Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zeta Global Holdings Corp | 41 299 | 892,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 543 | 890,9 k $ | 0,09 % |
| 403 | RGC Resources Inc | 41 537 | 888,9 k $ | 0,09 % |
| 404 | Valley National Bancorp | 62 041 | 886,6 k $ | 0,09 % |
| 405 | TriCo Bancshares | 15 399 | 886,1 k $ | 0,09 % |
| 406 | Renasant Corp | 20 202 | 880,2 k $ | 0,09 % |
| 407 | Moog Inc | 2 257 | 879,9 k $ | 0,09 % |
| 408 | Algoma Steel Group Inc | 227 595 | 876,2 k $ | 0,09 % |
| 409 | ONE Gas Inc | 11 275 | 875,5 k $ | 0,09 % |
| 410 | Kite Realty Group Trust | 30 514 | 873,3 k $ | 0,09 % |
| 411 | Rush Enterprises Inc | 10 908 | 870,3 k $ | 0,09 % |
| 412 | Independent Bank Corp/MI | 22 777 | 870,1 k $ | 0,09 % |
| 413 | WisdomTree Inc | 44 287 | 857,8 k $ | 0,09 % |
| 414 | United Natural Foods Inc | 16 871 | 857,6 k $ | 0,09 % |
| 415 | Carpenter Technology Corp | 1 649 | 856,9 k $ | 0,09 % |
| 416 | BrightView Holdings Inc | 65 698 | 856,7 k $ | 0,09 % |
| 417 | Warrior Met Coal Inc | 10 782 | 856,2 k $ | 0,09 % |
| 418 | ALUMIS INC | 30 264 | 855 k $ | 0,09 % |
| 419 | Terreno Realty Corp | 11 904 | 852,9 k $ | 0,09 % |
| 420 | Walker & Dunlop Inc | 17 146 | 852 k $ | 0,09 % |
| 421 | MAXLINEAR INC | 12 733 | 850,8 k $ | 0,09 % |
| 422 | Five Star Bancorp | 17 994 | 849,1 k $ | 0,09 % |
| 423 | Definium Therapeutics Inc | 19 489 | 848,2 k $ | 0,09 % |
| 424 | Frontier Group Holdings Inc | 125 536 | 847,4 k $ | 0,09 % |
| 425 | Trex Co Inc | 19 527 | 846,7 k $ | 0,09 % |
| 426 | Newmark Group Inc | 56 256 | 843,6 k $ | 0,09 % |
| 427 | Ferroglobe PLC | 263 417 | 837,7 k $ | 0,09 % |
| 428 | Tamboran Resources Corp | 25 040 | 832,6 k $ | 0,09 % |
| 429 | BWX Technologies Inc | 4 893 | 825,4 k $ | 0,08 % |
| 430 | LiveRamp Holdings Inc | 21 761 | 824,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | WAYSTAR HOLDING CORP | 39 025 | 823,8 k $ | 0,08 % |
| 432 | Strata Critical Medical Inc | 163 492 | 820,7 k $ | 0,08 % |
| 433 | Essential Properties Realty Trust Inc | 25 988 | 813,2 k $ | 0,08 % |
| 434 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 193 | 813,2 k $ | 0,08 % |
| 435 | United Bankshares Inc/WV | 16 755 | 811,8 k $ | 0,08 % |
| 436 | Vistance Networks Inc | 69 044 | 810,6 k $ | 0,08 % |
| 437 | CareTrust REIT Inc | 19 317 | 810,2 k $ | 0,08 % |
| 438 | Gentex Corp | 34 555 | 807,2 k $ | 0,08 % |
| 439 | Eastern Bankshares Inc | 35 003 | 803,7 k $ | 0,08 % |
| 440 | Landstar System Inc | 4 596 | 803,2 k $ | 0,08 % |
| 441 | Matthews International Corp | 28 943 | 803,2 k $ | 0,08 % |
| 442 | Granite Construction Inc | 6 639 | 803,1 k $ | 0,08 % |
| 443 | Methode Electronics Inc | 57 228 | 800,6 k $ | 0,08 % |
| 444 | Titan Machinery Inc | 47 054 | 799,4 k $ | 0,08 % |
| 445 | Medpace Holdings Inc | 1 384 | 798,7 k $ | 0,08 % |
| 446 | Hamilton Lane Inc | 8 979 | 798,3 k $ | 0,08 % |
| 447 | Kyndryl Holdings Inc | 58 831 | 797,2 k $ | 0,08 % |
| 448 | Legalzoom.com Inc | 101 031 | 795,1 k $ | 0,08 % |
| 449 | Provident Financial Services Inc | 32 118 | 792,7 k $ | 0,08 % |
| 450 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 417 | 786,7 k $ | 0,08 % |
| 451 | Fulton Financial Corp | 32 321 | 786,4 k $ | 0,08 % |
| 452 | Black Hills Corp | 11 007 | 783,8 k $ | 0,08 % |
| 453 | Manhattan Associates Inc | 4 088 | 782,3 k $ | 0,08 % |
| 454 | Coastal Financial Corp/WA | 19 053 | 781 k $ | 0,08 % |
| 455 | EnerSys | 4 174 | 776,6 k $ | 0,08 % |
| 456 | WSFS Financial Corp | 9 664 | 775,1 k $ | 0,08 % |
| 457 | Public Policy Holding Co Inc | 71 370 | 774,4 k $ | 0,08 % |
| 458 | Charles River Laboratories International Inc | 3 328 | 773,8 k $ | 0,08 % |
| 459 | Getty Realty Corp | 22 563 | 770,3 k $ | 0,08 % |
| 460 | Brink's Co/The | 6 492 | 769 k $ | 0,08 % |
| 461 | Champion Homes Inc | 9 650 | 768,2 k $ | 0,08 % |
| 462 | MYR Group Inc | 2 301 | 766,7 k $ | 0,08 % |
| 463 | Gap Inc/The | 37 979 | 763 k $ | 0,08 % |
| 464 | OceanFirst Financial Corp | 39 497 | 762,7 k $ | 0,08 % |
| 465 | First Busey Corp | 24 689 | 761,9 k $ | 0,08 % |
| 466 | Ambarella Inc | 8 846 | 760,8 k $ | 0,08 % |
| 467 | Bank OZK | 14 824 | 760,5 k $ | 0,08 % |
| 468 | Andersons Inc/The | 10 695 | 757 k $ | 0,08 % |
| 469 | Plexus Corp | 3 010 | 756,5 k $ | 0,08 % |
| 470 | Cal-Maine Foods Inc | 8 603 | 755,2 k $ | 0,08 % |
| 471 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 246 | 755,1 k $ | 0,08 % |
| 472 | CELSIUS HOLDINGS INC | 25 736 | 751,7 k $ | 0,08 % |
| 473 | Group 1 Automotive Inc | 2 613 | 749,3 k $ | 0,08 % |
| 474 | American Well Corp | 69 545 | 747,6 k $ | 0,08 % |
| 475 | HANCOCK WHITNEY CORP | 9 704 | 747,2 k $ | 0,08 % |
| 476 | Cathay General Bancorp | 11 820 | 746,9 k $ | 0,08 % |
| 477 | Legence Corp | 11 607 | 742 k $ | 0,08 % |
| 478 | Ideaya Biosciences Inc | 20 747 | 736,5 k $ | 0,08 % |
| 479 | First Bancorp/Southern Pines NC | 11 604 | 729,5 k $ | 0,07 % |
| 480 | Manitowoc Co Inc/The | 52 527 | 727,5 k $ | 0,07 % |
| 481 | Selective Insurance Group Inc | 7 672 | 727,2 k $ | 0,07 % |
| 482 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 895 | 724,6 k $ | 0,07 % |
| 483 | Phinia Inc | 9 777 | 719,5 k $ | 0,07 % |
| 484 | Ichor Holdings Ltd | 9 536 | 717,8 k $ | 0,07 % |
| 485 | Modine Manufacturing Co | 3 552 | 714,2 k $ | 0,07 % |
| 486 | Pitney Bowes Inc | 40 513 | 710,2 k $ | 0,07 % |
| 487 | Visteon Corp | 6 791 | 709,9 k $ | 0,07 % |
| 488 | Glaukos Corp | 4 248 | 708,2 k $ | 0,07 % |
| 489 | Cargurus Inc | 19 514 | 707,2 k $ | 0,07 % |
| 490 | Edgewise Therapeutics Inc | 18 353 | 705,3 k $ | 0,07 % |
| 491 | Butterfly Network Inc | 98 653 | 701,4 k $ | 0,07 % |
| 492 | Thor Industries Inc | 9 271 | 695 k $ | 0,07 % |
| 493 | Ciena Corp | 1 842 | 694,5 k $ | 0,07 % |
| 494 | TG THERAPEUTICS INC | 13 330 | 693,6 k $ | 0,07 % |
| 495 | DiamondRock Hospitality Co | 52 269 | 692 k $ | 0,07 % |
| 496 | Versant Media Group Inc | 19 109 | 687,7 k $ | 0,07 % |
| 497 | Genworth Financial Inc | 69 777 | 685,9 k $ | 0,07 % |
| 498 | Ameris Bancorp | 7 854 | 684,9 k $ | 0,07 % |
| 499 | Happen Inc | 35 723 | 683,7 k $ | 0,07 % |
| 500 | Herc Holdings Inc | 4 550 | 683,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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