Fonds détenteurs d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666 · États-Unis · LEI Z3PZWNK5SYVMTLL03992
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 39,8 M € 45,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 601 025 | 18,5 M $ | 2,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 400 757 | 12,4 M $ | 2,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 370 951 | 11,4 M $ | 3,48 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 76 289 | 2,4 M $ | 1,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 34 069 | 1,1 M $ | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,48 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 483 091 | -8,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 614 994 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 691 510 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1 703 604 | -22,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2 208 644 | -6,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2 365 593 | -12,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2 698 772 | +7,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 504 432 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 514 287 | -8,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 743 644 | -3,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 842 326 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 3 017 086 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/u-s-small-cap-equity-fund-US7824932666