Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AerSale Corp | 75.884 | 470.480,8 $ | 0,05 % |
| 602 | NerdWallet Inc | 51.738 | 465.642 $ | 0,05 % |
| 603 | Adient PLC | 21.969 | 462.227,8 $ | 0,05 % |
| 604 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 8.319 | 462.037,3 $ | 0,05 % |
| 605 | Orion SA | 68.321 | 461.166,8 $ | 0,05 % |
| 606 | Post Holdings Inc | 5.020 | 458.878,2 $ | 0,05 % |
| 607 | Wabash National Corp | 36.464 | 457.987,8 $ | 0,05 % |
| 608 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6.136 | 457.377,4 $ | 0,05 % |
| 609 | PubMatic Inc | 36.135 | 455.301 $ | 0,05 % |
| 610 | Midland States Bancorp Inc | 13.441 | 452.558,5 $ | 0,05 % |
| 611 | DHT Holdings Inc | 24.323 | 451.678,1 $ | 0,05 % |
| 612 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14.928 | 448.138,6 $ | 0,05 % |
| 613 | Eagle Bancorp Inc | 16.138 | 447.829,5 $ | 0,05 % |
| 614 | Harley-Davidson Inc | 18.203 | 446.701,6 $ | 0,05 % |
| 615 | FMC Corp | 41.693 | 446.532 $ | 0,05 % |
| 616 | Hecla Mining Co | 31.549 | 445.471,9 $ | 0,05 % |
| 617 | Avis Budget Group Inc | 3.228 | 443.656,3 $ | 0,05 % |
| 618 | Aebi Schmidt Holding AG | 34.361 | 442.913,3 $ | 0,05 % |
| 619 | Gorman-Rupp Co/The | 5.400 | 438.426 $ | 0,05 % |
| 620 | Bloom Energy Corp | 2.126 | 437.552,1 $ | 0,04 % |
| 621 | Sonic Automotive Inc | 4.714 | 431.708,1 $ | 0,04 % |
| 622 | Callaway Golf Co | 22.996 | 424.506,2 $ | 0,04 % |
| 623 | Masterbrand Inc | 51.328 | 423.456 $ | 0,04 % |
| 624 | Priority Technology Holdings Inc | 65.112 | 423.228 $ | 0,04 % |
| 625 | Sirius XM Holdings Inc | 14.284 | 423.092,1 $ | 0,04 % |
| 626 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 15.725 | 422.373,5 $ | 0,04 % |
| 627 | Hamilton Insurance Group Ltd | 11.682 | 420.084,7 $ | 0,04 % |
| 628 | ServiceTitan Inc | 5.004 | 415.632,2 $ | 0,04 % |
| 629 | Nuvation Bio Inc | 65.589 | 415.178,4 $ | 0,04 % |
| 630 | Kodiak Sciences Inc | 9.937 | 413.180,5 $ | 0,04 % |
| 631 | Copa Holdings SA | 2.909 | 410.809 $ | 0,04 % |
| 632 | NOV Inc | 21.101 | 409.992,4 $ | 0,04 % |
| 633 | Primerica Inc | 1.279 | 409.228,8 $ | 0,04 % |
| 634 | Iovance Biotherapeutics Inc | 100.454 | 408.847,8 $ | 0,04 % |
| 635 | Figs Inc | 38.127 | 407.958,9 $ | 0,04 % |
| 636 | Teleflex Inc | 2.973 | 406.438,8 $ | 0,04 % |
| 637 | Granite Ridge Resources Inc | 85.497 | 406.110,8 $ | 0,04 % |
| 638 | Zumiez Inc | 20.549 | 404.198,8 $ | 0,04 % |
| 639 | Revvity Inc | 3.566 | 401.246,3 $ | 0,04 % |
| 640 | LB Pharmaceuticals Inc | 10.009 | 401.160,7 $ | 0,04 % |
| 641 | DYNE THERAPEUTICS INC | 15.905 | 400.487,9 $ | 0,04 % |
| 642 | Sionna Therapeutics Inc | 8.456 | 398.531,3 $ | 0,04 % |
| 643 | PAR Technology Corp | 23.435 | 397.223,3 $ | 0,04 % |
| 644 | Rapport Therapeutics Inc | 9.689 | 397.055,2 $ | 0,04 % |
| 645 | Smith & Wesson Brands Inc | 27.028 | 393.257,4 $ | 0,04 % |
| 646 | Chatham Lodging Trust | 29.428 | 392.275,2 $ | 0,04 % |
| 647 | Teekay Corp Ltd | 33.559 | 390.962,4 $ | 0,04 % |
| 648 | Carter's Inc | 10.118 | 390.251,3 $ | 0,04 % |
| 649 | Pagseguro Digital Ltd | 40.435 | 389.793,4 $ | 0,04 % |
| 650 | LSI Industries Inc | 16.635 | 389.092,7 $ | 0,04 % |
| 651 | Expro Ltd | 24.354 | 388.446,3 $ | 0,04 % |
| 652 | Everforth Inc | 13.654 | 388.319,8 $ | 0,04 % |
| 653 | Sinclair Inc | 27.965 | 384.239,1 $ | 0,04 % |
| 654 | Peloton Interactive Inc | 59.888 | 382.684,3 $ | 0,04 % |
| 655 | Caleres Inc | 29.541 | 379.306,4 $ | 0,04 % |
| 656 | Core & Main Inc | 8.623 | 379.153,3 $ | 0,04 % |
| 657 | AnaptysBio Inc | 7.053 | 376.348,1 $ | 0,04 % |
| 658 | VAALCO Energy Inc | 70.321 | 374.810,9 $ | 0,04 % |
| 659 | Ralliant Corp | 5.722 | 374.047,1 $ | 0,04 % |
| 660 | Sanara Medtech Inc | 11.038 | 373.746,7 $ | 0,04 % |
| 661 | RH INC | 2.254 | 373.082,1 $ | 0,04 % |
| 662 | Flexsteel Industries Inc | 5.031 | 372.444,9 $ | 0,04 % |
| 663 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6.276 | 370.535 $ | 0,04 % |
| 664 | JAKKS Pacific Inc | 14.065 | 370.331,5 $ | 0,04 % |
| 665 | Mammoth Energy Services Inc | 139.495 | 369.661,8 $ | 0,04 % |
| 666 | LEONARDO DRS INC | 7.946 | 365.913,3 $ | 0,04 % |
| 667 | Kirby Corp | 2.783 | 364.962,6 $ | 0,04 % |
| 668 | Appian Corp | 13.534 | 364.876,6 $ | 0,04 % |
| 669 | Alamo Group Inc | 2.277 | 362.225,2 $ | 0,04 % |
| 670 | New Era Energy & Digital Inc | 77.701 | 362.086,7 $ | 0,04 % |
| 671 | ArriVent Biopharma Inc | 12.135 | 361.865,7 $ | 0,04 % |
| 672 | Whirlpool Corp | 9.593 | 359.737,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Kopin Corp | 102.192 | 359.715,8 $ | 0,04 % |
| 674 | SM Energy Co | 11.056 | 359.541,1 $ | 0,04 % |
| 675 | United States Antimony Corp | 70.831 | 359.113,2 $ | 0,04 % |
| 676 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 18.960 | 358.723,2 $ | 0,04 % |
| 677 | SFL Corp Ltd | 28.939 | 357.107,3 $ | 0,04 % |
| 678 | Hallador Energy Co | 25.061 | 356.367,4 $ | 0,04 % |
| 679 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.028 | 355.790 $ | 0,04 % |
| 680 | Octave Specialty Group Inc | 65.828 | 355.471,2 $ | 0,04 % |
| 681 | Industrial Logistics Properties Trust | 41.093 | 353.810,7 $ | 0,04 % |
| 682 | Flotek Industries Inc | 15.025 | 353.688,5 $ | 0,04 % |
| 683 | ACV Auctions Inc | 47.200 | 353.528 $ | 0,04 % |
| 684 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.732 | 352.450,1 $ | 0,04 % |
| 685 | MNTN Inc | 38.175 | 351.973,5 $ | 0,04 % |
| 686 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.885 | 347.028,5 $ | 0,04 % |
| 687 | Chiron Real Estate Inc | 9.708 | 344.634 $ | 0,04 % |
| 688 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3.845 | 343.743 $ | 0,04 % |
| 689 | Flagstar Bank NA | 24.132 | 343.157 $ | 0,04 % |
| 690 | Ingram Micro Holding Corp | 12.043 | 339.733 $ | 0,03 % |
| 691 | T1 ENERGY INC | 80.178 | 334.342,3 $ | 0,03 % |
| 692 | Envela Corp | 15.328 | 332.311 $ | 0,03 % |
| 693 | SpyGlass Pharma Inc | 14.748 | 332.272,4 $ | 0,03 % |
| 694 | Relmada Therapeutics Inc | 62.337 | 331.009,5 $ | 0,03 % |
| 695 | Insteel Industries Inc | 10.786 | 330.590,9 $ | 0,03 % |
| 696 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 13.015 | 329.149,4 $ | 0,03 % |
| 697 | Xerox Holdings Corp | 110.987 | 327.411,7 $ | 0,03 % |
| 698 | TechTarget Inc | 72.611 | 326.023,4 $ | 0,03 % |
| 699 | Encore Capital Group Inc | 3.446 | 324.199,7 $ | 0,03 % |
| 700 | Alphatec Holdings Inc | 34.032 | 323.984,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586