Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | W&T Offshore Inc | 406 849 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 202 | Donaldson Co Inc | 15 430 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 203 | UGI Corp | 40 248 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 204 | DOCUSIGN INC | 26 235 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 205 | Graham Corp | 14 986 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 206 | Western Alliance Bancorp | 17 824 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 207 | UroGen Pharma Ltd | 37 512 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 208 | Liquidity Services Inc | 36 791 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 209 | Ascendis Pharma A/S | 5 872 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 210 | REVOLUTION MEDICINES INC | 7 620 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 211 | Littelfuse Inc | 3 232 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 212 | PBF Energy Inc | 19 725 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 213 | CROWN HOLDINGS INC | 12 070 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 214 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 23 744 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 215 | Texas Capital Bancshares Inc | 14 291 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 216 | TALEN ENERGY CORP | 4 226 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 217 | Douglas Dynamics Inc | 31 936 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 218 | Molina Healthcare Inc | 7 199 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 219 | Boot Barn Holdings Inc | 9 446 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 220 | Corcept Therapeutics Inc | 12 290 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 221 | ARKO Petroleum Corp | 69 306 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 222 | EagleRock Land LLC | 62 763 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 223 | Capital City Bank Group Inc | 26 954 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 224 | Tango Therapeutics Inc | 51 305 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 225 | Match Group Inc | 35 310 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 226 | Hut 8 Corp | 12 912 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 227 | American Superconductor Corp | 47 303 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 228 | Axsome Therapeutics Inc | 6 361 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 229 | SmartFinancial Inc | 26 445 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 230 | HB Fuller Co | 25 046 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 231 | Antero Resources Corp | 38 144 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 232 | Mid Penn Bancorp Inc | 35 391 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 233 | XOMETRY INC | 15 828 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 234 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 30 284 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 235 | NATERA INC | 5 063 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 236 | Etsy Inc | 16 560 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 237 | BKV Corp | 55 286 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 238 | Porch Group Inc | 93 582 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 239 | thyssenkrupp AG | 97 036 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 240 | Oxford Industries Inc | 35 436 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 241 | Viasat Inc | 17 449 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 242 | Life Time Group Holdings Inc | 29 751 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 243 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 5 879 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 244 | FirstCash Holdings Inc | 6 540 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 245 | Stevanato Group SpA | 67 171 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 246 | Relay Therapeutics Inc | 70 650 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 247 | Quaker Chemical Corp | 8 276 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 248 | Ally Financial Inc | 30 549 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 249 | Zillow Group Inc | 38 118 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 250 | Cytek Biosciences Inc | 313 184 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 251 | GoDaddy Inc | 15 942 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 252 | Slide Insurance Holdings Inc | 65 975 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 253 | Brinker International Inc | 6 148 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 254 | Toro Co/The | 14 232 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 255 | CryoPort Inc | 86 637 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 256 | HF Sinclair Corp | 14 236 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 257 | Paylocity Holding Corp | 9 437 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 258 | Reliance Inc | 3 194 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 259 | Carlsmed Inc | 102 893 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 260 | Central Pacific Financial Corp | 32 827 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 261 | Super Group SGHC Ltd | 92 228 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 262 | AMN Healthcare Services Inc | 37 923 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 263 | Par Pacific Holdings Inc | 14 763 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 264 | VF Corp | 88 668 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 265 | Legacy Housing Corp | 48 274 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 266 | RXO Inc | 62 424 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 267 | Brixmor Property Group Inc | 40 024 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 268 | Murphy Oil Corp | 31 602 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 269 | Darling Ingredients Inc | 20 660 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 270 | Axogen Inc | 29 433 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 271 | PROG Holdings Inc | 28 219 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 272 | Independent Bank Corp | 14 775 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 273 | Consensus Cloud Solutions Inc | 34 006 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 274 | Wayfair Inc | 14 565 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 275 | Unum Group | 14 197 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 276 | Infinity Natural Resources Inc | 92 706 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 277 | Miller Industries Inc/TN | 24 233 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 278 | Ooma Inc | 55 939 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 279 | ESCO Technologies Inc | 3 837 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 280 | Ryder System Inc | 4 704 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 281 | MGE Energy Inc | 15 112 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 282 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5 832 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 283 | AAON Inc | 13 430 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 284 | Weatherford International PLC | 13 595 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 285 | Nurix Therapeutics Inc | 51 385 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 286 | Teekay Tankers Ltd | 14 998 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 287 | Bank of Hawaii Corp | 14 894 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 288 | Lear Corp | 9 094 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 289 | Capstone Copper Corp | 124 751 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 290 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 15 806 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 291 | Huntsman Corp | 120 881 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 292 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 8 482 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 293 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 125 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 294 | Cass Information Systems Inc | 21 006 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 295 | Federal Signal Corp | 9 344 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 296 | Camden Property Trust | 10 509 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 297 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 37 786 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 298 | TrueBlue Inc | 162 797 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 299 | AdvanSix Inc | 57 421 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 300 | CNX Resources Corp | 32 103 | 1,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001586