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Composition de Strategic Bond Fund

ISIN US7824931593

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Actif net
2,4 Md $ dont 34,9 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
361 de 243 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Russell Investments Core Plus Bond ETF 1 412 00034,9 M $1,48 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 361 souches de 243 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Oracle Corp810,2 M $0,43 %
2Bank of America Corp48,9 M $0,38 %
3JPMorgan Chase & Co68,6 M $0,36 %
4Citigroup Inc47,8 M $0,33 %
5BARCLAYS PLC37,7 M $0,33 %
6Morgan Stanley67,3 M $0,31 %
7Verizon Communications Inc47,2 M $0,30 %
8Wells Fargo & Co36,8 M $0,29 %
9LLOYDS BANKING GROUP PLC26,1 M $0,26 %
10Goldman Sachs Group Inc/The45,7 M $0,24 %
11Equifax Inc45,6 M $0,24 %
12BNP Paribas SA25,6 M $0,24 %
13Rogers Communications Inc45,5 M $0,23 %
14HSBC HOLDINGS PLC45,4 M $0,23 %
15AT&T Inc45,3 M $0,23 %
16Meta Platforms Inc45,3 M $0,23 %
17MPLX LP14,6 M $0,20 %
18Credit Agricole SA24 M $0,17 %
19Prosus NV23,9 M $0,17 %
20ONEOK Inc33,9 M $0,17 %
21US Bancorp23,9 M $0,17 %
22Capital One Financial Corp23,9 M $0,17 %
23STANDARD CHARTERED PLC33,8 M $0,16 %
24Deutsche Bank AG33,6 M $0,15 %
25Prudential Financial Inc23,6 M $0,15 %
26Entegris Inc13,6 M $0,15 %
27FS KKR CAPITAL CORP.43,5 M $0,15 %
28Nissan Motor Co Ltd23,4 M $0,15 %
29UnitedHealth Group Inc23,3 M $0,14 %
30Danske Bank A/S13,2 M $0,13 %
31Whirlpool Corp83,1 M $0,13 %
32NATIONAL FUEL GAS COMPANY13,1 M $0,13 %
33Equinix Inc23 M $0,13 %
34Smithfield Foods Inc23 M $0,13 %
35Keurig Dr Pepper Inc12,9 M $0,12 %
36News Corp12,9 M $0,12 %
37Fox Corp12,9 M $0,12 %
38Mattel Inc12,9 M $0,12 %
39Philip Morris International Inc12,9 M $0,12 %
40Occidental Petroleum Corp12,9 M $0,12 %
41CARLYLE SECURED LENDING INC12,9 M $0,12 %
42Omega Healthcare Investors Inc22,9 M $0,12 %
43Yara International ASA12,9 M $0,12 %
44Vodafone Group PLC12,8 M $0,12 %
45GFL Environmental Inc22,8 M $0,12 %
46Intesa Sanpaolo SpA12,8 M $0,12 %
47Targa Resources Corp12,8 M $0,12 %
48Voya Financial Inc12,7 M $0,12 %
49Westinghouse Air Brake Technologies Corp12,7 M $0,12 %
50Western Midstream Partners LP22,7 M $0,12 %
51Var Energi ASA12,7 M $0,12 %
52Sherwin-Williams Co/The12,7 M $0,11 %
53BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC12,7 M $0,11 %
54Centene Corp12,7 M $0,11 %
55Gartner Inc12,7 M $0,11 %
56Huntington Ingalls Industries Inc22,7 M $0,11 %
57Jacobs Solutions, Inc.12,7 M $0,11 %
58LG Energy Solution Ltd12,7 M $0,11 %
59Motorola Solutions Inc22,6 M $0,11 %
60NetApp Inc22,6 M $0,11 %
61RTX Corp12,6 M $0,11 %
62RPM International Inc12,6 M $0,11 %
63Truist Financial Corp22,6 M $0,11 %
64Regions Financial Corp12,5 M $0,11 %
65Enact Holdings Inc12,5 M $0,11 %
66Kirby Corp12,5 M $0,10 %
67GENUINE PARTS COMPANY12,4 M $0,10 %
68Comcast Corp22,4 M $0,10 %
69Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.12,4 M $0,10 %
70Suncor Energy Inc12,4 M $0,10 %
71Tyson Foods Inc12,4 M $0,10 %
72Alphabet Inc22,3 M $0,10 %
73Weyerhaeuser Co12,3 M $0,10 %
74Altria Group Inc22,3 M $0,10 %
75General Mills Inc12,3 M $0,10 %
76NATWEST GROUP PLC12,2 M $0,10 %
77Packaging Corp of America12,2 M $0,10 %
78UniCredit SpA12,2 M $0,10 %
79Sempra12,2 M $0,09 %
80CVS Health Corp22,2 M $0,09 %
81WSP Global Inc12,2 M $0,09 %
82AppLovin Corp12,2 M $0,09 %
83Lennox International Inc12,2 M $0,09 %
84Raymond James Financial Inc22,2 M $0,09 %
85Entergy Corp12,2 M $0,09 %
86Societe Generale SA12,1 M $0,09 %
87Roper Technologies Inc12,1 M $0,09 %
88AbbVie Inc22,1 M $0,09 %
89Dominion Energy Inc12,1 M $0,09 %
90Hewlett Packard Enterprise Co22,1 M $0,09 %
91Bank of Montreal22,1 M $0,09 %
92Humana Inc12,1 M $0,09 %
93Marvell Technology Inc32,1 M $0,09 %
94Intuit Inc22,1 M $0,09 %
95CHENIERE ENERGY PARTNERS LP22,1 M $0,09 %
96Elevance Health Inc22,1 M $0,09 %
97Saudi Arabian Oil Co12 M $0,09 %
98Mobility Global Inc12 M $0,09 %
99Bank of Nova Scotia/The22 M $0,09 %
100Constellation Brands Inc12 M $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis134,9 M $100,00 %
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