Zusammensetzung von Strategic Bond Fund
ISIN US7824931593
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 34,9 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 361 von 243 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Investments Core Plus Bond ETF | 1.412.000 | 34,9 Mio. $ | 1,48 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 361 Anleihen von 243 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 8 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Citigroup Inc | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Morgan Stanley | 6 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Equifax Inc | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | AT&T Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | MPLX LP | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Prosus NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | ONEOK Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | US Bancorp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Prudential Financial Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Entegris Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | FS KKR CAPITAL CORP. | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Danske Bank A/S | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Whirlpool Corp | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Equinix Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Smithfield Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | News Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Fox Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Mattel Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Yara International ASA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | GFL Environmental Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Targa Resources Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Voya Financial Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Var Energi ASA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Centene Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Gartner Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | NetApp Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | RTX Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | RPM International Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Enact Holdings Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Kirby Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Comcast Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Suncor Energy Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Weyerhaeuser Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Altria Group Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | General Mills Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | UniCredit SpA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Sempra | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | CVS Health Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | WSP Global Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | AppLovin Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Lennox International Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Raymond James Financial Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Entergy Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Societe Generale SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | AbbVie Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Dominion Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Bank of Montreal | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Humana Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Intuit Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Mobility Global Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Constellation Brands Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 34,9 Mio. $ | 100,00 % |
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