Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Engie SA | 407 351 | 13,5 M $ | 0,24 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 171 200 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| Secom Co Ltd | 362 726 | 13,3 M $ | 0,24 % |
| Gold Fields Ltd | 311 639 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| Symrise AG | 149 345 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| America Movil SAB de CV | 9 898 199 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| Universal Music Group NV | 626 741 | 13,1 M $ | 0,23 % |
| Davide Campari-Milano NV | 1 756 946 | 13 M $ | 0,23 % |
| Komatsu Ltd | 304 000 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 2 689 620 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| ICICI Bank Ltd | 954 104 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| Diploma PLC | 134 236 | 12,7 M $ | 0,22 % |
| YPF SA | 281 315 | 12,7 M $ | 0,22 % |
| Koito Manufacturing Co Ltd | 776 200 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| Galderma Group AG | 60 107 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| Arkema SA | 172 438 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| BP PLC | 1 581 338 | 12,5 M $ | 0,22 % |
| Zabka Group SA | 1 948 740 | 12,5 M $ | 0,22 % |
| Kia Corp | 119 865 | 12,4 M $ | 0,22 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 36 508 090 | 12,4 M $ | 0,22 % |
| Heidelberg Materials AG | 55 415 | 12,3 M $ | 0,22 % |
| BPER Banca SPA | 828 821 | 12,2 M $ | 0,22 % |
| Julius Baer Group Ltd | 145 937 | 12,1 M $ | 0,21 % |
| Continental AG | 159 810 | 12,1 M $ | 0,21 % |
| Amundi SA | 124 438 | 12 M $ | 0,21 % |
| Magna International Inc | 188 988 | 12 M $ | 0,21 % |
| Dassault Aviation SA | 34 376 | 12 M $ | 0,21 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 791 804 | 12 M $ | 0,21 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 64 140 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| T&D Holdings Inc | 487 500 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 451 603 | 11,8 M $ | 0,21 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 93 336 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| Barclays PLC | 1 992 472 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 407 700 | 11,6 M $ | 0,20 % |
| Spotify Technology SA | 25 667 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| Orange SA | 545 184 | 11,4 M $ | 0,20 % |
| America Movil SAB de CV | 425 427 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| Covestro AG | 161 277 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| Bayer AG | 249 702 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| Dollarama Inc | 87 191 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| JBS NV | 673 916 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| Weichai Power Co Ltd | 2 155 041 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| Eni SpA | 381 970 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 7 286 689 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| L'Oreal SA | 24 826 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 319 200 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| RELX PLC | 290 396 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| China Construction Bank Corp | 9 398 000 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| Ferrari NV | 30 618 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 519 600 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 12 281 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| WEG SA | 1 149 675 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 4 689 000 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| Generali | 228 914 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| AXA SA | 210 617 | 10,1 M $ | 0,18 % |
| Accenture PLC | 56 497 | 10,1 M $ | 0,18 % |
| 3i Group PLC | 287 282 | 10 M $ | 0,18 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 571 100 | 10 M $ | 0,18 % |
| Alpha Bank SA | 2 449 436 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 3 306 000 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 185 217 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 106 399 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| Loblaw Cos Ltd | 212 012 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| Banco BTG Pactual SA | 814 019 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| Hitachi Ltd | 310 100 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| Infineon Technologies AG | 144 204 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 210 015 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| Ryanair Holdings PLC | 177 169 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| Sandvik AB | 230 424 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| Saputo Inc | 318 376 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| Genmab A/S | 36 379 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 104 612 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| ABN AMRO Bank NV | 272 609 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| Wise PLC | 667 457 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 144 535 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| SK Telecom Co Ltd | 146 171 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| Olympus Corp | 951 700 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| Reliance Industries Ltd | 618 121 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 964 062 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| Assa Abloy AB | 242 764 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 144 714 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| Nitto Denko Corp | 479 200 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| Embraer SA | 147 167 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| Teleperformance SE | 135 875 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| Banco do Brasil SA | 2 042 104 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| Aon PLC | 29 357 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 273 400 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 262 115 | 9 M $ | 0,16 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 1 031 230 | 9 M $ | 0,16 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 83 171 | 9 M $ | 0,16 % |
| Brambles Ltd | 549 384 | 9 M $ | 0,16 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 184 568 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9 921 463 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| BNP Paribas SA | 84 222 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| Telefonica Brasil SA | 1 116 160 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| Atlas Copco AB | 455 556 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| State Bank of India | 769 977 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| NN Group NV | 98 261 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 022 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| Fresenius Medical Care AG | 184 709 | 8,4 M $ | 0,15 % |