Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.000 | 8,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | Apple Inc | 24.915 | 7,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.877 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Alphabet Inc | 18.468 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32.239 | 5,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 28.588 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 18.400 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.801 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 3.037 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Mastercard Inc | 5.203 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 194.308 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Welltower Inc | 12.365 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Broadcom Inc | 7.346 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1.725 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 10.697 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | ICON PLC | 16.160 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Ultra Clean Holdings Inc | 27.054 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Alphabet Inc | 6.152 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | CME Group Inc | 8.034 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | CareDx Inc | 47.331 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Silicon Motion Technology Corp | 8.080 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 5.664 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | 10.486 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Keyence Corp | 3.900 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Teradata Corp | 63.087 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 32.066 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 12.141 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Liberty Energy Inc | 99.494 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 7.728 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Regal Rexnord Corp | 8.850 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Moody's Corp | 3.624 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 38.251 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | ICICI BANK LTD | 109.070 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | BKV Corp | 65.439 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2.846 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | AutoZone Inc | 523 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3.760 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Littelfuse Inc | 3.512 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | V2X Inc | 17.004 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | National Vision Holdings Inc | 66.926 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1.276 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Prologis Inc | 9.699 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | InterContinental Hotels Group PLC | 8.577 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Tutor Perini Corp | 16.247 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Equinix Inc | 1.333 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 133.600 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Perella Weinberg Partners | 76.006 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | thyssenkrupp AG | 95.488 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32.507 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | BGC Group Inc | 113.556 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | PTC Therapeutics Inc | 19.205 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 10.013 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | People Inc | 30.607 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Linde PLC | 2.560 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | RXO Inc | 60.393 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Innoviva Inc | 58.142 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Allegion plc | 7.733 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 156.000 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.922 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Celanese Corp | 25.914 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Nestle SA | 11.582 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Reckitt Benckiser Group PLC | 16.115 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Bajaj Finance Ltd | 94.615 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Hana Financial Group Inc | 12.704 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Davide Campari-Milano NV | 164.224 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13.986 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | IMCD NV | 10.086 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Symrise AG | 10.546 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 23.001 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | MSCI Inc | 1.865 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.919 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.900 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Sherwin-Williams Co/The | 3.061 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Applied Materials Inc | 2.050 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12.955 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Louisiana-Pacific Corp | 14.147 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | NATIONAL GRID PLC | 63.790 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 1.977 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Bank of America Corp | 16.281 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | National Energy Services Reunited Corp | 37.406 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Public Storage | 3.041 | 985.801 $ | 0,16 % |
| 82 | ASE Technology Holding Co Ltd | 56.000 | 974.737,2 $ | 0,16 % |
| 83 | Cytek Biosciences Inc | 229.122 | 966.894,8 $ | 0,16 % |
| 84 | MakeMyTrip Ltd | 16.916 | 963.366,2 $ | 0,16 % |
| 85 | Sun Communities Inc | 7.756 | 957.710,9 $ | 0,16 % |
| 86 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 89.236 | 949.849,4 $ | 0,16 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 4.928 | 940.361 $ | 0,16 % |
| 88 | Certara Inc | 116.078 | 940.231,8 $ | 0,16 % |
| 89 | Becton Dickinson & Co | 5.671 | 939.231 $ | 0,16 % |
| 90 | DELTA ELECTRONICS INC | 19.000 | 937.637,5 $ | 0,16 % |
| 91 | Sanofi SA | 10.773 | 926.791,8 $ | 0,15 % |
| 92 | Medtronic PLC | 10.786 | 921.016,5 $ | 0,15 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 2.367 | 907.555,1 $ | 0,15 % |
| 94 | Ingevity Corp | 12.413 | 907.514,4 $ | 0,15 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 953 | 907.151,2 $ | 0,15 % |
| 96 | CISCO SYSTEMS INC | 7.756 | 899.618,4 $ | 0,15 % |
| 97 | Croda International PLC | 20.288 | 878.339,5 $ | 0,15 % |
| 98 | American Integrity Insurance Group Inc | 43.161 | 875.736,7 $ | 0,15 % |
| 99 | Micron Technology Inc | 1.061 | 873.234,8 $ | 0,15 % |
| 100 | Charles Schwab Corp/The | 8.146 | 857.285 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522