Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 323,7 M $ dont 323,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity Fund | 8 046 404 | 94,5 M $ | 29,18 % |
| 2 | Multifactor U.S. Equity Fund | 3 550 113 | 49,3 M $ | 15,24 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 2 526 770 | 44,4 M $ | 13,72 % |
| 4 | Multifactor International Equity Fund | 3 019 448 | 41,2 M $ | 12,72 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 1 009 153 | 24,7 M $ | 7,62 % |
| 6 | Multi-Asset Strategy Fund | 1 791 542 | 22,4 M $ | 6,93 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 1 555 161 | 12,1 M $ | 3,75 % |
| 8 | U.S. Small Cap Equity Fund | 398 683 | 11,5 M $ | 3,57 % |
| 9 | Global Real Estate Securities Fund | 341 599 | 11,3 M $ | 3,48 % |
| 10 | Global Infrastructure Fund | 562 146 | 6,2 M $ | 1,93 % |
| 11 | Opportunistic Credit Fund | 712 263 | 6,2 M $ | 1,91 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 323,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001580