Fonds mit Short Duration Bond Fund
ISIN US7824944216 · Vereinigte Staaten · LEI SYIWP2HFI2PTL75P6V57
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,4 Mio. € 12,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 248.461 | 4,7 Mio. $ | 8,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 223.065 | 4,2 Mio. $ | 3,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 169.723 | 3,2 Mio. $ | 5,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 5,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 641.249 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 655.628 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 673.201 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 676.122 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | -2 | 673.549 | -62,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1.773.647 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 1.850.464 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1.872.143 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 1.924.535 | -0,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 1.938.254 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 1.935.761 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Short Duration Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/short-duration-bond-fund-US7824944216