Composition de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 828 dans 48 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 964 792 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 202 | Capitec Bank Holdings Ltd | 32 083 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 203 | Banco Bradesco SA | 2 143 205 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 204 | BAE Systems PLC | 296 242 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 205 | Shopify Inc | 67 575 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 206 | Royal Bank of Canada | 45 502 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 207 | Kasikornbank PCL | 1 360 600 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 208 | SoftBank Group Corp | 239 400 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 209 | Fortune Electric Co Ltd | 280 000 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 210 | Mitsubishi Electric Corp | 199 800 | 8 M $ | 0,14 % |
| 211 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 671 085 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 212 | Aluminum Corp of China Ltd | 4 621 955 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 213 | OTP Bank Nyrt | 58 986 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 214 | Stantec Inc | 86 383 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 215 | ASMPT Ltd | 372 300 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 216 | DSV A/S | 31 644 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 217 | Baidu Inc | 491 100 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 218 | MercadoLibre Inc | 4 273 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 219 | Larsen & Toubro Ltd | 177 707 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 220 | Localiza Rent a Car SA | 817 099 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 221 | Ultrapar Participacoes SA | 1 248 874 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 222 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 338 447 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 223 | Toyota Motor Corp. | 390 200 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 224 | Sea Ltd | 86 040 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 225 | Rohm Co Ltd | 331 200 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 226 | BT Group PLC | 2 470 673 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 227 | Akbank TAS | 4 426 084 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 228 | Holcim AG | 77 164 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 229 | Daiichi Life Group, Inc. | 772 740 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 230 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 581 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 231 | Shriram Finance Ltd | 711 443 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 232 | Medtronic PLC | 87 532 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 233 | Babcock International Group PLC | 472 642 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 234 | Piraeus Bank SA | 733 084 | 7 M $ | 0,12 % |
| 235 | InterGlobe Aviation Ltd | 150 050 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 236 | Shimadzu Corp | 294 600 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 237 | PDD Holdings Inc | 68 638 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 238 | Rolls-Royce Holdings PLC | 418 824 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 239 | SKF AB | 272 311 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 240 | Nice Ltd | 66 476 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 241 | Zijin Gold International Co Ltd | 348 143 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 242 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 462 924 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 243 | Air Liquide SA | 30 934 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 244 | Isuzu Motors Ltd | 480 100 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 245 | Safran SA | 20 736 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 246 | Deutsche Telekom AG | 204 209 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 247 | EssilorLuxottica SA | 30 901 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 248 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 66 842 689 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 249 | Hermes International SCA | 3 411 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 250 | Tokio Marine Holdings Inc | 142 800 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 251 | KT Corp | 297 616 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 252 | Epiroc AB | 221 371 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 253 | ITOCHU Corp | 509 090 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 254 | Fujikura Ltd. | 160 800 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 255 | AIB Group PLC | 554 378 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 256 | DCC PLC | 82 893 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 257 | ABB Ltd | 61 676 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 258 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 026 098 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 259 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 116 500 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 260 | Valterra Platinum Ltd | 74 747 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 261 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 55 009 | 6 M $ | 0,11 % |
| 262 | Goodman Group | 276 481 | 6 M $ | 0,11 % |
| 263 | Adyen NV | 5 170 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 264 | Fukuoka Financial Group Inc | 140 900 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 265 | GMR Airports Ltd | 5 659 247 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 266 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 529 861 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 267 | Toromont Industries Ltd | 36 989 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 268 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 392 951 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 269 | Amadeus IT Group SA | 98 763 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 270 | Zurich Insurance Group AG | 8 129 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 271 | SBI Life Insurance Co Ltd | 293 058 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 272 | Alimentation Couche-Tard Inc | 94 175 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 273 | Intact Financial Corp | 28 889 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 274 | Amada Co Ltd | 329 000 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 275 | Cemex SAB de CV | 451 165 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 276 | Central Japan Railway Co | 230 400 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 277 | Axia Energia SA | 435 030 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 278 | Iberdrola SA | 231 967 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 279 | Randstad NV | 182 149 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 280 | Argenx SE | 6 920 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 281 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 122 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 282 | Maruti Suzuki India Ltd | 37 854 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 283 | Nintendo Co Ltd | 109 650 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 284 | Beiersdorf AG | 63 587 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 285 | Toray Industries Inc | 733 500 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 286 | China International Capital Corp Ltd | 2 018 800 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 287 | Otsuka Holdings Co Ltd | 70 800 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 288 | Japan Post Insurance Co Ltd | 525 900 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 289 | Axis Bank Ltd | 381 616 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 290 | Bridgestone Corp | 244 800 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 291 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 891 000 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 292 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 073 000 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 293 | Diageo PLC | 252 980 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 294 | Hyundai Mobis Co Ltd | 17 517 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 295 | Canara Bank | 3 530 995 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 296 | easyJet PLC | 1 033 155 | 5 M $ | 0,09 % |
| 297 | Swatch Group AG/The | 21 652 | 5 M $ | 0,09 % |
| 298 | Mizuho Financial Group Inc | 115 300 | 5 M $ | 0,09 % |
| 299 | Zhongji Innolight Co Ltd | 39 400 | 5 M $ | 0,09 % |
| 300 | Partners Group Holding AG | 4 539 | 4,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 11,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Taïwan 7,9 %
- France 7,6 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Allemagne 5,6 %
- Suisse 4,6 %
- Canada 3,9 %
- Inde 3,5 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | Taïwan | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | France | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | Corée du Sud | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | Suisse | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | Canada | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | Inde | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | Brésil | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tax-Managed International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048355