Titelia

Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund

RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
5,7 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
Positionen
828 in 48 Ländern
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Galaxy Entertainment Group Ltd 1.964.7928,4 Mio. $0,15 %
202Capitec Bank Holdings Ltd 32.0838,3 Mio. $0,15 %
203Banco Bradesco SA 2.143.2058,3 Mio. $0,15 %
204BAE Systems PLC 296.2428,2 Mio. $0,15 %
205Shopify Inc 67.5758,2 Mio. $0,14 %
206Royal Bank of Canada 45.5028,2 Mio. $0,14 %
207Kasikornbank PCL 1.360.6008,1 Mio. $0,14 %
208SoftBank Group Corp 239.4008,1 Mio. $0,14 %
209Fortune Electric Co Ltd 280.0008,1 Mio. $0,14 %
210Mitsubishi Electric Corp 199.8008 Mio. $0,14 %
211Telefonaktiebolaget LM Ericsson 671.0857,9 Mio. $0,14 %
212Aluminum Corp of China Ltd 4.621.9557,9 Mio. $0,14 %
213OTP Bank Nyrt 58.9867,9 Mio. $0,14 %
214Stantec Inc 86.3837,9 Mio. $0,14 %
215ASMPT Ltd 372.3007,8 Mio. $0,14 %
216DSV A/S 31.6447,7 Mio. $0,14 %
217Baidu Inc 491.1007,7 Mio. $0,14 %
218MercadoLibre Inc 4.2737,7 Mio. $0,14 %
219Larsen & Toubro Ltd 177.7077,6 Mio. $0,13 %
220Localiza Rent a Car SA 817.0997,6 Mio. $0,13 %
221Ultrapar Participacoes SA 1.248.8747,6 Mio. $0,13 %
222Samsung Heavy Industries Co Ltd 338.4477,5 Mio. $0,13 %
223Toyota Motor Corp. 390.2007,5 Mio. $0,13 %
224Sea Ltd 86.0407,3 Mio. $0,13 %
225Rohm Co Ltd 331.2007,3 Mio. $0,13 %
226BT Group PLC 2.470.6737,3 Mio. $0,13 %
227Akbank TAS 4.426.0847,2 Mio. $0,13 %
228Holcim AG 77.1647,2 Mio. $0,13 %
229Daiichi Life Group, Inc. 772.7407,1 Mio. $0,13 %
230Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5817,1 Mio. $0,13 %
231Shriram Finance Ltd 711.4437,1 Mio. $0,13 %
232Medtronic PLC 87.5327,1 Mio. $0,12 %
233Babcock International Group PLC 472.6427,1 Mio. $0,12 %
234Piraeus Bank SA 733.0847 Mio. $0,12 %
235InterGlobe Aviation Ltd 150.0506,9 Mio. $0,12 %
236Shimadzu Corp 294.6006,9 Mio. $0,12 %
237PDD Holdings Inc 68.6386,9 Mio. $0,12 %
238Rolls-Royce Holdings PLC 418.8246,8 Mio. $0,12 %
239SKF AB 272.3116,8 Mio. $0,12 %
240Nice Ltd 66.4766,8 Mio. $0,12 %
241Zijin Gold International Co Ltd 348.1436,7 Mio. $0,12 %
242NU Holdings Ltd/Cayman Islands 462.9246,7 Mio. $0,12 %
243Air Liquide SA 30.9346,7 Mio. $0,12 %
244Isuzu Motors Ltd 480.1006,6 Mio. $0,12 %
245Safran SA 20.7366,6 Mio. $0,12 %
246Deutsche Telekom AG 204.2096,6 Mio. $0,12 %
247EssilorLuxottica SA 30.9016,6 Mio. $0,12 %
248Guaranty Trust Holding Co PLC 66.842.6896,6 Mio. $0,12 %
249Hermes International SCA 3.4116,5 Mio. $0,12 %
250Tokio Marine Holdings Inc 142.8006,5 Mio. $0,11 %
251KT Corp 297.6166,4 Mio. $0,11 %
252Epiroc AB 221.3716,4 Mio. $0,11 %
253ITOCHU Corp 509.0906,3 Mio. $0,11 %
254Fujikura Ltd. 160.8006,3 Mio. $0,11 %
255AIB Group PLC 554.3786,3 Mio. $0,11 %
256DCC PLC 82.8936,3 Mio. $0,11 %
257ABB Ltd 61.6766,2 Mio. $0,11 %
258China Merchants Bank Co Ltd 1.026.0986,2 Mio. $0,11 %
259Chugai Pharmaceutical Co Ltd 116.5006,1 Mio. $0,11 %
260Valterra Platinum Ltd 74.7476,1 Mio. $0,11 %
261Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 55.0096 Mio. $0,11 %
262Goodman Group 276.4816 Mio. $0,11 %
263Adyen NV 5.1705,9 Mio. $0,10 %
264Fukuoka Financial Group Inc 140.9005,8 Mio. $0,10 %
265GMR Airports Ltd 5.659.2475,8 Mio. $0,10 %
266Grupo Financiero Banorte SAB de CV 529.8615,8 Mio. $0,10 %
267Toromont Industries Ltd 36.9895,8 Mio. $0,10 %
268Magnum Ice Cream Co NV/The 392.9515,7 Mio. $0,10 %
269Amadeus IT Group SA 98.7635,7 Mio. $0,10 %
270Zurich Insurance Group AG 8.1295,6 Mio. $0,10 %
271SBI Life Insurance Co Ltd 293.0585,6 Mio. $0,10 %
272Alimentation Couche-Tard Inc 94.1755,6 Mio. $0,10 %
273Intact Financial Corp 28.8895,6 Mio. $0,10 %
274Amada Co Ltd 329.0005,6 Mio. $0,10 %
275Cemex SAB de CV 451.1655,5 Mio. $0,10 %
276Central Japan Railway Co 230.4005,5 Mio. $0,10 %
277Axia Energia SA 435.0305,5 Mio. $0,10 %
278Iberdrola SA 231.9675,4 Mio. $0,10 %
279Randstad NV 182.1495,4 Mio. $0,10 %
280Argenx SE 6.9205,4 Mio. $0,10 %
281Fairfax Financial Holdings Ltd 3.1225,4 Mio. $0,10 %
282Maruti Suzuki India Ltd 37.8545,3 Mio. $0,09 %
283Nintendo Co Ltd 109.6505,3 Mio. $0,09 %
284Beiersdorf AG 63.5875,3 Mio. $0,09 %
285Toray Industries Inc 733.5005,3 Mio. $0,09 %
286China International Capital Corp Ltd 2.018.8005,3 Mio. $0,09 %
287Otsuka Holdings Co Ltd 70.8005,2 Mio. $0,09 %
288Japan Post Insurance Co Ltd 525.9005,2 Mio. $0,09 %
289Axis Bank Ltd 381.6165,1 Mio. $0,09 %
290Bridgestone Corp 244.8005,1 Mio. $0,09 %
291BOC Hong Kong Holdings Ltd 891.0005,1 Mio. $0,09 %
292Cathay Financial Holding Co Ltd 2.073.0005,1 Mio. $0,09 %
293Diageo PLC 252.9805,1 Mio. $0,09 %
294Hyundai Mobis Co Ltd 17.5175,1 Mio. $0,09 %
295Canara Bank 3.530.9955,1 Mio. $0,09 %
296easyJet PLC 1.033.1555 Mio. $0,09 %
297Swatch Group AG/The 21.6525 Mio. $0,09 %
298Mizuho Financial Group Inc 115.3005 Mio. $0,09 %
299Zhongji Innolight Co Ltd 39.4005 Mio. $0,09 %
300Partners Group Holding AG 4.5394,9 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,9 %
  • Finanzen 11,5 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,6 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Energie 2,9 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 49,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,2 %
  • JPY 12,8 %
  • GBP 10,7 %
  • USD 9,2 %
  • HKD 8,9 %
  • TWD 6,6 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 4,5 %
  • CAD 3,6 %
  • INR 3,3 %
  • BRL 2,0 %
  • CNY 1,8 %
  • SEK 1,2 %
  • DKK 0,9 %
  • AUD 0,8 %
  • ZAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 12,8 %
  • Vereinigtes Königreich 11,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
  • Taiwan 7,9 %
  • Frankreich 7,6 %
  • Südkorea 6,0 %
  • Deutschland 5,6 %
  • Schweiz 4,6 %
  • Kanada 3,9 %
  • Indien 3,5 %
  • Niederlande 3,2 %
  • Brasilien 3,0 %
  • Weitere Länder 22,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan131690,2 Mio. $12,80 %
2Vereinigtes Königreich64615,3 Mio. $11,41 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong50429,5 Mio. $7,96 %
4Taiwan27424,7 Mio. $7,87 %
5Frankreich39409,2 Mio. $7,59 %
6Südkorea30324,6 Mio. $6,02 %
7Deutschland36299,7 Mio. $5,56 %
8Schweiz34246,8 Mio. $4,58 %
9Kanada50211,2 Mio. $3,92 %
10Indien60188,4 Mio. $3,49 %
11Niederlande18174,4 Mio. $3,23 %
12Brasilien23160 Mio. $2,97 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048355