Zusammensetzung von Conservative Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 52,8 Mio. $ davon 52,8 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 1.980.660 | 17,4 Mio. $ | 32,94 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 502.836 | 9 Mio. $ | 16,97 % |
| 3 | Opportunistic Credit Fund | 614.229 | 5,3 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 310.463 | 4,5 Mio. $ | 8,58 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 239.996 | 4,5 Mio. $ | 8,51 % |
| 6 | Multi-Strategy Income Fund | 399.128 | 4,2 Mio. $ | 8,02 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 483.906 | 3,7 Mio. $ | 6,96 % |
| 8 | Emerging Markets Fund | 42.434 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Multifactor International Equity Fund | 74.533 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 34.069 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 31.400 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 52,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001578