Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8 839 | 682,9 k $ | 0,07 % |
| 502 | Bloomin' Brands Inc | 78 584 | 680,5 k $ | 0,07 % |
| 503 | JetBlue Airways Corp | 112 453 | 678,1 k $ | 0,07 % |
| 504 | Patrick Industries Inc | 8 197 | 676,7 k $ | 0,07 % |
| 505 | Bioventus Inc | 51 362 | 676,4 k $ | 0,07 % |
| 506 | Stewart Information Services Corp | 9 955 | 672,9 k $ | 0,07 % |
| 507 | Kennametal Inc | 19 616 | 666,4 k $ | 0,07 % |
| 508 | Erasca Inc | 36 682 | 665,8 k $ | 0,07 % |
| 509 | Maximus Inc | 11 001 | 662,8 k $ | 0,07 % |
| 510 | Helios Technologies Inc | 8 495 | 661,8 k $ | 0,07 % |
| 511 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 45 480 | 661,3 k $ | 0,07 % |
| 512 | NMI Holdings Inc | 14 829 | 656,9 k $ | 0,07 % |
| 513 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 310 | 652,1 k $ | 0,07 % |
| 514 | uniQure NV | 14 902 | 650,2 k $ | 0,07 % |
| 515 | Gulfport Energy Corp | 4 020 | 648,7 k $ | 0,07 % |
| 516 | Radian Group Inc | 16 637 | 648,7 k $ | 0,07 % |
| 517 | Annexon Inc | 127 169 | 647,9 k $ | 0,07 % |
| 518 | Rambus Inc | 7 093 | 645,7 k $ | 0,07 % |
| 519 | Ingevity Corp | 8 809 | 644 k $ | 0,07 % |
| 520 | Prosperity Bancshares Inc | 8 601 | 644 k $ | 0,07 % |
| 521 | JADE BIOSCIENCES INC | 32 518 | 642,2 k $ | 0,07 % |
| 522 | Ascent Industries Co | 41 376 | 640,1 k $ | 0,07 % |
| 523 | LightPath Technologies Inc | 61 627 | 639,1 k $ | 0,07 % |
| 524 | NCR Voyix Corp | 77 171 | 638,2 k $ | 0,07 % |
| 525 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 22 581 | 636,6 k $ | 0,07 % |
| 526 | Firefly Aerospace Inc | 31 238 | 635,1 k $ | 0,07 % |
| 527 | SiriusPoint Ltd | 26 828 | 634,5 k $ | 0,07 % |
| 528 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 91 174 | 633,7 k $ | 0,07 % |
| 529 | Boise Cascade Co | 8 223 | 628,1 k $ | 0,06 % |
| 530 | Banc of California Inc | 32 740 | 627 k $ | 0,06 % |
| 531 | Kinetik Holdings Inc | 12 390 | 626,6 k $ | 0,06 % |
| 532 | LendingTree Inc | 19 660 | 626,4 k $ | 0,06 % |
| 533 | Forum Energy Technologies Inc | 9 972 | 624,9 k $ | 0,06 % |
| 534 | Rayonier Advanced Materials Inc | 69 712 | 623,9 k $ | 0,06 % |
| 535 | LCI Industries | 6 083 | 622,7 k $ | 0,06 % |
| 536 | Insperity Inc | 12 295 | 622,2 k $ | 0,06 % |
| 537 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13 107 | 621,9 k $ | 0,06 % |
| 538 | Frequency Electronics Inc | 10 693 | 619,9 k $ | 0,06 % |
| 539 | TYRA BIOSCIENCES INC | 19 260 | 614 k $ | 0,06 % |
| 540 | OFG Bancorp | 11 610 | 613,7 k $ | 0,06 % |
| 541 | Boyd Gaming Corp | 7 206 | 612,9 k $ | 0,06 % |
| 542 | United Community Banks Inc/GA | 17 271 | 612,1 k $ | 0,06 % |
| 543 | RealReal Inc/The | 50 406 | 609,4 k $ | 0,06 % |
| 544 | Kemper Corp | 21 453 | 608,8 k $ | 0,06 % |
| 545 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12 101 | 607,7 k $ | 0,06 % |
| 546 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 40 708 | 604,5 k $ | 0,06 % |
| 547 | World Kinect Corp | 15 091 | 601,5 k $ | 0,06 % |
| 548 | Yesway Inc | 28 690 | 600,2 k $ | 0,06 % |
| 549 | MarketAxess Holdings Inc | 3 697 | 600 k $ | 0,06 % |
| 550 | Hudson Technologies Inc | 99 277 | 599,6 k $ | 0,06 % |
| 551 | Clarus Corp | 186 320 | 598,1 k $ | 0,06 % |
| 552 | NN Inc | 177 348 | 587 k $ | 0,06 % |
| 553 | Home BancShares Inc/AR | 18 852 | 585,7 k $ | 0,06 % |
| 554 | Sunstone Hotel Investors Inc | 49 567 | 583,4 k $ | 0,06 % |
| 555 | Marqeta Inc | 33 555 | 582,5 k $ | 0,06 % |
| 556 | Graco Inc | 7 320 | 581,1 k $ | 0,06 % |
| 557 | TriNet Group Inc | 8 821 | 580,7 k $ | 0,06 % |
| 558 | First Interstate BancSystem Inc | 15 271 | 580,6 k $ | 0,06 % |
| 559 | Progyny Inc | 18 569 | 578,1 k $ | 0,06 % |
| 560 | Merit Medical Systems Inc | 6 789 | 577,1 k $ | 0,06 % |
| 561 | RADCOM LTD | 56 226 | 575,8 k $ | 0,06 % |
| 562 | Root Inc/OH | 10 440 | 565,3 k $ | 0,06 % |
| 563 | ALCOA CORP | 12 462 | 564 k $ | 0,06 % |
| 564 | Trekor Metals Ltd | 83 208 | 563,3 k $ | 0,06 % |
| 565 | Atkore Inc | 7 715 | 562,9 k $ | 0,06 % |
| 566 | Immunome Inc | 24 656 | 561,2 k $ | 0,06 % |
| 567 | Paymentus Holdings Inc | 16 414 | 559,7 k $ | 0,06 % |
| 568 | Summit Hotel Properties Inc | 81 027 | 557,5 k $ | 0,06 % |
| 569 | ACM Research Inc | 7 067 | 554,5 k $ | 0,06 % |
| 570 | Century Communities Inc | 8 242 | 553,5 k $ | 0,06 % |
| 571 | Park Dental Partners Inc | 30 767 | 550,1 k $ | 0,06 % |
| 572 | EZCORP Inc | 18 395 | 547,6 k $ | 0,06 % |
| 573 | Joint Corp/The | 65 019 | 539 k $ | 0,06 % |
| 574 | Hawkins Inc | 4 200 | 537,7 k $ | 0,06 % |
| 575 | Sonida Senior Living Inc | 13 244 | 534,5 k $ | 0,05 % |
| 576 | Intellia Therapeutics Inc | 49 831 | 532,2 k $ | 0,05 % |
| 577 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 19 093 | 530,6 k $ | 0,05 % |
| 578 | Meritage Homes Corp | 7 556 | 530,4 k $ | 0,05 % |
| 579 | QuantumScape Corp | 100 715 | 525,7 k $ | 0,05 % |
| 580 | Appfolio Inc | 2 911 | 524,5 k $ | 0,05 % |
| 581 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 21 009 | 523,3 k $ | 0,05 % |
| 582 | Sonos Inc | 35 678 | 523 k $ | 0,05 % |
| 583 | ICF International Inc | 6 432 | 520,5 k $ | 0,05 % |
| 584 | 8x8 Inc | 272 912 | 518,5 k $ | 0,05 % |
| 585 | SunCoke Energy Inc | 61 060 | 517,8 k $ | 0,05 % |
| 586 | Generac Holdings Inc | 2 571 | 506,8 k $ | 0,05 % |
| 587 | Legacy Education Inc | 42 730 | 503,8 k $ | 0,05 % |
| 588 | Grid Dynamics Holdings Inc | 71 839 | 495 k $ | 0,05 % |
| 589 | Arko Corp | 61 583 | 492 k $ | 0,05 % |
| 590 | Cousins Properties Inc | 15 541 | 490,3 k $ | 0,05 % |
| 591 | Mattel Inc | 32 416 | 489,2 k $ | 0,05 % |
| 592 | Movado Group Inc | 12 796 | 488,6 k $ | 0,05 % |
| 593 | Paysign Inc | 54 276 | 486,3 k $ | 0,05 % |
| 594 | Sphere Entertainment Co | 3 375 | 483,5 k $ | 0,05 % |
| 595 | Tandem Diabetes Care Inc | 24 501 | 477,8 k $ | 0,05 % |
| 596 | Viavi Solutions Inc | 12 901 | 476,7 k $ | 0,05 % |
| 597 | Hillman Solutions Corp | 60 459 | 475,8 k $ | 0,05 % |
| 598 | Primoris Services Corp | 5 618 | 474,2 k $ | 0,05 % |
| 599 | Pegasystems Inc | 15 421 | 471,1 k $ | 0,05 % |
| 600 | Cooper-Standard Holdings Inc | 15 967 | 470,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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