Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 3.742 | 323.645,6 $ | 0,03 % |
| 702 | REalloys Inc | 36.554 | 320.944,1 $ | 0,03 % |
| 703 | Boston Omaha Corp | 22.504 | 319.106,7 $ | 0,03 % |
| 704 | X4 Pharmaceuticals Inc | 79.833 | 317.735,3 $ | 0,03 % |
| 705 | Inogen Inc | 49.112 | 316.772,4 $ | 0,03 % |
| 706 | Lands' End Inc | 26.342 | 316.630,8 $ | 0,03 % |
| 707 | Target Hospitality Corp | 20.759 | 315.536,8 $ | 0,03 % |
| 708 | Dillard's Inc | 535 | 314.761,9 $ | 0,03 % |
| 709 | HCI Group Inc | 1.783 | 312.042,8 $ | 0,03 % |
| 710 | Southern First Bancshares Inc | 5.000 | 312.000 $ | 0,03 % |
| 711 | Fervo Energy Co | 13.823 | 311.570,4 $ | 0,03 % |
| 712 | ACCO Brands Corp | 73.585 | 310.528,7 $ | 0,03 % |
| 713 | Stifel Financial Corp | 3.721 | 308.508,1 $ | 0,03 % |
| 714 | Fortrea Holdings Inc | 16.063 | 307.927,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 20.661 | 307.435,7 $ | 0,03 % |
| 716 | Exzeo Group Inc | 19.805 | 307.373,6 $ | 0,03 % |
| 717 | Motorcar Parts of America Inc | 22.903 | 306.900,2 $ | 0,03 % |
| 718 | DBV Technologies SA | 22.707 | 306.544,5 $ | 0,03 % |
| 719 | Twin Disc Inc | 13.408 | 305.836,5 $ | 0,03 % |
| 720 | Novocure Ltd | 20.561 | 305.125,2 $ | 0,03 % |
| 721 | GoPro Inc | 406.603 | 304.545,6 $ | 0,03 % |
| 722 | U-Haul Holding Co | 4.281 | 303.565,7 $ | 0,03 % |
| 723 | Energy Vault Holdings Inc | 106.297 | 302.946,5 $ | 0,03 % |
| 724 | Domo Inc | 81.774 | 301.746,1 $ | 0,03 % |
| 725 | Vox Royalty Corp | 69.311 | 301.502,9 $ | 0,03 % |
| 726 | Netskope Inc | 23.776 | 299.339,8 $ | 0,03 % |
| 727 | Winmark Corp | 897 | 299.149,5 $ | 0,03 % |
| 728 | LENZ Therapeutics Inc | 56.217 | 297.950,1 $ | 0,03 % |
| 729 | Rezolute Inc | 62.983 | 297.279,8 $ | 0,03 % |
| 730 | Innovage Holding Corp | 26.119 | 296.711,8 $ | 0,03 % |
| 731 | Compass Minerals International Inc | 10.084 | 295.864,6 $ | 0,03 % |
| 732 | Krispy Kreme Inc | 92.044 | 292.699,9 $ | 0,03 % |
| 733 | Soluna Holdings Inc | 239.757 | 292.503,5 $ | 0,03 % |
| 734 | Civeo Corp | 9.248 | 291.404,5 $ | 0,03 % |
| 735 | Malibu Boats Inc | 10.461 | 288.409,8 $ | 0,03 % |
| 736 | PagerDuty Inc | 27.241 | 288.209,8 $ | 0,03 % |
| 737 | Hanover Bancorp Inc | 10.899 | 286.044,3 $ | 0,03 % |
| 738 | ALX Oncology Holdings Inc | 146.676 | 284.551,4 $ | 0,03 % |
| 739 | FutureFuel Corp | 57.174 | 283.011,3 $ | 0,03 % |
| 740 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10.774 | 278.723,4 $ | 0,03 % |
| 741 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4.691 | 277.566,5 $ | 0,03 % |
| 742 | MannKind Corp | 70.765 | 276.691,2 $ | 0,03 % |
| 743 | Black Rock Coffee Bar Inc | 34.212 | 275.748,7 $ | 0,03 % |
| 744 | Cars.com Inc | 23.245 | 275.453,3 $ | 0,03 % |
| 745 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 16.211 | 274.938,6 $ | 0,03 % |
| 746 | QuinStreet Inc | 17.727 | 274.768,5 $ | 0,03 % |
| 747 | Allegiant Travel Co | 2.795 | 274.133,6 $ | 0,03 % |
| 748 | MediWound Ltd | 19.343 | 273.123,2 $ | 0,03 % |
| 749 | KVH Industries Inc | 29.456 | 272.762,6 $ | 0,03 % |
| 750 | AIRO Group Holdings Inc | 40.381 | 272.167,9 $ | 0,03 % |
| 751 | GrafTech International Ltd | 40.363 | 271.239,4 $ | 0,03 % |
| 752 | Mineralys Therapeutics Inc | 10.569 | 269.720,9 $ | 0,03 % |
| 753 | NRC Health | 13.792 | 269.081,9 $ | 0,03 % |
| 754 | Vir Biotechnology Inc | 31.029 | 268.711,1 $ | 0,03 % |
| 755 | Green Plains Inc | 15.925 | 268.336,3 $ | 0,03 % |
| 756 | Lifetime Brands Inc | 32.009 | 267.915,3 $ | 0,03 % |
| 757 | Veritone Inc | 244.531 | 266.538,8 $ | 0,03 % |
| 758 | 1-800-Flowers.com Inc | 67.774 | 264.318,6 $ | 0,03 % |
| 759 | Brightstar Lottery PLC | 26.278 | 263.831,1 $ | 0,03 % |
| 760 | Epsilon Energy Ltd | 47.087 | 263.687,2 $ | 0,03 % |
| 761 | Lifeway Foods Inc | 8.827 | 262.868,1 $ | 0,03 % |
| 762 | ManpowerGroup Inc | 5.014 | 262.833,9 $ | 0,03 % |
| 763 | Harmonic Inc | 22.682 | 261.977,1 $ | 0,03 % |
| 764 | James River Group Holdings Inc | 58.184 | 261.246,2 $ | 0,03 % |
| 765 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 10.092 | 259.969,9 $ | 0,03 % |
| 766 | Evolution Petroleum Corp | 70.164 | 258.203,5 $ | 0,03 % |
| 767 | Fox Factory Holding Corp | 14.288 | 257.184 $ | 0,03 % |
| 768 | ZoomInfo Technologies Inc | 77.678 | 256.337,4 $ | 0,03 % |
| 769 | Gemini Space Station Inc | 65.392 | 255.028,8 $ | 0,03 % |
| 770 | Schrodinger Inc/United States | 16.663 | 252.277,8 $ | 0,03 % |
| 771 | Torrid Holdings Inc | 98.192 | 250.389,6 $ | 0,03 % |
| 772 | CuriosityStream Inc | 102.109 | 249.146 $ | 0,03 % |
| 773 | Arteris Inc | 8.336 | 249.079,7 $ | 0,03 % |
| 774 | Barrett Business Services Inc | 6.348 | 247.825,9 $ | 0,03 % |
| 775 | NI Holdings Inc | 16.292 | 246.823,8 $ | 0,03 % |
| 776 | BOK Financial Corp | 1.745 | 246.551,1 $ | 0,03 % |
| 777 | Atlas Energy Solutions Inc | 22.842 | 246.465,2 $ | 0,03 % |
| 778 | Asana Inc | 29.516 | 245.573,1 $ | 0,03 % |
| 779 | RE/MAX Holdings Inc | 27.003 | 244.647,2 $ | 0,03 % |
| 780 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.094 | 243.896,4 $ | 0,03 % |
| 781 | Montauk Renewables Inc | 139.585 | 238.690,4 $ | 0,02 % |
| 782 | Omnicell Inc | 6.731 | 238.075,5 $ | 0,02 % |
| 783 | Itron Inc | 2.388 | 237.988,1 $ | 0,02 % |
| 784 | Shoe Station Group Inc | 15.567 | 236.618,4 $ | 0,02 % |
| 785 | Align Technology Inc | 1.389 | 234.963,2 $ | 0,02 % |
| 786 | Gray Media Inc | 58.051 | 234.526 $ | 0,02 % |
| 787 | CRISPR Therapeutics AG | 4.880 | 234.191,2 $ | 0,02 % |
| 788 | Wolverine World Wide Inc | 11.840 | 233.011,2 $ | 0,02 % |
| 789 | Helen of Troy Ltd | 8.396 | 231.981,5 $ | 0,02 % |
| 790 | BRC Inc | 223.853 | 230.568,6 $ | 0,02 % |
| 791 | J Jill Inc | 12.522 | 228.150,8 $ | 0,02 % |
| 792 | Fulgent Genetics Inc | 13.523 | 223.805,7 $ | 0,02 % |
| 793 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 27.317 | 223.179,9 $ | 0,02 % |
| 794 | Electrovaya Inc | 27.149 | 223.164,8 $ | 0,02 % |
| 795 | Energy Services of America Corp | 15.236 | 219.093,7 $ | 0,02 % |
| 796 | Levi Strauss & Co | 8.910 | 218.473,2 $ | 0,02 % |
| 797 | Apogee Enterprises Inc | 5.480 | 217.008 $ | 0,02 % |
| 798 | Orion Group Holdings Inc | 22.149 | 216.617,2 $ | 0,02 % |
| 799 | Amplitude Inc | 23.880 | 212.054,4 $ | 0,02 % |
| 800 | Climb Global Solutions Inc | 7.833 | 210.002,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586