Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 30 831 | 8,9 M $ | 0,91 % |
| 2 | Werner Enterprises Inc | 183 757 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 3 | Crane NXT Co | 127 704 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 346 329 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 5 | Stepan Co | 87 777 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 6 | Argan Inc | 9 527 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 7 | MILLERKNOLL INC | 239 024 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 894 332 | 5 M $ | 0,51 % |
| 9 | PDF Solutions Inc | 108 097 | 5 M $ | 0,51 % |
| 10 | Kforce Inc | 83 864 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 11 | Marten Transport Ltd | 316 662 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 12 | CareDx Inc | 105 205 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 13 | PTC Therapeutics Inc | 64 145 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 14 | CYTOKINETICS INC | 52 832 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 15 | Quanex Building Products Corp | 218 489 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 16 | COGENT BIOSCIENCES INC | 99 630 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 56 145 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 18 | Triumph Financial Inc | 49 866 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 19 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 67 302 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 20 | Dave Inc | 10 012 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 21 | Krystal Biotech Inc | 10 915 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 22 | Perella Weinberg Partners | 208 967 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 23 | Excelerate Energy Inc | 91 263 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 24 | Red Violet Inc | 51 551 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 25 | Karat Packaging Inc | 87 591 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 26 | Albany International Corp | 47 199 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 27 | Covenant Logistics Group Inc | 94 123 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 20 593 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 24 401 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 30 | Bridgebio Pharma Inc | 41 603 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 31 | LeMaitre Vascular Inc | 32 675 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 32 | Sterling Infrastructure Inc | 5 540 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 33 | Pennant Group Inc/The | 81 407 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 120 742 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 35 | Deluxe Corp | 122 441 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 36 | ANI Pharmaceuticals Inc | 39 842 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 37 | Patterson-UTI Energy Inc | 300 566 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 38 | Mesa Laboratories Inc | 31 118 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 39 | iRadimed Corp | 34 251 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 40 | Ormat Technologies Inc | 31 686 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 41 | National Bank Holdings Corp | 71 114 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 144 789 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 43 | Myers Industries Inc | 89 048 | 3 M $ | 0,31 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 62 312 | 3 M $ | 0,31 % |
| 45 | Cadre Holdings Inc | 98 069 | 3 M $ | 0,31 % |
| 46 | OneSpan Inc | 192 982 | 3 M $ | 0,31 % |
| 47 | Chime Financial Inc | 127 990 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 48 | Innospec Inc | 33 680 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6 181 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 50 | Silicon Motion Technology Corp | 11 390 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 51 | NETSTREIT Corp | 134 259 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 52 | Spyre Therapeutics Inc | 29 269 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 53 | Robert Half Inc | 74 553 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 54 | ArcBest Corp | 19 485 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 55 | Rocky Brands Inc | 57 549 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 56 | WesBanco Inc | 65 944 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 57 | ABM Industries Inc | 56 582 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 58 | Timken Co/The | 19 692 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 59 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 25 521 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 60 | Phibro Animal Health Corp | 73 470 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 16 399 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 62 | Korn Ferry | 32 064 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 63 | Business First Bancshares Inc | 82 663 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 64 | Ultra Clean Holdings Inc | 31 318 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 65 | Rayonier Inc | 119 545 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 66 | Halozyme Therapeutics Inc | 31 448 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 67 | Fluor Corp | 51 267 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 68 | Greenbrier Cos Inc/The | 51 969 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | Napco Security Technologies Inc | 68 998 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 70 | TETRA Technologies Inc | 328 250 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 71 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 49 124 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 72 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 519 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 73 | Schneider National Inc | 70 192 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 74 | National Energy Services Reunited Corp | 91 852 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 75 | Metropolitan Bank Holding Corp | 26 577 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 76 | CECO Environmental Corp | 37 232 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 77 | Brunswick Corp/DE | 30 702 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | McGrath RentCorp | 20 978 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 79 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 39 029 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 80 | HealthEquity Inc | 23 988 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 81 | Willdan Group Inc | 35 057 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 82 | Forte Biosciences Inc | 31 142 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 83 | Horizon Bancorp Inc/IN | 116 121 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 84 | Popular Inc | 13 523 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 85 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 35 840 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 86 | UFP Technologies Inc | 9 235 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 87 | Dianthus Therapeutics Inc | 21 958 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Rush Street Interactive Inc | 86 839 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 89 | Mama's Creations Inc | 126 478 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 90 | WaterBridge Infrastructure LLC | 68 088 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 91 | CNO Financial Group Inc | 42 138 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 92 | NPK International Inc | 183 192 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 93 | Ridgepost Capital Inc | 264 263 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 94 | Tennant Co | 27 048 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 95 | Terawulf Inc | 128 529 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 96 | Winnebago Industries Inc | 74 841 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 97 | StoneX Group Inc | 29 116 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 98 | Workiva Inc | 37 207 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 99 | Community Healthcare Trust Inc | 121 262 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 100 | NVE Corp | 19 081 | 2,2 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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