Portfolio von Conservative Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 11 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 55 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 55 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Strategic Bond Fund | 2.026.704 | 18,1 Mio. $ | 32,93 % |
| Investment Grade Bond Fund | 514.546 | 9,3 Mio. $ | 16,97 % |
| Opportunistic Credit Fund | 634.720 | 5,5 Mio. $ | 10,00 % |
| Multifactor U.S. Equity Fund | 339.001 | 4,7 Mio. $ | 8,56 % |
| Short Duration Bond Fund | 248.461 | 4,7 Mio. $ | 8,50 % |
| Multi-Strategy Income Fund | 419.021 | 4,4 Mio. $ | 8,04 % |
| Long Duration Bond Fund | 490.354 | 3,8 Mio. $ | 6,96 % |
| Global Real Estate Securities Fund | 33.811 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| U.S. Small Cap Equity Fund | 38.272 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Multifactor International Equity Fund | 81.118 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Emerging Markets Fund | 45.082 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |