Titelia

Fonds mit Multi-Asset Strategy Fund

ISIN US78250F5474 · Vereinigte Staaten · LEI 549300X1VBO22V2H1F97

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 77,4 Mio. € 90,3 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3.959.51049,6 Mio. $8,01 %zum 30.04.2026 ↗
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 1.791.54222,4 Mio. $6,93 %zum 30.04.2026 ↗
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 1.190.80614,1 Mio. $8,04 %zum 31.03.2026 ↗
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 345.5174,1 Mio. $8,08 %zum 31.03.2026 ↗

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Fehler melden

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 8,08 %zum 31.03.2026 ↗
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 8,04 %zum 31.03.2026 ↗
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 8,01 %zum 30.04.2026 ↗
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 6,93 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2407.287.374-2,7 %
2026Q1407.488.982-1,1 %
2025Q4407.568.650-5,3 %
2025Q3407.990.953+0,3 %
2025Q2407.963.130-6,9 %
2025Q1408.556.453+0,5 %
2024Q4408.512.265-3,3 %
2024Q3408.801.764-3,6 %
2024Q2409.135.189-0,1 %
2024Q1409.146.799-3,9 %
2023Q449.516.133
Diese Seite zitieren

Titelia. „Fonds mit Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/aktien/multi-asset-strategy-fund-US78250F5474