Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BioMerieux | 23 022 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 502 | Geberit AG | 2 872 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 503 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 224 800 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 504 | GAIL India Ltd | 1 115 762 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 505 | Bouygues SA | 32 409 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 506 | Bilibili Inc | 87 027 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 507 | Kingspan Group PLC | 20 703 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 508 | Cenovus Energy Inc | 65 415 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 509 | Quebecor Inc | 45 351 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 510 | Leonardo SpA | 30 392 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 511 | Wacker Chemie AG | 17 136 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 512 | Sega Sammy Holdings Inc | 128 400 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 513 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 591 620 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 514 | Emirates NBD Bank PJSC | 231 816 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 515 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9 779 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 516 | Merck KGaA | 14 110 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 517 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 51 862 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 518 | Sony Group Corp | 90 900 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 519 | Infosys Ltd | 145 427 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 520 | UNITE Group PLC/The | 286 100 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 521 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 20 854 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 522 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 14 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 523 | Japan Tobacco Inc | 47 300 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 524 | Nongfu Spring Co Ltd | 295 000 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 525 | Land Securities Group PLC | 217 701 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 526 | Medibank Pvt Ltd | 519 559 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 527 | Smith & Nephew PLC | 113 185 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 528 | Antofagasta PLC | 35 475 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 529 | Recruit Holdings Co Ltd | 37 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 530 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10 535 800 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 531 | CIMB Group Holdings Bhd | 895 115 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 532 | CRH PLC | 14 570 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 533 | Vodafone Group PLC | 1 072 427 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 534 | Dassault Systemes SE | 75 388 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 535 | Bank of the Philippine Islands | 1 163 077 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 536 | Bank Leumi Le-Israel BM | 66 942 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 537 | Hindalco Industries Ltd | 153 603 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 538 | Hyundai Motor Co | 4 618 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 539 | Eiffage SA | 10 409 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 540 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 89 652 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 541 | Japan Airlines Co Ltd | 105 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 542 | Fastighets AB Balder | 276 232 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 543 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 86 121 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 544 | Northern Star Resources Ltd | 106 919 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 545 | Swiss Prime Site AG | 9 281 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 546 | ARM Holdings PLC | 7 632 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 547 | LG Electronics Inc | 16 667 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 548 | Grupo Financiero Galicia SA | 38 733 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 549 | NIO Inc | 248 160 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 550 | Vodacom Group Ltd | 187 984 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 551 | Sysmex Corp | 180 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 552 | ENEOS Holdings Inc | 187 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 553 | Samsung E&A Co Ltd | 43 793 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 554 | Alcon AG | 21 038 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 555 | East Money Information Co Ltd | 525 600 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 556 | Barratt Redrow PLC | 457 206 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 557 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 573 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 558 | STMicroelectronics NV | 28 239 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 559 | Great-West Lifeco Inc | 29 092 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 560 | Canon Inc | 60 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 561 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 159 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 562 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 173 711 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 563 | KGHM Polska Miedz SA | 18 243 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 564 | Deutsche Bank AG | 48 899 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 565 | Aristocrat Leisure Ltd | 43 905 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 566 | Panasonic Holdings Corp. | 73 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 567 | ams-OSRAM AG | 93 905 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 568 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 116 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 569 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 37 097 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | Arca Continental SAB de CV | 123 450 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 571 | Mahindra & Mahindra Ltd | 44 725 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 572 | Thales SA | 5 357 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 573 | Marks & Spencer Group PLC | 325 982 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 574 | Mercedes-Benz Group AG | 25 169 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 575 | Sekisui Chemical Co Ltd | 96 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 576 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 361 145 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 577 | Taiheiyo Cement Corp | 63 700 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 578 | National Bank of Canada | 9 586 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 579 | Discovery Ltd | 92 425 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 580 | VEON Ltd | 28 690 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 581 | Clicks Group Ltd | 89 938 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 582 | Centrica PLC | 483 239 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 583 | Lifco AB | 45 014 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 584 | Givaudan SA | 391 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 585 | Kone Oyj | 21 879 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 586 | Yokohama Financial Group Inc | 144 500 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 587 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 362 700 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 588 | UOL Group Ltd | 163 600 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 589 | Asics Corp | 48 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 590 | JGC Holdings Corp | 88 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 591 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 40 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 592 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 92 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 593 | Daiwa House Industry Co Ltd | 44 400 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 594 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 154 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 595 | Unicharm Corp | 231 364 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 596 | NetEase Inc | 11 465 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 597 | Grupo Carso SAB de CV | 176 166 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 598 | Nomura Research Institute Ltd | 49 600 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 599 | DiDi Global Inc | 365 136 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 600 | Pop Mart International Group Ltd | 65 200 | 1,3 M $ | 0,02 % |