Composition de Moderate Strategy Fund
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- Actif net
- 118,8 M $ dont 118,9 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 96,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 2 893 502 | 25,4 M $ | 21,38 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 1 161 348 | 20,7 M $ | 17,41 % |
| 3 | Global Equity Fund | 1 522 174 | 18,7 M $ | 15,77 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 824 415 | 12 M $ | 10,12 % |
| 5 | Multi-Strategy Income Fund | 898 646 | 9,5 M $ | 8,02 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 896 380 | 7,7 M $ | 6,49 % |
| 7 | Multifactor International Equity Fund | 426 490 | 6,1 M $ | 5,10 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 771 559 | 5,9 M $ | 4,93 % |
| 9 | Short Duration Bond Fund | 222 227 | 4,2 M $ | 3,50 % |
| 10 | Emerging Markets Fund | 160 230 | 4 M $ | 3,37 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 70 886 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | U.S. Small Cap Equity Fund | 76 289 | 2,4 M $ | 1,98 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 118,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Moderate Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001577