 | 12,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | BPER Banca SPA | 828.821 | 12,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Julius Baer Group Ltd | 145.937 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Continental AG | 159.810 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Amundi SA | 124.438 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Magna International Inc | 188.988 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Dassault Aviation SA | 34.376 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.791.804 | 12 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Sartorius Stedim Biotech | 64.140 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | T&D Holdings Inc | 487.500 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2.451.603 | 11,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Commonwealth Bank of Australia | 93.336 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Barclays PLC | 1.992.472 | 11,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 407.700 | 11,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Spotify Technology SA | 25.667 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Orange SA | 545.184 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | America Movil SAB de CV | 425.427 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Covestro AG | 161.277 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Bayer AG | 249.702 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Dollarama Inc | 87.191 | 11,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | JBS NV | 673.916 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Weichai Power Co Ltd | 2.155.041 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Eni SpA | 381.970 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Aluminum Corp of China Ltd | 7.286.689 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | L'Oreal SA | 24.826 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 319.200 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | RELX PLC | 290.396 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | China Construction Bank Corp | 9.398.000 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Ferrari NV | 30.618 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | MINEBEA MITSUMI Inc | 519.600 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 12.281 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | WEG SA | 1.149.675 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.689.000 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Generali | 228.914 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | AXA SA | 210.617 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Accenture PLC | 56.497 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | 3i Group PLC | 287.282 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | WuXi AppTec Co Ltd | 571.100 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Alpha Bank SA | 2.449.436 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 3.306.000 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 185.217 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 106.399 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Loblaw Cos Ltd | 212.012 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Banco BTG Pactual SA | 814.019 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Hitachi Ltd | 310.100 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Infineon Technologies AG | 144.204 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | DBS Group Holdings Ltd | 210.015 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Ryanair Holdings PLC | 177.169 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Sandvik AB | 230.424 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Saputo Inc | 318.376 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Genmab A/S | 36.379 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Cie de Saint-Gobain SA | 104.612 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | ABN AMRO Bank NV | 272.609 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Wise PLC | 667.457 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 144.535 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | SK Telecom Co Ltd | 146.171 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Olympus Corp | 951.700 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Reliance Industries Ltd | 618.121 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.964.062 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Assa Abloy AB | 242.764 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 144.714 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Nitto Denko Corp | 479.200 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Embraer SA | 147.167 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Teleperformance SE | 135.875 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Banco do Brasil SA | 2.042.104 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Aon PLC | 29.357 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 273.400 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.262.115 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Itau Unibanco Holding SA | 1.031.230 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Toronto-Dominion Bank/The | 83.171 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Brambles Ltd | 549.384 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Fresenius SE & Co. KGaA | 184.568 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9.921.463 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | BNP Paribas SA | 84.222 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Telefonica Brasil SA | 1.116.160 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Atlas Copco AB | 455.556 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | State Bank of India | 769.977 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | NN Group NV | 98.261 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14.022 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Fresenius Medical Care AG | 184.709 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
- Taiwan 7,9 %
- Frankreich 7,6 %
- Südkorea 6,0 %
- Deutschland 5,6 %
- Schweiz 4,6 %
- Kanada 3,9 %
- Indien 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Brasilien 3,0 %
- Weitere Länder 22,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 690,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 64 | 615,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 50 | 429,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 424,7 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 409,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | Südkorea | 30 | 324,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 299,7 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Schweiz | 34 | 246,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Kanada | 50 | 211,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Indien | 60 | 188,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Niederlande | 18 | 174,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Brasilien | 23 | 160 Mio. $ | 2,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048355