Titelia

Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,4 %
  • Finanzen 10,8 %
  • Industrie 4,1 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,9 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,0 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 49,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,2 %
  • JPY 12,8 %
  • GBP 10,7 %
  • USD 9,2 %
  • HKD 8,9 %
  • TWD 6,6 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 4,5 %
  • CAD 3,6 %
  • INR 3,3 %
  • BRL 2,0 %
  • CNY 1,8 %
  • SEK 1,2 %
  • DKK 0,9 %
  • AUD 0,8 %
  • ZAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 12,8 %
  • GB 11,4 %
  • HK 8,0 %
  • TW 7,9 %
  • FR 7,6 %
  • KR 6,0 %
  • DE 5,6 %
  • CH 4,6 %
  • CA 3,9 %
  • IN 3,5 %
  • NL 3,2 %
  • BR 3,0 %
  • Weitere Länder 22,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP131690,2 Mio. $12,80 %
2GB64615,3 Mio. $11,41 %
3HK50429,5 Mio. $7,96 %
4TW27424,7 Mio. $7,87 %
5FR39409,2 Mio. $7,59 %
6KR30324,6 Mio. $6,02 %
7DE36299,7 Mio. $5,56 %
8CH34246,8 Mio. $4,58 %
9CA50211,2 Mio. $3,92 %
10IN60188,4 Mio. $3,49 %
11NL18174,4 Mio. $3,23 %
12BR23160 Mio. $2,97 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Fast Retailing Co Ltd 6.6003,1 Mio. $0,05 %
402Al Rajhi Bank 168.5653,1 Mio. $0,05 %
403Aviva PLC 361.5163,1 Mio. $0,05 %
404Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 108.1003,1 Mio. $0,05 %
405Toho Co Ltd/Tokyo 328.0003,1 Mio. $0,05 %
406Mondi PLC 293.3763 Mio. $0,05 %
407Persol Holdings Co Ltd 2.032.1003 Mio. $0,05 %
408Hikma Pharmaceuticals PLC 156.8603 Mio. $0,05 %
409Baidu Inc 23.5103 Mio. $0,05 %
410Sung Kwang Bend Co Ltd 94.4613 Mio. $0,05 %
411Dentsu Group Inc 155.5003 Mio. $0,05 %
412Yamato Holdings Co Ltd 262.3003 Mio. $0,05 %
413Country Garden Services Holdings Co Ltd 3.692.7512,9 Mio. $0,05 %
414Insilico Medicine Cayman TopCo 361.0002,9 Mio. $0,05 %
415Legrand SA 16.3132,9 Mio. $0,05 %
416Cipla Ltd/India 210.4712,9 Mio. $0,05 %
417KDDI Corp 176.6002,9 Mio. $0,05 %
418China Life Insurance Co Ltd 782.0002,9 Mio. $0,05 %
419THK Co Ltd 76.5002,9 Mio. $0,05 %
420Sany Heavy Industry Co Ltd 1.027.6802,9 Mio. $0,05 %
421Valeo SE 226.2262,9 Mio. $0,05 %
422Anheuser-Busch InBev SA/NV 37.6822,8 Mio. $0,05 %
423Vinci SA 18.7562,8 Mio. $0,05 %
424Tsuruha Holdings Inc 215.5002,8 Mio. $0,05 %
425Weir Group PLC/The 77.3082,8 Mio. $0,05 %
426Ajinomoto Co Inc 86.4002,8 Mio. $0,05 %
427Mitsui Fudosan Co Ltd 254.6002,8 Mio. $0,05 %
428British Land Co PLC/The 517.9682,8 Mio. $0,05 %
429Alchip Technologies Ltd 20.0012,7 Mio. $0,05 %
430Wolters Kluwer NV 34.6492,7 Mio. $0,05 %
431Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 55.5002,7 Mio. $0,05 %
432Franco-Nevada Corp 11.7082,7 Mio. $0,05 %
433SGS SA 24.8652,7 Mio. $0,05 %
434Elbit Systems Ltd 3.2162,7 Mio. $0,05 %
435Yum China Holdings Inc 55.0622,7 Mio. $0,05 %
436E.Sun Financial Holding Co Ltd 2.636.3742,7 Mio. $0,05 %
437Stanley Electric Co Ltd 135.9002,7 Mio. $0,05 %
438QBE Insurance Group Ltd. 163.2282,6 Mio. $0,05 %
439NEC Corp 98.5002,6 Mio. $0,05 %
440Securitas AB 156.9482,6 Mio. $0,05 %
441Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 76.4942,6 Mio. $0,05 %
442Moncler SpA 43.3582,6 Mio. $0,05 %
443Glencore PLC 334.7002,6 Mio. $0,05 %
444Fujitsu Ltd 127.4402,6 Mio. $0,05 %
445Aumovio SE 59.2852,6 Mio. $0,05 %
446Yara International ASA 44.0552,6 Mio. $0,05 %
447L E Lundbergforetagen AB 43.8872,5 Mio. $0,04 %
448Muyuan Foods Co Ltd 386.9732,5 Mio. $0,04 %
449Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 329.0002,5 Mio. $0,04 %
450London Stock Exchange Group PLC 19.2452,5 Mio. $0,04 %
451Zalando SE 100.9912,5 Mio. $0,04 %
452Divi's Laboratories Ltd 36.1502,5 Mio. $0,04 %
453Subaru Corp 166.8002,5 Mio. $0,04 %
454WPP PLC 684.0012,5 Mio. $0,04 %
455Makita Corp 65.8002,5 Mio. $0,04 %
456Kinross Gold Corp 80.9892,5 Mio. $0,04 %
457Teck Resources Ltd 41.8662,4 Mio. $0,04 %
458Prysmian SpA 16.0812,4 Mio. $0,04 %
459Next PLC 13.7582,4 Mio. $0,04 %
460Cie Financiere Richemont SA 12.6522,4 Mio. $0,04 %
461Muyuan Foods Co Ltd 455.7002,4 Mio. $0,04 %
462Knorr-Bremse AG 20.7532,4 Mio. $0,04 %
463Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 11.122.1302,4 Mio. $0,04 %
464Qantas Airways Ltd 391.1622,4 Mio. $0,04 %
465Indus Towers Ltd 547.7142,4 Mio. $0,04 %
466Hana Financial Group Inc 27.2672,4 Mio. $0,04 %
467George Weston Ltd 32.3432,3 Mio. $0,04 %
468Pearson PLC 158.5292,3 Mio. $0,04 %
469Aurobindo Pharma Ltd 158.2342,3 Mio. $0,04 %
470PRIO SA/Brazil 172.7762,3 Mio. $0,04 %
471Shimizu Corp. 118.1002,3 Mio. $0,04 %
472Emaar Properties PJSC 707.1602,3 Mio. $0,04 %
473United Spirits Ltd 161.2032,3 Mio. $0,04 %
474Astellas Pharma Inc 156.7002,2 Mio. $0,04 %
475EXOR NV 28.5062,2 Mio. $0,04 %
476Accton Technology Corp 31.0002,2 Mio. $0,04 %
477Hakuhodo DY Holdings Inc 333.3002,2 Mio. $0,04 %
478Oracle Corp Japan 40.1002,2 Mio. $0,04 %
479iA Financial Corp Inc 17.3442,2 Mio. $0,04 %
480Bilibili Inc 101.3602,2 Mio. $0,04 %
481Allegion plc 16.1582,2 Mio. $0,04 %
482Swedish Orphan Biovitrum AB 47.8442,2 Mio. $0,04 %
483TIS Inc 99.3002,2 Mio. $0,04 %
484Bandai Namco Holdings Inc 93.9002,2 Mio. $0,04 %
485Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 9.361.6182,2 Mio. $0,04 %
486Krafton Inc 12.1332,2 Mio. $0,04 %
487Sage Group PLC/The 181.1082,2 Mio. $0,04 %
488China Overseas Land & Investment Ltd 1.258.5002,1 Mio. $0,04 %
489Mitsubishi Heavy Industries Ltd 71.2002,1 Mio. $0,04 %
490Enbridge Inc 37.6112,1 Mio. $0,04 %
491Roche Holding AG 4.9162,1 Mio. $0,04 %
492E.ON SE 90.0062 Mio. $0,04 %
493Capstone Copper Corp 239.1392 Mio. $0,04 %
494Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 114.9952 Mio. $0,04 %
495Advanced Info Service PCL 189.4002 Mio. $0,03 %
496Alfresa Holdings Corp 129.9002 Mio. $0,03 %
497Huatai Securities Co Ltd 702.3002 Mio. $0,03 %
498Sumitomo Realty & Development Co Ltd 63.0002 Mio. $0,03 %
499Iida Group Holdings Co Ltd 138.5002 Mio. $0,03 %
500Banco Santander SA 159.6372 Mio. $0,03 %