Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Praxis Precision Medicines Inc | 7 155 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 102 | Primo Brands Corp | 96 661 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 103 | Bread Financial Holdings Inc | 20 213 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 104 | nCino Inc | 117 880 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 105 | Oscar Health Inc | 69 474 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 106 | Onterris Inc | 102 834 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 107 | BioLife Solutions Inc | 68 613 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 108 | Avient Corp | 58 551 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 109 | Marcus & Millichap Inc | 68 394 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 110 | UL SOLUTIONS INC | 22 711 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 111 | Hyster-Yale Inc | 62 237 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 112 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 44 972 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 113 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 24 425 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 114 | Greif Inc | 23 881 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 115 | Hub Group Inc | 44 345 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 116 | Flowserve Corp | 27 010 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Green Brick Partners Inc | 28 875 | 2 M $ | 0,21 % |
| 118 | CG ONCOLOGY INC | 28 685 | 2 M $ | 0,21 % |
| 119 | Scorpio Tankers Inc | 26 210 | 2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Tutor Perini Corp | 24 209 | 2 M $ | 0,21 % |
| 121 | Louisiana-Pacific Corp | 27 985 | 2 M $ | 0,21 % |
| 122 | National Vision Holdings Inc | 91 373 | 2 M $ | 0,21 % |
| 123 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 28 675 | 2 M $ | 0,20 % |
| 124 | JFrog Ltd | 24 954 | 2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Broadstone Net Lease Inc | 90 028 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | Teradata Corp | 62 125 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 127 | UMH Properties Inc | 125 877 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 128 | First BanCorp/Puerto Rico | 65 689 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 129 | Spire Inc | 23 789 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 130 | Sturm Ruger & Co Inc | 50 964 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 131 | ICON PLC | 11 553 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 132 | Mueller Industries Inc | 28 452 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 133 | Stock Yards Bancorp Inc | 22 182 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 134 | Magnolia Oil & Gas Corp | 72 747 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | Monro Inc | 152 432 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | Ardmore Shipping Corp | 106 624 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 19 010 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 138 | ADMA Biologics Inc | 217 501 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 139 | Haverty Furniture Cos Inc | 74 629 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 140 | Alkermes PLC | 37 520 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 141 | V2X Inc | 20 275 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 142 | OPENLANE Inc | 45 671 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 143 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 18 808 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 144 | Capital Bancorp Inc | 48 312 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | German American Bancorp Inc | 35 232 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Nutanix Inc | 30 152 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Preformed Line Products Co | 4 948 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Innoviva Inc | 83 535 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Bowman Consulting Group Ltd | 65 022 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | VTEX | 404 493 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | Pinterest Inc | 72 535 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 152 | Glacier Bancorp Inc | 34 554 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | Metallus Inc | 84 235 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | Commvault Systems Inc | 14 365 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | Enterprise Financial Services Corp | 25 453 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 156 | Proficient Auto Logistics Inc | 245 068 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 157 | Worthington Steel Inc | 46 475 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 158 | Guardian Pharmacy Services Inc | 42 319 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 159 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 055 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 160 | Exelixis Inc | 31 496 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 161 | Northeast Bank | 13 431 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 162 | KBR Inc | 45 538 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 163 | Vita Coco Co Inc/The | 25 276 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 164 | Northpointe Bancshares Inc | 94 973 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 165 | American Airlines Group Inc | 108 311 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 166 | Natural Gas Services Group Inc | 45 126 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 167 | Regal Rexnord Corp | 7 989 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 168 | Portland General Electric Co | 33 236 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 169 | BGC Group Inc | 141 259 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 170 | 10X Genomics Inc | 34 295 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 171 | Option Care Health Inc | 70 353 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 172 | SITIME CORP | 3 012 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 173 | Jackson Financial Inc | 13 144 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 174 | Cactus Inc | 24 720 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 175 | American Integrity Insurance Group Inc | 79 074 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 176 | Radiant Logistics Inc | 194 333 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 177 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12 916 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 178 | Enova International Inc | 6 256 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 179 | Dana Inc | 58 766 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 180 | Towne Bank/Portsmouth VA | 41 462 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 181 | Casella Waste Systems Inc | 17 498 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 182 | Celcuity Inc | 18 164 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 183 | UFP Industries Inc | 17 970 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 184 | Celanese Corp | 34 683 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 185 | MAREX GROUP LTD | 23 795 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 186 | Seacoast Banking Corp of Florida | 44 304 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 187 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 16 768 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 188 | Dime Commercial Bancshares Inc | 37 644 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 189 | Reservoir Media Inc | 149 268 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 190 | Mativ Holdings Inc | 174 813 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 191 | Integer Holdings Corp | 12 583 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 192 | WhiteHawk Minerals Corp | 57 310 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 193 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 081 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 194 | Roivant Sciences Ltd | 44 567 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 195 | Ducommun Inc | 8 428 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 196 | CTO Realty Growth Inc | 68 387 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 197 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 926 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 198 | Maplebear Inc | 33 156 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 199 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 49 509 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 200 | SAIA INC | 4 208 | 1,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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