Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| China Resources Land Ltd | 1 166 617 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 296 676 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| Saudi Basic Industries Corp | 296 253 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| Ageas SA/NV | 61 712 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 4 751 400 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| Ryanair Holdings PLC | 178 418 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| Honda Motor Co Ltd | 588 695 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| Reliance Industries Ltd | 78 033 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| Kanzhun Ltd | 349 903 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| Renault SA | 133 977 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| SMC Corp | 9 600 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| Allianz SE | 10 299 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 65 939 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| Natura Cosmeticos SA | 2 272 656 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| CGI Inc | 70 912 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| WH Group Ltd | 3 780 826 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| ABB Ltd | 45 954 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| XP Inc | 238 710 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| Boliden AB | 86 534 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 78 000 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| Metro Inc/CN | 66 947 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 241 263 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| Horiba Ltd | 31 600 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| Nutrien Ltd | 57 059 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 309 000 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| Tata Steel Ltd | 1 923 045 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 13 726 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 90 943 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| ICG PLC | 168 959 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp | 106 997 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| Standard Bank Group Ltd | 217 901 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| Bangkok Bank PCL | 836 000 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| JSW Infrastructure Ltd | 1 448 923 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| Nomura Holdings Inc | 520 500 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| Magazine Luiza SA | 2 498 066 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 97 512 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| Endeavour Mining PLC | 71 773 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 464 734 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 294 624 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| Kuaishou Technology | 736 317 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| Coway Co Ltd | 68 466 | 4 M $ | 0,07 % |
| ICICI Bank Ltd | 149 631 | 4 M $ | 0,07 % |
| Unilever PLC | 67 618 | 4 M $ | 0,07 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 1 342 421 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 732 800 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 680 900 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| JD.com Inc | 259 150 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| Empire Co Ltd | 113 207 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 2 121 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 34 319 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 454 461 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| Eve Energy Co Ltd | 355 200 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6 681 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| Kingfisher PLC | 960 760 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| Anglo American PLC | 76 743 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| CCL Industries Inc | 59 400 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 29 676 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| Amrize Ltd | 67 690 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 234 000 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| Cameco Corp | 29 875 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| KGI Financial Holding Co Ltd | 5 220 059 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| Huaming Power Equipment Co Ltd | 994 634 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| UCB SA | 13 307 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| Gulf Development PCL | 2 021 300 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 1 059 782 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| Kajima Corp | 90 400 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 301 700 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Hannover Rueck SE | 11 665 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Airtel Africa PLC | 726 466 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| FirstRand Ltd | 664 180 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Burberry Group PLC | 221 667 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Aldar Properties PJSC | 1 646 273 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Wartsila OYJ Abp | 82 868 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 438 145 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Eisai Co Ltd | 115 400 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Carrefour SA | 173 974 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Xiaomi Corp | 925 200 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| Nestle India Ltd | 222 348 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 543 000 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Horizon Robotics | 3 642 976 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Sun Life Financial Inc | 47 252 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Bureau Veritas SA | 110 379 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Brenntag SE | 46 346 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Lojas Renner SA | 1 227 418 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Swisscom AG | 3 976 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 1 188 716 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| Bank Hapoalim BM | 121 768 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 70 625 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 753 406 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | 247 300 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Hyundai Motor India Ltd | 168 720 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Schindler Holding AG | 9 209 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Obayashi Corp. | 136 800 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| ARC Resources Ltd | 134 430 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 1 287 868 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Adecco Group AG | 137 148 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 121 800 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 103 876 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 11 405 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| Wesfarmers Ltd | 58 902 | 3,1 M $ | 0,05 % |