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Fonds mit Strategic Bond Fund

ISIN US7824931593 · Vereinigte Staaten · LEI XI1M1CDVRC8YNT0B5804

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 97,9 Mio. € 114,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 4.622.51341,3 Mio. $6,75 %zum 30.04.2026 ↗
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3.297.44329,5 Mio. $4,76 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 2.874.03825,7 Mio. $21,17 %zum 30.04.2026 ↗
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 2.026.70418,1 Mio. $32,93 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 32,93 %zum 30.04.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 21,17 %zum 30.04.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 6,75 %zum 30.04.2026 ↗
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 4,76 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q24012.820.698-2,5 %
2026Q14013.153.409+0,3 %
2025Q44013.119.207-9,6 %
2025Q34014.517.262+4,5 %
2025Q24013.898.618-10,6 %
2025Q14015.552.341-0,3 %
2024Q44015.595.006-1,8 %
2024Q34015.879.335-3,5 %
2024Q24016.458.706-0,4 %
2024Q14016.520.734-2,3 %
2023Q4416.903.006
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Titelia. „Fonds mit Strategic Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/strategic-bond-fund-US7824931593