Fonds détenteurs de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474 · États-Unis · LEI 549300X1VBO22V2H1F97
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 80,4 M € 92,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3 949 864 | 49,7 M $ | 8,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 814 565 | 22,8 M $ | 6,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 196 610 | 15,2 M $ | 8,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 350 770 | 4,5 M $ | 7,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 8,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 7,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 7 311 809 | +0,3 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 7 287 374 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 7 488 982 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 7 568 650 | -5,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 7 990 953 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 7 963 130 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 8 556 453 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 8 512 265 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 8 801 764 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 9 135 189 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 9 146 799 | -3,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 9 516 133 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Multi-Asset Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/actions/multi-asset-strategy-fund-US78250F5474