Fonds mit Short Duration Bond Fund
ISIN US7824944216 · Vereinigte Staaten · LEI SYIWP2HFI2PTL75P6V57
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,4 Mio. € 11,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 239.996 | 4,5 Mio. $ | 8,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 222.227 | 4,2 Mio. $ | 3,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 171.351 | 3,2 Mio. $ | 4,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 633.574 | -1,2 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 641.249 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 655.628 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 673.201 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 676.122 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | -2 | 673.549 | -62,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1.773.647 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 1.850.464 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1.872.143 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 1.924.535 | -0,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 1.938.254 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 1.935.761 |
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Titelia. „Fonds mit Short Duration Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/short-duration-bond-fund-US7824944216