Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 329 M $ dont 329,2 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 7 859 429 | 96,7 M $ | 29,40 % |
| 2 | Multifactor U.S. Equity Fund | 3 414 770 | 49,8 M $ | 15,14 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 2 431 450 | 44,8 M $ | 13,61 % |
| 4 | Multifactor International Equity Fund | 3 048 913 | 43,3 M $ | 13,16 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 954 181 | 23,8 M $ | 7,25 % |
| 6 | Multi-Asset Strategy Fund | 1 814 565 | 22,8 M $ | 6,94 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 1 619 661 | 12,3 M $ | 3,74 % |
| 8 | Global Real Estate Securities Fund | 345 319 | 11,5 M $ | 3,50 % |
| 9 | U.S. Small Cap Equity Fund | 370 951 | 11,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Opportunistic Credit Fund | 735 678 | 6,3 M $ | 1,93 % |
| 11 | Global Infrastructure Fund | 582 335 | 6,3 M $ | 1,92 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 329,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001580