Zusammensetzung von Conservative Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 55 Mio. $ davon 55 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 2.026.704 | 18,1 Mio. $ | 32,93 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 514.546 | 9,3 Mio. $ | 16,97 % |
| 3 | Opportunistic Credit Fund | 634.720 | 5,5 Mio. $ | 10,00 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 339.001 | 4,7 Mio. $ | 8,56 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 248.461 | 4,7 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Multi-Strategy Income Fund | 419.021 | 4,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 490.354 | 3,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 8 | Global Real Estate Securities Fund | 33.811 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | U.S. Small Cap Equity Fund | 38.272 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Multifactor International Equity Fund | 81.118 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Emerging Markets Fund | 45.082 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 55 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001578