Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 118,8 Mio. $ davon 118,9 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 96,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 2.893.502 | 25,4 Mio. $ | 21,38 % |
| 2 | Investment Grade Bond Fund | 1.161.348 | 20,7 Mio. $ | 17,41 % |
| 3 | Global Equity Fund | 1.522.174 | 18,7 Mio. $ | 15,77 % |
| 4 | Multifactor U.S. Equity Fund | 824.415 | 12 Mio. $ | 10,12 % |
| 5 | Multi-Strategy Income Fund | 898.646 | 9,5 Mio. $ | 8,02 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 896.380 | 7,7 Mio. $ | 6,49 % |
| 7 | Multifactor International Equity Fund | 426.490 | 6,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 771.559 | 5,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Short Duration Bond Fund | 222.227 | 4,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Emerging Markets Fund | 160.230 | 4 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 70.886 | 2,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | U.S. Small Cap Equity Fund | 76.289 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 118,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001577