Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 121,4 Mio. $ davon 121,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 95,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 2.874.038 | 25,7 Mio. $ | 21,17 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 1.152.908 | 20,9 Mio. $ | 17,24 % |
| 3 | Global Equity Fund | 1.633.862 | 19,2 Mio. $ | 15,81 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 898.708 | 12,5 Mio. $ | 10,29 % |
| 5 | Multi-Strategy Income Fund | 922.974 | 9,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 905.970 | 7,9 Mio. $ | 6,47 % |
| 7 | Multifactor International Equity Fund | 444.291 | 6,1 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 759.196 | 5,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 9 | Emerging Markets Fund | 177.391 | 4,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Short Duration Bond Fund | 223.065 | 4,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | U.S. Small Cap Equity Fund | 86.652 | 2,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Global Real Estate Securities Fund | 74.845 | 2,5 Mio. $ | 2,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 121,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001577