Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AerSale Corp | 75 884 | 470,5 k $ | 0,05 % |
| 602 | NerdWallet Inc | 51 738 | 465,6 k $ | 0,05 % |
| 603 | Adient PLC | 21 969 | 462,2 k $ | 0,05 % |
| 604 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 8 319 | 462 k $ | 0,05 % |
| 605 | Orion SA | 68 321 | 461,2 k $ | 0,05 % |
| 606 | Post Holdings Inc | 5 020 | 458,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | Wabash National Corp | 36 464 | 458 k $ | 0,05 % |
| 608 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6 136 | 457,4 k $ | 0,05 % |
| 609 | PubMatic Inc | 36 135 | 455,3 k $ | 0,05 % |
| 610 | Midland States Bancorp Inc | 13 441 | 452,6 k $ | 0,05 % |
| 611 | DHT Holdings Inc | 24 323 | 451,7 k $ | 0,05 % |
| 612 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14 928 | 448,1 k $ | 0,05 % |
| 613 | Eagle Bancorp Inc | 16 138 | 447,8 k $ | 0,05 % |
| 614 | Harley-Davidson Inc | 18 203 | 446,7 k $ | 0,05 % |
| 615 | FMC Corp | 41 693 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 616 | Hecla Mining Co | 31 549 | 445,5 k $ | 0,05 % |
| 617 | Avis Budget Group Inc | 3 228 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 618 | Aebi Schmidt Holding AG | 34 361 | 442,9 k $ | 0,05 % |
| 619 | Gorman-Rupp Co/The | 5 400 | 438,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | Bloom Energy Corp | 2 126 | 437,6 k $ | 0,04 % |
| 621 | Sonic Automotive Inc | 4 714 | 431,7 k $ | 0,04 % |
| 622 | Callaway Golf Co | 22 996 | 424,5 k $ | 0,04 % |
| 623 | Masterbrand Inc | 51 328 | 423,5 k $ | 0,04 % |
| 624 | Priority Technology Holdings Inc | 65 112 | 423,2 k $ | 0,04 % |
| 625 | Sirius XM Holdings Inc | 14 284 | 423,1 k $ | 0,04 % |
| 626 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 15 725 | 422,4 k $ | 0,04 % |
| 627 | Hamilton Insurance Group Ltd | 11 682 | 420,1 k $ | 0,04 % |
| 628 | ServiceTitan Inc | 5 004 | 415,6 k $ | 0,04 % |
| 629 | Nuvation Bio Inc | 65 589 | 415,2 k $ | 0,04 % |
| 630 | Kodiak Sciences Inc | 9 937 | 413,2 k $ | 0,04 % |
| 631 | Copa Holdings SA | 2 909 | 410,8 k $ | 0,04 % |
| 632 | NOV Inc | 21 101 | 410 k $ | 0,04 % |
| 633 | Primerica Inc | 1 279 | 409,2 k $ | 0,04 % |
| 634 | Iovance Biotherapeutics Inc | 100 454 | 408,8 k $ | 0,04 % |
| 635 | Figs Inc | 38 127 | 408 k $ | 0,04 % |
| 636 | Teleflex Inc | 2 973 | 406,4 k $ | 0,04 % |
| 637 | Granite Ridge Resources Inc | 85 497 | 406,1 k $ | 0,04 % |
| 638 | Zumiez Inc | 20 549 | 404,2 k $ | 0,04 % |
| 639 | Revvity Inc | 3 566 | 401,2 k $ | 0,04 % |
| 640 | LB Pharmaceuticals Inc | 10 009 | 401,2 k $ | 0,04 % |
| 641 | DYNE THERAPEUTICS INC | 15 905 | 400,5 k $ | 0,04 % |
| 642 | Sionna Therapeutics Inc | 8 456 | 398,5 k $ | 0,04 % |
| 643 | PAR Technology Corp | 23 435 | 397,2 k $ | 0,04 % |
| 644 | Rapport Therapeutics Inc | 9 689 | 397,1 k $ | 0,04 % |
| 645 | Smith & Wesson Brands Inc | 27 028 | 393,3 k $ | 0,04 % |
| 646 | Chatham Lodging Trust | 29 428 | 392,3 k $ | 0,04 % |
| 647 | Teekay Corp Ltd | 33 559 | 391 k $ | 0,04 % |
| 648 | Carter's Inc | 10 118 | 390,3 k $ | 0,04 % |
| 649 | Pagseguro Digital Ltd | 40 435 | 389,8 k $ | 0,04 % |
| 650 | LSI Industries Inc | 16 635 | 389,1 k $ | 0,04 % |
| 651 | Expro Ltd | 24 354 | 388,4 k $ | 0,04 % |
| 652 | Everforth Inc | 13 654 | 388,3 k $ | 0,04 % |
| 653 | Sinclair Inc | 27 965 | 384,2 k $ | 0,04 % |
| 654 | Peloton Interactive Inc | 59 888 | 382,7 k $ | 0,04 % |
| 655 | Caleres Inc | 29 541 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | Core & Main Inc | 8 623 | 379,2 k $ | 0,04 % |
| 657 | AnaptysBio Inc | 7 053 | 376,3 k $ | 0,04 % |
| 658 | VAALCO Energy Inc | 70 321 | 374,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | Ralliant Corp | 5 722 | 374 k $ | 0,04 % |
| 660 | Sanara Medtech Inc | 11 038 | 373,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | RH INC | 2 254 | 373,1 k $ | 0,04 % |
| 662 | Flexsteel Industries Inc | 5 031 | 372,4 k $ | 0,04 % |
| 663 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6 276 | 370,5 k $ | 0,04 % |
| 664 | JAKKS Pacific Inc | 14 065 | 370,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Mammoth Energy Services Inc | 139 495 | 369,7 k $ | 0,04 % |
| 666 | LEONARDO DRS INC | 7 946 | 365,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Kirby Corp | 2 783 | 365 k $ | 0,04 % |
| 668 | Appian Corp | 13 534 | 364,9 k $ | 0,04 % |
| 669 | Alamo Group Inc | 2 277 | 362,2 k $ | 0,04 % |
| 670 | New Era Energy & Digital Inc | 77 701 | 362,1 k $ | 0,04 % |
| 671 | ArriVent Biopharma Inc | 12 135 | 361,9 k $ | 0,04 % |
| 672 | Whirlpool Corp | 9 593 | 359,7 k $ | 0,04 % |
| 673 | Kopin Corp | 102 192 | 359,7 k $ | 0,04 % |
| 674 | SM Energy Co | 11 056 | 359,5 k $ | 0,04 % |
| 675 | United States Antimony Corp | 70 831 | 359,1 k $ | 0,04 % |
| 676 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 18 960 | 358,7 k $ | 0,04 % |
| 677 | SFL Corp Ltd | 28 939 | 357,1 k $ | 0,04 % |
| 678 | Hallador Energy Co | 25 061 | 356,4 k $ | 0,04 % |
| 679 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 028 | 355,8 k $ | 0,04 % |
| 680 | Octave Specialty Group Inc | 65 828 | 355,5 k $ | 0,04 % |
| 681 | Industrial Logistics Properties Trust | 41 093 | 353,8 k $ | 0,04 % |
| 682 | Flotek Industries Inc | 15 025 | 353,7 k $ | 0,04 % |
| 683 | ACV Auctions Inc | 47 200 | 353,5 k $ | 0,04 % |
| 684 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 732 | 352,5 k $ | 0,04 % |
| 685 | MNTN Inc | 38 175 | 352 k $ | 0,04 % |
| 686 | PrimeEnergy Resources Corp | 1 885 | 347 k $ | 0,04 % |
| 687 | Chiron Real Estate Inc | 9 708 | 344,6 k $ | 0,04 % |
| 688 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3 845 | 343,7 k $ | 0,04 % |
| 689 | Flagstar Bank NA | 24 132 | 343,2 k $ | 0,04 % |
| 690 | Ingram Micro Holding Corp | 12 043 | 339,7 k $ | 0,03 % |
| 691 | T1 ENERGY INC | 80 178 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 692 | Envela Corp | 15 328 | 332,3 k $ | 0,03 % |
| 693 | SpyGlass Pharma Inc | 14 748 | 332,3 k $ | 0,03 % |
| 694 | Relmada Therapeutics Inc | 62 337 | 331 k $ | 0,03 % |
| 695 | Insteel Industries Inc | 10 786 | 330,6 k $ | 0,03 % |
| 696 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 13 015 | 329,1 k $ | 0,03 % |
| 697 | Xerox Holdings Corp | 110 987 | 327,4 k $ | 0,03 % |
| 698 | TechTarget Inc | 72 611 | 326 k $ | 0,03 % |
| 699 | Encore Capital Group Inc | 3 446 | 324,2 k $ | 0,03 % |
| 700 | Alphatec Holdings Inc | 34 032 | 324 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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