Composition de Tax-Managed International Equity Fund
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 790 dans 50 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 033 679 | 226,9 M $ | 3,91 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 679 412 | 122,4 M $ | 2,11 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1 353 028 | 82,1 M $ | 1,42 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 70 802 | 77,8 M $ | 1,34 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 175 195 | 70,8 M $ | 1,22 % |
| 6 | UBS Group AG | 1 304 751 | 68,8 M $ | 1,19 % |
| 7 | ASML Holding NV | 39 330 | 64,3 M $ | 1,11 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 131 277 | 63,1 M $ | 1,09 % |
| 9 | SHELL PLC | 1 140 293 | 52,4 M $ | 0,90 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 552 306 | 45,9 M $ | 0,79 % |
| 11 | Reckitt Benckiser Group PLC | 598 111 | 42,2 M $ | 0,73 % |
| 12 | ING Groep NV | 1 103 847 | 38,6 M $ | 0,67 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 111 614 | 37,5 M $ | 0,65 % |
| 14 | SAP SE | 205 209 | 37,3 M $ | 0,64 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 721 446 | 36,9 M $ | 0,64 % |
| 16 | UniCredit SpA | 367 910 | 34,8 M $ | 0,60 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 234 487 | 30,4 M $ | 0,52 % |
| 18 | Airbus SE | 129 950 | 30,4 M $ | 0,52 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 328 295 | 30,2 M $ | 0,52 % |
| 20 | GSK PLC | 1 134 614 | 29,4 M $ | 0,51 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 83 800 | 28,3 M $ | 0,49 % |
| 22 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 019 168 | 27,9 M $ | 0,48 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 234 777 | 27,8 M $ | 0,48 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 490 113 | 27,7 M $ | 0,48 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 542 000 | 26,7 M $ | 0,46 % |
| 26 | Safran SA | 67 947 | 26,6 M $ | 0,46 % |
| 27 | Roche Holding AG | 60 770 | 26,6 M $ | 0,46 % |
| 28 | Resona Holdings Inc | 1 937 800 | 26,6 M $ | 0,46 % |
| 29 | Societe Generale SA | 275 983 | 25,9 M $ | 0,45 % |
| 30 | Lonza Group AG | 36 594 | 25,4 M $ | 0,44 % |
| 31 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 315 282 | 25 M $ | 0,43 % |
| 32 | BASF SE | 424 766 | 24,7 M $ | 0,43 % |
| 33 | ABB Ltd | 244 790 | 24,2 M $ | 0,42 % |
| 34 | Eurobank SA | 4 661 507 | 24 M $ | 0,41 % |
| 35 | Bank of Ireland Group PLC | 1 144 089 | 23,9 M $ | 0,41 % |
| 36 | MEDIATEK INC | 223 241 | 23,9 M $ | 0,41 % |
| 37 | Sea Ltd | 222 119 | 23,7 M $ | 0,41 % |
| 38 | Novartis AG | 151 344 | 23,6 M $ | 0,41 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 048 500 | 23,5 M $ | 0,41 % |
| 40 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 398 614 | 23,4 M $ | 0,40 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 135 596 | 23,1 M $ | 0,40 % |
| 42 | Keyence Corp | 46 000 | 23,1 M $ | 0,40 % |
| 43 | Sanofi SA | 268 454 | 23,1 M $ | 0,40 % |
| 44 | CaixaBank SA | 1 570 316 | 22,8 M $ | 0,39 % |
| 45 | Deutsche Boerse AG | 73 828 | 22,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Rexel SA | 513 660 | 21,3 M $ | 0,37 % |
| 47 | Linde PLC | 44 173 | 21,1 M $ | 0,36 % |
| 48 | ADVANTEST CORP | 105 800 | 20,9 M $ | 0,36 % |
| 49 | Haleon PLC | 4 264 660 | 20,9 M $ | 0,36 % |
| 50 | Enel SpA | 1 841 460 | 20,8 M $ | 0,36 % |
| 51 | ArcelorMittal SA | 295 185 | 20,7 M $ | 0,36 % |
| 52 | Nokia Oyj | 2 167 578 | 19,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 1 313 485 | 19,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 221 974 | 19,7 M $ | 0,34 % |
| 55 | Kubota Corp | 1 144 000 | 19,4 M $ | 0,34 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 586 000 | 19,4 M $ | 0,33 % |
| 57 | Accor SA | 370 716 | 19,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 446 706 | 19,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | Publicis Groupe SA | 179 530 | 19,1 M $ | 0,33 % |
| 60 | Prudential PLC | 1 264 754 | 19 M $ | 0,33 % |
| 61 | AIA Group Ltd | 1 846 287 | 18,7 M $ | 0,32 % |
| 62 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2 407 654 | 18,6 M $ | 0,32 % |
| 63 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 453 379 | 18,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | Daikin Industries Ltd | 125 300 | 18,2 M $ | 0,31 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 292 342 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 66 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 250 833 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 67 | Ambev SA | 5 617 477 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 68 | Tesco PLC | 2 675 808 | 17,6 M $ | 0,30 % |
| 69 | Fresnillo PLC | 525 070 | 17,6 M $ | 0,30 % |
| 70 | Grab Holdings Ltd | 4 956 919 | 17,3 M $ | 0,30 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 299 241 | 17,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 300 000 | 17,2 M $ | 0,30 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 1 798 687 | 17 M $ | 0,29 % |
| 74 | Compass Group PLC | 535 435 | 17 M $ | 0,29 % |
| 75 | Equinor ASA | 411 091 | 16,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | TDK Corp | 849 700 | 16,7 M $ | 0,29 % |
| 77 | Accenture PLC | 99 322 | 16,5 M $ | 0,28 % |
| 78 | MTN Group Ltd | 1 322 776 | 16,4 M $ | 0,28 % |
| 79 | J Sainsbury PLC | 3 377 588 | 16,4 M $ | 0,28 % |
| 80 | Siemens AG | 49 626 | 16,2 M $ | 0,28 % |
| 81 | Fast Retailing Co Ltd | 32 800 | 16,1 M $ | 0,28 % |
| 82 | Barrick Mining Corp | 432 510 | 15,9 M $ | 0,27 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 239 346 | 15,7 M $ | 0,27 % |
| 84 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 683 800 | 15,7 M $ | 0,27 % |
| 85 | HDFC Bank Ltd | 1 993 082 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | Koninklijke Philips NV | 593 476 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 87 | T&D Holdings Inc | 487 500 | 15,5 M $ | 0,27 % |
| 88 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28 093 | 15,4 M $ | 0,27 % |
| 89 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 552 329 | 15,3 M $ | 0,26 % |
| 90 | Suntory Beverage & Food Ltd | 530 100 | 15,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | IMPERIAL OIL LTD | 115 996 | 15 M $ | 0,26 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 314 956 | 14,8 M $ | 0,26 % |
| 93 | Randstad NV | 350 683 | 14,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 184 757 | 14,7 M $ | 0,25 % |
| 95 | 3i Group PLC | 373 063 | 14,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 979 700 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | Toromont Industries Ltd | 94 153 | 14,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Magna International Inc | 206 215 | 14,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Bayer AG | 254 197 | 14,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Nestle SA | 140 839 | 14,1 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 50,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,6 %
- JPY 12,5 %
- GBP 11,0 %
- USD 8,7 %
- HKD 8,5 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CAD 3,5 %
- INR 2,9 %
- CNY 1,7 %
- SEK 1,6 %
- BRL 1,4 %
- SGD 1,1 %
- AUD 0,9 %
- DKK 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- THB 0,6 %
- MXN 0,4 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- France 7,8 %
- Taïwan 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,3 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Allemagne 5,4 %
- Suisse 5,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Canada 3,8 %
- Inde 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Autres pays 22,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 123 | 689,9 M $ | 12,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 630,6 M $ | 11,38 % |
| 3 | France | 40 | 434,7 M $ | 7,85 % |
| 4 | Taïwan | 28 | 427 M $ | 7,71 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 46 | 402,3 M $ | 7,26 % |
| 6 | Corée du Sud | 30 | 330,9 M $ | 5,97 % |
| 7 | Allemagne | 34 | 300,1 M $ | 5,42 % |
| 8 | Suisse | 34 | 281,8 M $ | 5,09 % |
| 9 | Pays-Bas | 19 | 226,6 M $ | 4,09 % |
| 10 | Canada | 50 | 213,1 M $ | 3,85 % |
| 11 | Inde | 51 | 176,5 M $ | 3,19 % |
| 12 | Italie | 15 | 170,3 M $ | 3,08 % |
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