Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RideNow Group Inc | 33.902 | 209.514,4 $ | 0,02 % |
| 802 | IDT Corp | 3.180 | 209.434,8 $ | 0,02 % |
| 803 | Consumer Portfolio Services Inc | 22.458 | 209.308,6 $ | 0,02 % |
| 804 | World Acceptance Corp | 1.164 | 209.298,8 $ | 0,02 % |
| 805 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 952 | 209.125,8 $ | 0,02 % |
| 806 | ACRES Commercial Realty Corp | 11.933 | 208.827,5 $ | 0,02 % |
| 807 | Universal Insurance Holdings Inc | 4.765 | 208.278,2 $ | 0,02 % |
| 808 | Gold.com Inc | 4.969 | 205.517,8 $ | 0,02 % |
| 809 | Astronics Corp | 2.917 | 202.702,3 $ | 0,02 % |
| 810 | Transcontinental Realty Investors Inc | 4.937 | 201.380,2 $ | 0,02 % |
| 811 | Employers Holdings Inc | 3.906 | 197.448,3 $ | 0,02 % |
| 812 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 23.792 | 192.239,4 $ | 0,02 % |
| 813 | BlueLinx Holdings Inc | 3.536 | 191.721,9 $ | 0,02 % |
| 814 | eGain Corp | 28.058 | 191.355,6 $ | 0,02 % |
| 815 | Protalix BioTherapeutics Inc | 80.374 | 190.486,4 $ | 0,02 % |
| 816 | Friedman Industries Inc | 5.714 | 189.990,5 $ | 0,02 % |
| 817 | Rapid7 Inc | 19.681 | 189.921,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Hilltop Holdings Inc | 4.810 | 189.706,4 $ | 0,02 % |
| 819 | CVR Energy Inc | 5.264 | 187.503,7 $ | 0,02 % |
| 820 | Energy Recovery Inc | 21.436 | 185.421,4 $ | 0,02 % |
| 821 | Calix Inc | 5.142 | 184.597,8 $ | 0,02 % |
| 822 | Kailera Therapeutics Inc | 10.837 | 183.578,8 $ | 0,02 % |
| 823 | FreightCar America Inc | 22.962 | 183.007,1 $ | 0,02 % |
| 824 | Pro-Dex Inc | 3.119 | 182.679,8 $ | 0,02 % |
| 825 | C3.ai Inc | 19.889 | 182.581 $ | 0,02 % |
| 826 | Global Industrial Co | 5.097 | 182.166,8 $ | 0,02 % |
| 827 | Comstock Resources Inc | 13.419 | 177.935,9 $ | 0,02 % |
| 828 | Zura Bio Ltd | 32.726 | 177.702,2 $ | 0,02 % |
| 829 | Phreesia Inc | 16.505 | 177.098,7 $ | 0,02 % |
| 830 | MeiraGTx Holdings plc | 14.972 | 176.519,9 $ | 0,02 % |
| 831 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5.553 | 176.252,2 $ | 0,02 % |
| 832 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 77.313 | 175.500,5 $ | 0,02 % |
| 833 | Playtika Holding Corp | 43.277 | 172.675,2 $ | 0,02 % |
| 834 | Finance Of America Cos Inc | 7.560 | 171.990 $ | 0,02 % |
| 835 | CVRx Inc | 32.926 | 170.392,1 $ | 0,02 % |
| 836 | Lifezone Metals Ltd | 50.161 | 170.045,8 $ | 0,02 % |
| 837 | Ethan Allen Interiors Inc | 7.586 | 169.926,4 $ | 0,02 % |
| 838 | MacroGenics Inc | 45.905 | 169.389,5 $ | 0,02 % |
| 839 | MediaAlpha Inc | 13.682 | 169.383,2 $ | 0,02 % |
| 840 | NETGEAR Inc | 6.996 | 169.023,4 $ | 0,02 % |
| 841 | Grindr Inc | 9.723 | 168.596,8 $ | 0,02 % |
| 842 | Playboy Inc | 150.648 | 167.219,3 $ | 0,02 % |
| 843 | Digimarc Corp | 25.460 | 167.017,6 $ | 0,02 % |
| 844 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 16.219 | 166.731,3 $ | 0,02 % |
| 845 | FLEX LNG Ltd | 5.324 | 166.162 $ | 0,02 % |
| 846 | Tractor Supply Co | 5.388 | 165.788,8 $ | 0,02 % |
| 847 | Citizens Financial Services Inc | 2.136 | 165.582,7 $ | 0,02 % |
| 848 | Tigo Energy Inc | 86.553 | 165.316,2 $ | 0,02 % |
| 849 | Oil-Dri Corp of America | 1.654 | 164.093,3 $ | 0,02 % |
| 850 | Yelp Inc | 6.183 | 163.416,7 $ | 0,02 % |
| 851 | Lucid Diagnostics Inc | 186.569 | 162.613,5 $ | 0,02 % |
| 852 | Rhinebeck Bancorp Inc | 13.536 | 162.432 $ | 0,02 % |
| 853 | GRAIL Inc | 2.363 | 162.007,3 $ | 0,02 % |
| 854 | Zymeworks Inc | 7.341 | 161.061,5 $ | 0,02 % |
| 855 | TTM Technologies Inc | 1.393 | 160.807,9 $ | 0,02 % |
| 856 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 153.091 | 160.745,6 $ | 0,02 % |
| 857 | Smith-Midland Corp | 5.918 | 160.584,9 $ | 0,02 % |
| 858 | Driven Brands Holdings Inc | 11.176 | 159.481,5 $ | 0,02 % |
| 859 | Universal Logistics Holdings Inc | 11.896 | 159.168,5 $ | 0,02 % |
| 860 | AN2 Therapeutics Inc | 29.717 | 158.986 $ | 0,02 % |
| 861 | Precision BioSciences Inc | 22.723 | 158.833,8 $ | 0,02 % |
| 862 | Phoenix Education Partners Inc | 5.509 | 157.502,3 $ | 0,02 % |
| 863 | AngioDynamics Inc | 10.633 | 157.262,1 $ | 0,02 % |
| 864 | Aemetis Inc | 103.931 | 156.935,8 $ | 0,02 % |
| 865 | PRA Group Inc | 9.027 | 156.799 $ | 0,02 % |
| 866 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 8.989 | 155.869,3 $ | 0,02 % |
| 867 | ScanSource Inc | 2.742 | 155.252 $ | 0,02 % |
| 868 | Jefferies Financial Group Inc | 2.813 | 153.589,8 $ | 0,02 % |
| 869 | Intellicheck Inc | 41.843 | 151.053,2 $ | 0,02 % |
| 870 | Savers Value Village Inc | 14.722 | 151.047,7 $ | 0,02 % |
| 871 | NexPoint Residential Trust Inc | 5.732 | 149.662,5 $ | 0,02 % |
| 872 | Prothena Corp PLC | 18.330 | 148.839,6 $ | 0,02 % |
| 873 | Pattern Group Inc | 6.437 | 148.179,7 $ | 0,02 % |
| 874 | EVI Industries Inc | 10.433 | 146.792,3 $ | 0,02 % |
| 875 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 22.117 | 145.308,7 $ | 0,01 % |
| 876 | PAMT CORP | 8.900 | 143.423,5 $ | 0,01 % |
| 877 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 3.201 | 140.972 $ | 0,01 % |
| 878 | Ethos Technologies Inc | 6.878 | 140.448,8 $ | 0,01 % |
| 879 | Dole PLC | 9.902 | 140.014,3 $ | 0,01 % |
| 880 | Magnera Corp | 10.485 | 138.926,3 $ | 0,01 % |
| 881 | Energous Corp | 9.819 | 138.546,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Agilysys Inc | 1.305 | 137.233,8 $ | 0,01 % |
| 883 | Stitch Fix Inc | 34.115 | 137.142,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Oil States International Inc | 16.260 | 131.868,6 $ | 0,01 % |
| 885 | Ames National Corp | 4.306 | 131.720,5 $ | 0,01 % |
| 886 | Genesco Inc | 3.419 | 130.674,2 $ | 0,01 % |
| 887 | Strattec Security Corp | 1.476 | 129.725,6 $ | 0,01 % |
| 888 | Lincoln Educational Services Corp | 3.097 | 129.516,5 $ | 0,01 % |
| 889 | National Presto Industries Inc | 1.053 | 127.855,3 $ | 0,01 % |
| 890 | Starfighters Space Inc | 35.967 | 127.682,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Millrose Properties Inc | 4.538 | 126.973,2 $ | 0,01 % |
| 892 | Embecta Corp | 34.697 | 126.297,1 $ | 0,01 % |
| 893 | Silvaco Group Inc | 16.208 | 126.098,2 $ | 0,01 % |
| 894 | Cannae Holdings Inc | 8.650 | 125.857,5 $ | 0,01 % |
| 895 | Bumble Inc | 43.950 | 125.257,5 $ | 0,01 % |
| 896 | TD SYNNEX Corp | 482 | 123.247,4 $ | 0,01 % |
| 897 | PRIME MEDICINE INC | 41.716 | 121.810,7 $ | 0,01 % |
| 898 | Kestrel Group Ltd | 13.674 | 121.288,4 $ | 0,01 % |
| 899 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 25.396 | 120.377 $ | 0,01 % |
| 900 | Keros Therapeutics Inc | 11.850 | 119.329,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586