Fonds détenteurs de Short Duration Bond Fund
ISIN US7824944216 · États-Unis · LEI SYIWP2HFI2PTL75P6V57
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,4 M € 11,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 239 996 | 4,5 M $ | 8,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 222 227 | 4,2 M $ | 3,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 171 351 | 3,2 M $ | 4,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 633 574 | -1,2 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 641 249 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 655 628 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 673 201 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 676 122 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | -2 | 673 549 | -62,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1 773 647 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 1 850 464 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1 872 143 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 1 924 535 | -0,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 1 938 254 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 1 935 761 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Short Duration Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/short-duration-bond-fund-US7824944216