Fonds détenteurs de Strategic Bond Fund
ISIN US7824931593 · États-Unis · LEI XI1M1CDVRC8YNT0B5804
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 98,8 M € 113,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4 708 029 | 41,3 M $ | 6,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3 339 309 | 29,3 M $ | 4,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 893 502 | 25,4 M $ | 21,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 980 660 | 17,4 M $ | 32,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 32,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 21,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 12 921 500 | +0,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 12 820 698 | -2,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 13 153 409 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 13 119 207 | -9,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 14 517 262 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 13 898 618 | -10,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 15 552 341 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 15 595 006 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 15 879 335 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 16 458 706 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 16 520 734 | -2,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 16 903 006 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Strategic Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/strategic-bond-fund-US7824931593