Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Hippo Holdings Inc | 3.734 | 117.434,3 $ | 0,01 % |
| 902 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 27.758 | 117.416,3 $ | 0,01 % |
| 903 | VERASTEM INC | 20.152 | 116.881,6 $ | 0,01 % |
| 904 | Design Therapeutics Inc | 9.596 | 116.879,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Aspen Aerogels Inc | 25.113 | 116.273,2 $ | 0,01 % |
| 906 | Kelly Services Inc | 7.697 | 114.223,5 $ | 0,01 % |
| 907 | Editas Medicine Inc | 44.179 | 113.981,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.967 | 111.195 $ | 0,01 % |
| 909 | Hyperfine Inc | 116.920 | 109.413,7 $ | 0,01 % |
| 910 | Varex Imaging Corp | 9.548 | 106.842,1 $ | 0,01 % |
| 911 | Arvinas Inc | 13.102 | 105.209,1 $ | 0,01 % |
| 912 | Pure Cycle Corp | 9.498 | 99.824 $ | 0,01 % |
| 913 | Kearny Financial Corp/MD | 10.380 | 99.544,2 $ | 0,01 % |
| 914 | Weave Communications Inc | 15.042 | 98.374,7 $ | 0,01 % |
| 915 | Nautilus Biotechnology Inc | 100.386 | 98.077,1 $ | 0,01 % |
| 916 | HF Foods Group Inc | 65.046 | 97.569 $ | 0,01 % |
| 917 | Clearwater Paper Corp | 4.624 | 97.242,7 $ | 0,01 % |
| 918 | Lululemon Athletica Inc | 816 | 96.997,9 $ | 0,01 % |
| 919 | Myriad Genetics Inc | 33.663 | 96.276,2 $ | 0,01 % |
| 920 | Citi Trends Inc | 1.433 | 95.538,1 $ | 0,01 % |
| 921 | Gogo Inc | 22.806 | 95.329,1 $ | 0,01 % |
| 922 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.839 | 94.616,6 $ | 0,01 % |
| 923 | Forestar Group Inc | 3.360 | 94.584 $ | 0,01 % |
| 924 | HireQuest Inc | 7.288 | 94.161 $ | 0,01 % |
| 925 | Bed Bath & Beyond Inc | 18.614 | 94.000,7 $ | 0,01 % |
| 926 | Lument Finance Trust, Inc. | 141.405 | 93.313,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Atlassian Corp | 919 | 92.832,8 $ | 0,01 % |
| 928 | AGNT Inc | 22.919 | 92.822 $ | 0,01 % |
| 929 | Hinge Health Inc | 1.237 | 92.416,3 $ | 0,01 % |
| 930 | Mercury General Corp | 859 | 92.016,1 $ | 0,01 % |
| 931 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 2.882 | 91.388,2 $ | 0,01 % |
| 932 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.081 | 90.489 $ | 0,01 % |
| 933 | Deckers Outdoor Corp | 926 | 89.710,9 $ | 0,01 % |
| 934 | Alto Ingredients Inc | 18.846 | 89.707 $ | 0,01 % |
| 935 | Funko Inc | 15.152 | 88.336,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 17.184 | 87.638,4 $ | 0,01 % |
| 937 | Kura Oncology Inc | 9.694 | 87.342,9 $ | 0,01 % |
| 938 | MGP Ingredients Inc | 4.843 | 85.721,1 $ | 0,01 % |
| 939 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 27.446 | 85.357,1 $ | 0,01 % |
| 940 | American Homes 4 Rent | 2.539 | 84.853,4 $ | 0,01 % |
| 941 | Consolidated Water Co Ltd | 2.858 | 83.453,6 $ | 0,01 % |
| 942 | Titan International Inc | 11.507 | 83.080,5 $ | 0,01 % |
| 943 | Herbalife Ltd | 6.685 | 83.027,7 $ | 0,01 % |
| 944 | ZipRecruiter Inc | 21.023 | 82.830,6 $ | 0,01 % |
| 945 | Sana Biotechnology Inc | 26.436 | 82.744,7 $ | 0,01 % |
| 946 | Westlake Corp | 1.113 | 78.466,5 $ | 0,01 % |
| 947 | Evolent Health Inc | 25.317 | 78.229,5 $ | 0,01 % |
| 948 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 4.974 | 77.942,6 $ | 0,01 % |
| 949 | KinderCare Learning Cos Inc | 14.376 | 76.911,6 $ | 0,01 % |
| 950 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 10.015 | 76.214,2 $ | 0,01 % |
| 951 | Arhaus Inc | 10.274 | 76.130,3 $ | 0,01 % |
| 952 | RxSight Inc | 12.638 | 75.954,4 $ | 0,01 % |
| 953 | Standard BioTools Inc | 87.371 | 75.838 $ | 0,01 % |
| 954 | Amtech Systems Inc | 4.938 | 75.748,9 $ | 0,01 % |
| 955 | ANGI INC | 13.276 | 75.274,9 $ | 0,01 % |
| 956 | RBB Bancorp | 2.853 | 75.233,6 $ | 0,01 % |
| 957 | Forward Air Corp | 5.350 | 75.167,5 $ | 0,01 % |
| 958 | Clear Secure Inc | 1.354 | 74.795 $ | 0,01 % |
| 959 | SolarEdge Technologies Inc | 1.810 | 74.572 $ | 0,01 % |
| 960 | Real Brokerage Inc/The | 45.579 | 72.926,4 $ | 0,01 % |
| 961 | Hertz Global Holdings Inc | 45.720 | 72.466,2 $ | 0,01 % |
| 962 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.895 | 71.629,1 $ | 0,01 % |
| 963 | Ardagh Metal Packaging SA | 14.099 | 66.688,3 $ | 0,01 % |
| 964 | Fossil Group Inc | 13.362 | 66.141,9 $ | 0,01 % |
| 965 | Petco Health & Wellness Co Inc | 23.513 | 65.601,3 $ | 0,01 % |
| 966 | Builders FirstSource Inc | 978 | 64.978,3 $ | 0,01 % |
| 967 | Lantronix Inc | 11.851 | 63.758,4 $ | 0,01 % |
| 968 | GCM Grosvenor Inc | 4.993 | 62.312,6 $ | 0,01 % |
| 969 | Commerce.com Inc | 19.301 | 60.412,1 $ | 0,01 % |
| 970 | Nextdoor Holdings Inc | 27.084 | 60.126,5 $ | 0,01 % |
| 971 | DraftKings Inc | 2.557 | 60.038,4 $ | 0,01 % |
| 972 | Akebia Therapeutics Inc | 45.257 | 59.739,2 $ | 0,01 % |
| 973 | Snap Inc | 12.721 | 59.661,5 $ | 0,01 % |
| 974 | Nu Skin Enterprises Inc | 11.154 | 57.889,3 $ | 0,01 % |
| 975 | Niagen Bioscience Inc | 16.838 | 57.249,2 $ | 0,01 % |
| 976 | Redwood Trust Inc | 12.419 | 56.754,8 $ | 0,01 % |
| 977 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.488 | 56.154,2 $ | 0,01 % |
| 978 | Novavax Inc | 7.621 | 55.785,7 $ | 0,01 % |
| 979 | Aviat Networks Inc | 2.713 | 55.562,2 $ | 0,01 % |
| 980 | GeneDx Holdings Corp | 816 | 53.129,8 $ | 0,01 % |
| 981 | Blend Labs Inc | 29.757 | 52.967,5 $ | 0,01 % |
| 982 | Paysafe Ltd | 6.469 | 52.269,5 $ | 0,01 % |
| 983 | Unisys Corp | 18.056 | 51.820,7 $ | 0,01 % |
| 984 | First Internet Bancorp | 1.727 | 50.877,4 $ | 0,01 % |
| 985 | Xperi Inc | 6.570 | 50.654,7 $ | 0,01 % |
| 986 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 8.600 | 49.536 $ | 0,01 % |
| 987 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 5.996 | 48.507,6 $ | 0,01 % |
| 988 | Upstream Bio Inc | 7.632 | 48.157,9 $ | 0,00 % |
| 989 | Latham Group Inc | 8.436 | 45.217 $ | 0,00 % |
| 990 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 748 | 45.007,2 $ | 0,00 % |
| 991 | Trade Desk Inc/The | 2.490 | 44.919,6 $ | 0,00 % |
| 992 | Nature's Sunshine Products Inc | 2.224 | 44.813,6 $ | 0,00 % |
| 993 | Johnson Outdoors Inc | 946 | 44.376,9 $ | 0,00 % |
| 994 | Thryv Holdings Inc | 10.604 | 42.946,2 $ | 0,00 % |
| 995 | Septerna Inc | 1.221 | 42.063,5 $ | 0,00 % |
| 996 | Third Coast Bancshares Inc | 948 | 41.560,3 $ | 0,00 % |
| 997 | Cricut Inc | 8.351 | 39.166,2 $ | 0,00 % |
| 998 | Enovix Corp | 9.513 | 38.908,2 $ | 0,00 % |
| 999 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 11.500 | 38.870 $ | 0,00 % |
| 1.000 | TWFG Inc | 1.447 | 38.779,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586