Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 28.123 | 7,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | Alphabet Inc | 18.670 | 7,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 101.000 | 6,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15.107 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 30.685 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 30.211 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.192 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 14.990 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7.802 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 192.308 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Welltower Inc | 14.290 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7.505 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | SK hynix Inc | 3.220 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 46.366 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5.109 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Ultra Clean Holdings Inc | 31.102 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 9.978 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | CME Group Inc | 7.540 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | BKV Corp | 68.741 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3.479 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Digital Realty Trust Inc | 10.486 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | ASML Holding NV | 1.453 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Teradata Corp | 70.861 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 11.130 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 5.516 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Equinix Inc | 1.550 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | AutoZone Inc | 442 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Keyence Corp | 3.500 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Moody's Corp | 3.168 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 81.500 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | RXO Inc | 71.129 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3.760 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Silicon Motion Technology Corp | 6.342 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Prologis Inc | 9.699 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Regal Rexnord Corp | 6.206 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 6.992 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Celanese Corp | 19.548 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | IMCD NV | 11.245 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Tutor Perini Corp | 14.118 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 36.093 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Symrise AG | 14.816 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Onto Innovation Inc | 4.359 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Littelfuse Inc | 3.181 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Linde PLC | 2.560 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | BGC Group Inc | 113.781 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | thyssenkrupp AG | 105.489 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | PTC Therapeutics Inc | 19.243 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Huntsman Corp | 86.532 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Innoviva Inc | 53.792 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Perella Weinberg Partners | 54.250 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 1.317 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | CareDx Inc | 57.996 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | ICON PLC | 9.925 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Liberty Energy Inc | 34.554 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Star Bulk Carriers Corp | 46.187 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Anglogold Ashanti Plc | 11.783 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Deutsche Post AG | 18.600 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.530 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | IAC Inc | 24.064 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 20.100 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Davide Campari-Milano NV | 144.076 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Bharti Airtel Ltd | 52.587 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.861 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 9.512 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | First BanCorp/Puerto Rico | 42.663 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Intertek Group PLC | 15.862 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 2.588 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.919 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | National Grid PLC | 56.836 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Nestle SA | 10.022 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Hana Financial Group Inc | 11.668 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.183 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Sun Communities Inc | 7.756 | 991.527 $ | 0,16 % |
| 74 | Scorpio Tankers Inc | 12.134 | 986.858,2 $ | 0,16 % |
| 75 | Cenovus Energy Inc | 33.437 | 978.235,6 $ | 0,16 % |
| 76 | MSCI Inc | 1.653 | 977.600,7 $ | 0,16 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 953 | 966.847,1 $ | 0,16 % |
| 78 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43.687 | 962.424,6 $ | 0,16 % |
| 79 | Yesway Inc | 36.904 | 949.170,9 $ | 0,16 % |
| 80 | Charles Schwab Corp/The | 10.203 | 935.002,9 $ | 0,16 % |
| 81 | Extra Space Storage Inc | 6.514 | 933.651,6 $ | 0,16 % |
| 82 | Berkshire Hathaway Inc | 1.959 | 927.782,4 $ | 0,15 % |
| 83 | National Vision Holdings Inc | 38.534 | 894.759,5 $ | 0,15 % |
| 84 | Bank of America Corp | 16.445 | 879.149,7 $ | 0,15 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 5.513 | 873.755,4 $ | 0,15 % |
| 86 | Medtronic PLC | 10.786 | 873.342,4 $ | 0,15 % |
| 87 | Humana Inc | 3.688 | 871.990,7 $ | 0,15 % |
| 88 | Sherwin-Williams Co/The | 2.674 | 859.985,1 $ | 0,14 % |
| 89 | American Integrity Insurance Group Inc | 43.247 | 847.641,2 $ | 0,14 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 5.671 | 845.205,8 $ | 0,14 % |
| 91 | National Energy Services Reunited Corp | 33.795 | 842.847,3 $ | 0,14 % |
| 92 | Ingevity Corp | 10.992 | 837.480,5 $ | 0,14 % |
| 93 | Zalando SE | 33.891 | 835.789,2 $ | 0,14 % |
| 94 | Sanofi SA | 8.850 | 826.766,2 $ | 0,14 % |
| 95 | Howden Joinery Group PLC | 77.648 | 826.265,4 $ | 0,14 % |
| 96 | Asia Vital Components Co Ltd | 9.000 | 824.421,7 $ | 0,14 % |
| 97 | Cytek Biosciences Inc | 180.658 | 823.800,5 $ | 0,14 % |
| 98 | ASE Technology Holding Co Ltd | 52.000 | 822.961,9 $ | 0,14 % |
| 99 | Pegasystems Inc | 22.418 | 819.377,9 $ | 0,14 % |
| 100 | Goodman Group | 37.795 | 817.632,5 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
56 Gesellschaften, 60 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522