Fonds mit U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666 · Vereinigte Staaten · LEI Z3PZWNK5SYVMTLL03992
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 39,8 Mio. € 45,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 601.025 | 18,5 Mio. $ | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 400.757 | 12,4 Mio. $ | 2,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 370.951 | 11,4 Mio. $ | 3,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 76.289 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 34.069 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1.483.091 | -8,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1.614.994 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1.691.510 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1.703.604 | -22,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2.208.644 | -6,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2.365.593 | -12,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2.698.772 | +7,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2.504.432 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2.514.287 | -8,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2.743.644 | -3,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2.842.326 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 3.017.086 |
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Titelia. „Fonds mit U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/aktien/u-s-small-cap-equity-fund-US7824932666