Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fast Retailing Co Ltd | 6 600 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 402 | Al Rajhi Bank | 168 565 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 403 | Aviva PLC | 361 516 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 404 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 108 100 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 405 | Toho Co Ltd/Tokyo | 328 000 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Mondi PLC | 293 376 | 3 M $ | 0,05 % |
| 407 | Persol Holdings Co Ltd | 2 032 100 | 3 M $ | 0,05 % |
| 408 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 156 860 | 3 M $ | 0,05 % |
| 409 | Baidu Inc | 23 510 | 3 M $ | 0,05 % |
| 410 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 94 461 | 3 M $ | 0,05 % |
| 411 | Dentsu Group Inc | 155 500 | 3 M $ | 0,05 % |
| 412 | Yamato Holdings Co Ltd | 262 300 | 3 M $ | 0,05 % |
| 413 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 3 692 751 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 414 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 361 000 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 415 | Legrand SA | 16 313 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 416 | Cipla Ltd/India | 210 471 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 417 | KDDI Corp | 176 600 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 418 | China Life Insurance Co Ltd | 782 000 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 419 | THK Co Ltd | 76 500 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 420 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1 027 680 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 421 | Valeo SE | 226 226 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 422 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 37 682 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 423 | Vinci SA | 18 756 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 424 | Tsuruha Holdings Inc | 215 500 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 425 | Weir Group PLC/The | 77 308 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 426 | Ajinomoto Co Inc | 86 400 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 427 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 254 600 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 428 | British Land Co PLC/The | 517 968 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 429 | Alchip Technologies Ltd | 20 001 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 430 | Wolters Kluwer NV | 34 649 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 431 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 55 500 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 432 | Franco-Nevada Corp | 11 708 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 433 | SGS SA | 24 865 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 434 | Elbit Systems Ltd | 3 216 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 435 | Yum China Holdings Inc | 55 062 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 436 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 636 374 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 437 | Stanley Electric Co Ltd | 135 900 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 438 | QBE Insurance Group Ltd. | 163 228 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 439 | NEC Corp | 98 500 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 440 | Securitas AB | 156 948 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 441 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 76 494 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 442 | Moncler SpA | 43 358 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 443 | Glencore PLC | 334 700 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 444 | Fujitsu Ltd | 127 440 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 445 | Aumovio SE | 59 285 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 446 | Yara International ASA | 44 055 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 447 | L E Lundbergforetagen AB | 43 887 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 448 | Muyuan Foods Co Ltd | 386 973 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 449 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 329 000 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 450 | London Stock Exchange Group PLC | 19 245 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 451 | Zalando SE | 100 991 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 452 | Divi's Laboratories Ltd | 36 150 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 453 | Subaru Corp | 166 800 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 454 | WPP PLC | 684 001 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 455 | Makita Corp | 65 800 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 456 | Kinross Gold Corp | 80 989 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 457 | Teck Resources Ltd | 41 866 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 458 | Prysmian SpA | 16 081 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 459 | Next PLC | 13 758 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 460 | Cie Financiere Richemont SA | 12 652 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 461 | Muyuan Foods Co Ltd | 455 700 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 462 | Knorr-Bremse AG | 20 753 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 463 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 11 122 130 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 464 | Qantas Airways Ltd | 391 162 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 465 | Indus Towers Ltd | 547 714 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 466 | Hana Financial Group Inc | 27 267 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 467 | George Weston Ltd | 32 343 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 468 | Pearson PLC | 158 529 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 469 | Aurobindo Pharma Ltd | 158 234 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 470 | PRIO SA/Brazil | 172 776 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 471 | Shimizu Corp. | 118 100 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 472 | Emaar Properties PJSC | 707 160 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 473 | United Spirits Ltd | 161 203 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | Astellas Pharma Inc | 156 700 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 475 | EXOR NV | 28 506 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 476 | Accton Technology Corp | 31 000 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 477 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 333 300 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 478 | Oracle Corp Japan | 40 100 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 479 | iA Financial Corp Inc | 17 344 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 480 | Bilibili Inc | 101 360 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 481 | Allegion plc | 16 158 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 482 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 47 844 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 483 | TIS Inc | 99 300 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 484 | Bandai Namco Holdings Inc | 93 900 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 485 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 9 361 618 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 486 | Krafton Inc | 12 133 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 487 | Sage Group PLC/The | 181 108 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 488 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 258 500 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 489 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 71 200 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 490 | Enbridge Inc | 37 611 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 491 | Roche Holding AG | 4 916 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 492 | E.ON SE | 90 006 | 2 M $ | 0,04 % |
| 493 | Capstone Copper Corp | 239 139 | 2 M $ | 0,04 % |
| 494 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 114 995 | 2 M $ | 0,04 % |
| 495 | Advanced Info Service PCL | 189 400 | 2 M $ | 0,03 % |
| 496 | Alfresa Holdings Corp | 129 900 | 2 M $ | 0,03 % |
| 497 | Huatai Securities Co Ltd | 702 300 | 2 M $ | 0,03 % |
| 498 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 63 000 | 2 M $ | 0,03 % |
| 499 | Iida Group Holdings Co Ltd | 138 500 | 2 M $ | 0,03 % |
| 500 | Banco Santander SA | 159 637 | 2 M $ | 0,03 % |