Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Planet Labs PBC | 56 045 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 302 | Constellium SE | 41 239 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 303 | Macerich Co/The | 44 237 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 304 | Silicon Laboratories Inc | 5 209 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 305 | Dropbox Inc | 34 494 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 306 | Enliven Therapeutics Inc | 20 424 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 307 | Riot Platforms Inc | 55 470 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 308 | Terex Corp | 17 773 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 309 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 10 738 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 310 | ONTO INNOVATION INC | 4 287 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 311 | Nektar Therapeutics | 15 680 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 312 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3 391 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 313 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17 633 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 314 | First Watch Restaurant Group Inc | 85 860 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 315 | Zions Bancorp NA | 15 815 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 316 | Abercrombie & Fitch Co | 10 978 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 317 | Kura Sushi USA Inc | 23 712 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 318 | Diodes Inc | 13 266 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 319 | Interparfums Inc | 8 749 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 320 | SkyWest Inc | 10 122 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 321 | Lamb Weston Holdings Inc | 20 594 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 322 | Matrix Service Co | 92 970 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 323 | Franklin Electric Co Inc | 10 234 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 324 | Cirrus Logic Inc | 8 275 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 325 | WillScot Holdings Corp | 44 068 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 326 | Custom Truck One Source Inc | 105 414 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 327 | Signet Jewelers Ltd | 11 505 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 328 | Heritage Financial Corp/WA | 35 871 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 329 | Liberty Energy Inc | 56 959 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 330 | Orthofix Medical Inc | 90 143 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 331 | South Plains Financial Inc | 23 562 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 332 | Bristow Group Inc | 23 168 | 1 M $ | 0,11 % |
| 333 | Varonis Systems Inc | 26 208 | 1 M $ | 0,11 % |
| 334 | Outfront Media Inc | 32 823 | 1 M $ | 0,11 % |
| 335 | Pool Corp | 5 630 | 1 M $ | 0,11 % |
| 336 | Karman Holdings Inc | 21 692 | 1 M $ | 0,11 % |
| 337 | People Inc | 25 120 | 1 M $ | 0,11 % |
| 338 | D-Wave Quantum Inc | 57 664 | 1 M $ | 0,11 % |
| 339 | Steven Madden Ltd | 22 562 | 1 M $ | 0,11 % |
| 340 | Banner Corp | 14 683 | 1 M $ | 0,11 % |
| 341 | Artesian Resources Corp | 30 067 | 1 M $ | 0,11 % |
| 342 | Five Below Inc | 4 756 | 1 M $ | 0,11 % |
| 343 | Star Bulk Carriers Corp | 35 829 | 1 M $ | 0,11 % |
| 344 | Certara Inc | 126 679 | 1 M $ | 0,11 % |
| 345 | Noble Corp PLC | 24 146 | 1 M $ | 0,11 % |
| 346 | Liquidia Corp | 12 157 | 1 M $ | 0,10 % |
| 347 | ADT Inc | 133 685 | 1 M $ | 0,10 % |
| 348 | Watsco Inc | 3 284 | 1 M $ | 0,10 % |
| 349 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 42 381 | 1 M $ | 0,10 % |
| 350 | BankUnited Inc | 21 666 | 1 M $ | 0,10 % |
| 351 | Corebridge Financial Inc | 32 219 | 1 M $ | 0,10 % |
| 352 | Holley Inc | 376 087 | 1 M $ | 0,10 % |
| 353 | Starz Entertainment Corp | 38 512 | 1 M $ | 0,10 % |
| 354 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 490 | 1 M $ | 0,10 % |
| 355 | FB Financial Corp | 16 578 | 1 M $ | 0,10 % |
| 356 | Aramark | 17 544 | 999,5 k $ | 0,10 % |
| 357 | Heartland Express Inc | 81 595 | 997,9 k $ | 0,10 % |
| 358 | Azenta Inc | 35 433 | 996,7 k $ | 0,10 % |
| 359 | Unitil Corp | 18 470 | 996,3 k $ | 0,10 % |
| 360 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 772 | 995,8 k $ | 0,10 % |
| 361 | Koppers Holdings Inc | 20 266 | 993,4 k $ | 0,10 % |
| 362 | Axos Financial Inc | 9 790 | 992,8 k $ | 0,10 % |
| 363 | Kaltura Inc | 720 734 | 987,4 k $ | 0,10 % |
| 364 | SentinelOne Inc | 51 761 | 986,6 k $ | 0,10 % |
| 365 | Permian Resources Corp | 46 128 | 983 k $ | 0,10 % |
| 366 | Esquire Financial Holdings Inc | 7 604 | 982,6 k $ | 0,10 % |
| 367 | Compass Diversified Holdings | 96 987 | 977,6 k $ | 0,10 % |
| 368 | Lantheus Holdings Inc | 9 810 | 977,5 k $ | 0,10 % |
| 369 | Allient Inc | 11 148 | 975 k $ | 0,10 % |
| 370 | Reinsurance Group of America Inc | 4 115 | 974,6 k $ | 0,10 % |
| 371 | Ranpak Holdings Corp | 190 097 | 973,3 k $ | 0,10 % |
| 372 | Old National Bancorp/IN | 36 372 | 969 k $ | 0,10 % |
| 373 | First Mid Bancshares Inc | 18 532 | 965,3 k $ | 0,10 % |
| 374 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15 677 | 960,8 k $ | 0,10 % |
| 375 | SL Green Realty Corp | 18 079 | 956,9 k $ | 0,10 % |
| 376 | Kronos Worldwide Inc | 158 532 | 954,4 k $ | 0,10 % |
| 377 | New Jersey Resources Corp | 16 388 | 948,7 k $ | 0,10 % |
| 378 | Matson Inc | 4 677 | 947,5 k $ | 0,10 % |
| 379 | American Eagle Outfitters Inc | 54 926 | 943,6 k $ | 0,10 % |
| 380 | Columbia Sportswear Co | 15 891 | 943,6 k $ | 0,10 % |
| 381 | Stoneridge Inc | 136 250 | 941,5 k $ | 0,10 % |
| 382 | James Hardie Industries PLC | 35 709 | 938,8 k $ | 0,10 % |
| 383 | TAT Technologies Ltd | 24 094 | 937,3 k $ | 0,10 % |
| 384 | First American Financial Corp | 12 450 | 933,6 k $ | 0,10 % |
| 385 | LAZARD INC | 21 944 | 930 k $ | 0,10 % |
| 386 | Polaris Inc | 13 839 | 928,3 k $ | 0,10 % |
| 387 | HomeTrust Bancshares Inc | 18 016 | 922,2 k $ | 0,09 % |
| 388 | Mercury Systems Inc | 9 426 | 915,3 k $ | 0,09 % |
| 389 | Ouster Inc | 23 410 | 913,2 k $ | 0,09 % |
| 390 | UMB Financial Corp | 6 245 | 910,1 k $ | 0,09 % |
| 391 | Millicom International Cellular SA | 9 522 | 909,2 k $ | 0,09 % |
| 392 | Cushman & Wakefield Ltd | 67 656 | 907,9 k $ | 0,09 % |
| 393 | StoneCo Ltd | 79 766 | 907,3 k $ | 0,09 % |
| 394 | Centerspace | 16 537 | 906,9 k $ | 0,09 % |
| 395 | Beam Therapeutics Inc | 35 497 | 905,9 k $ | 0,09 % |
| 396 | Scholar Rock Holding Corp | 19 082 | 902,5 k $ | 0,09 % |
| 397 | Apple Hospitality REIT Inc | 54 579 | 901,1 k $ | 0,09 % |
| 398 | GXO Logistics Inc | 17 912 | 898,5 k $ | 0,09 % |
| 399 | Albemarle Corp | 7 608 | 895 k $ | 0,09 % |
| 400 | Community Financial System Inc | 13 784 | 893,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001586