Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 956,3 M $ dont 946,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 029 dans 21 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alamo Group Inc | 2 770 | 480,4 k $ | 0,05 % |
| 602 | DBV Technologies SA | 22 707 | 476,8 k $ | 0,05 % |
| 603 | Benitec Biopharma Inc | 39 521 | 476,2 k $ | 0,05 % |
| 604 | Itron Inc | 5 658 | 474,1 k $ | 0,05 % |
| 605 | Radian Group Inc | 12 997 | 465,7 k $ | 0,05 % |
| 606 | United Fire Group Inc | 11 538 | 465,2 k $ | 0,05 % |
| 607 | Legacy Education Inc | 42 730 | 463,6 k $ | 0,05 % |
| 608 | Sonoco Products Co | 9 191 | 459,2 k $ | 0,05 % |
| 609 | United Community Banks Inc/GA | 13 740 | 458 k $ | 0,05 % |
| 610 | Newmark Group Inc | 28 403 | 457,9 k $ | 0,05 % |
| 611 | Tenable Holdings Inc | 21 694 | 453,2 k $ | 0,05 % |
| 612 | Knife River Corp | 4 881 | 451,7 k $ | 0,05 % |
| 613 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 49 207 | 450,7 k $ | 0,05 % |
| 614 | Carlsmed Inc | 50 314 | 447,3 k $ | 0,05 % |
| 615 | Insight Enterprises Inc | 6 134 | 447,2 k $ | 0,05 % |
| 616 | CSG Systems International Inc | 5 560 | 447,1 k $ | 0,05 % |
| 617 | Visteon Corp | 3 978 | 444,4 k $ | 0,05 % |
| 618 | Telephone and Data Systems Inc | 9 850 | 443,8 k $ | 0,05 % |
| 619 | Forte Biosciences Inc | 16 639 | 443,6 k $ | 0,05 % |
| 620 | Adamas Trust Inc | 49 394 | 443,6 k $ | 0,05 % |
| 621 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 24 354 | 443,5 k $ | 0,05 % |
| 622 | Enact Holdings Inc | 10 378 | 443,5 k $ | 0,05 % |
| 623 | Southwest Gas Holdings Inc | 4 693 | 441,4 k $ | 0,05 % |
| 624 | Alcoa Corp | 6 891 | 439,6 k $ | 0,05 % |
| 625 | Box Inc | 17 862 | 432,3 k $ | 0,05 % |
| 626 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 538 | 429,9 k $ | 0,05 % |
| 627 | Selective Insurance Group Inc | 5 120 | 429,8 k $ | 0,04 % |
| 628 | Independence Realty Trust Inc | 26 352 | 429,8 k $ | 0,04 % |
| 629 | Live Oak Bancshares Inc | 11 401 | 428,7 k $ | 0,04 % |
| 630 | Callaway Golf Co | 27 975 | 428 k $ | 0,04 % |
| 631 | First Merchants Corp | 10 528 | 425,8 k $ | 0,04 % |
| 632 | New Jersey Resources Corp | 7 557 | 425,5 k $ | 0,04 % |
| 633 | First Interstate BancSystem Inc | 11 971 | 424,9 k $ | 0,04 % |
| 634 | Shake Shack Inc | 4 139 | 424,1 k $ | 0,04 % |
| 635 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 9 760 | 423,9 k $ | 0,04 % |
| 636 | Kimball Electronics Inc | 15 675 | 423,4 k $ | 0,04 % |
| 637 | Newamsterdam Pharma Co NV | 14 805 | 422,8 k $ | 0,04 % |
| 638 | Upbound Group Inc | 21 325 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 639 | Sunrun Inc | 33 096 | 421,3 k $ | 0,04 % |
| 640 | FMC Corp | 27 391 | 421,3 k $ | 0,04 % |
| 641 | SL Green Realty Corp | 9 896 | 419,7 k $ | 0,04 % |
| 642 | PennyMac Financial Services Inc | 4 642 | 419,1 k $ | 0,04 % |
| 643 | Winmark Corp | 1 091 | 415,1 k $ | 0,04 % |
| 644 | Alkermes PLC | 12 259 | 413,3 k $ | 0,04 % |
| 645 | Buckle Inc/The | 7 421 | 412,7 k $ | 0,04 % |
| 646 | Group 1 Automotive Inc | 1 138 | 406,1 k $ | 0,04 % |
| 647 | 1st Source Corp | 5 521 | 406 k $ | 0,04 % |
| 648 | S&T Bancorp Inc | 9 191 | 405,6 k $ | 0,04 % |
| 649 | Arvinas Inc | 40 496 | 400,9 k $ | 0,04 % |
| 650 | City Holding Co | 3 255 | 400,2 k $ | 0,04 % |
| 651 | Financial Institutions Inc | 11 707 | 398,9 k $ | 0,04 % |
| 652 | Riley Exploration Permian Inc | 11 023 | 398,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Orion SA | 52 848 | 397,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | Peloton Interactive Inc | 72 854 | 397,1 k $ | 0,04 % |
| 655 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 13 724 | 396,6 k $ | 0,04 % |
| 656 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 64 721 | 396,4 k $ | 0,04 % |
| 657 | Palvella Therapeutics Inc | 3 078 | 395 k $ | 0,04 % |
| 658 | TTM Technologies Inc | 2 488 | 393,7 k $ | 0,04 % |
| 659 | Leonardo DRS Inc | 9 667 | 392,8 k $ | 0,04 % |
| 660 | Home BancShares Inc/AR | 14 605 | 392,4 k $ | 0,04 % |
| 661 | Fulgent Genetics Inc | 25 794 | 391,8 k $ | 0,04 % |
| 662 | Nurix Therapeutics Inc | 23 374 | 390,3 k $ | 0,04 % |
| 663 | Arbor Realty Trust Inc | 49 326 | 389,7 k $ | 0,04 % |
| 664 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 25 134 | 386,7 k $ | 0,04 % |
| 665 | Cavco Industries Inc | 760 | 385,3 k $ | 0,04 % |
| 666 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 9 933 | 385,2 k $ | 0,04 % |
| 667 | Erasca Inc | 35 949 | 382,9 k $ | 0,04 % |
| 668 | Novocure Ltd | 25 013 | 380,4 k $ | 0,04 % |
| 669 | Worthington Enterprises Inc | 6 981 | 378,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | Ingram Micro Holding Corp | 12 299 | 378,4 k $ | 0,04 % |
| 671 | Moelis & Co | 5 779 | 376,3 k $ | 0,04 % |
| 672 | Asbury Automotive Group Inc | 1 838 | 374,4 k $ | 0,04 % |
| 673 | RxSight Inc | 52 634 | 372,1 k $ | 0,04 % |
| 674 | Kemper Corp | 11 026 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 675 | Ingles Markets Inc | 4 052 | 370,6 k $ | 0,04 % |
| 676 | Dillard's Inc | 651 | 370,6 k $ | 0,04 % |
| 677 | Teleflex Inc | 2 973 | 368,4 k $ | 0,04 % |
| 678 | Acadian Asset Management Inc | 5 432 | 365,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | John Wiley & Sons Inc | 8 881 | 363,5 k $ | 0,04 % |
| 680 | RH INC | 2 743 | 362 k $ | 0,04 % |
| 681 | Definium Therapeutics Inc | 16 516 | 361,4 k $ | 0,04 % |
| 682 | CBL & Associates Properties Inc | 7 991 | 359,8 k $ | 0,04 % |
| 683 | Stride Inc | 3 685 | 358 k $ | 0,04 % |
| 684 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 50 516 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| 685 | Stifel Financial Corp | 4 527 | 356,8 k $ | 0,04 % |
| 686 | Gorman-Rupp Co/The | 4 688 | 355,1 k $ | 0,04 % |
| 687 | Vital Farms Inc | 25 962 | 354,4 k $ | 0,04 % |
| 688 | CS Disco Inc | 81 407 | 352,5 k $ | 0,04 % |
| 689 | Relay Therapeutics Inc | 27 194 | 352,4 k $ | 0,04 % |
| 690 | HF Foods Group Inc | 182 187 | 351,6 k $ | 0,04 % |
| 691 | Olaplex Holdings Inc | 172 087 | 349,3 k $ | 0,04 % |
| 692 | Aviat Networks Inc | 15 183 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 693 | Diversified Healthcare Trust | 46 131 | 347,8 k $ | 0,04 % |
| 694 | Fresh Del Monte Produce Inc | 8 279 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 695 | 908 Devices Inc | 50 671 | 346,1 k $ | 0,04 % |
| 696 | Rapport Therapeutics Inc | 10 391 | 344,3 k $ | 0,04 % |
| 697 | SM Energy Co | 11 056 | 343,1 k $ | 0,04 % |
| 698 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5 110 | 342 k $ | 0,04 % |
| 699 | Omnicell Inc | 8 188 | 339,1 k $ | 0,04 % |
| 700 | Priority Technology Holdings Inc | 65 112 | 337,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Santé 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 965 | 894,8 M $ | 94,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 13,8 M $ | 1,46 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 4 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 6 | France | 4 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 7 | Irlande | 5 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 2 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 0,21 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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