Fonds mit Investment Grade Bond Fund
ISIN US7824931759 · Vereinigte Staaten · LEI 6XE31ODZPBO0SIDX5S75
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 115,8 Mio. € 133 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5.798.932 | 103,3 Mio. $ | 16,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.161.348 | 20,7 Mio. $ | 17,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 502.836 | 9 Mio. $ | 16,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 17,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 16,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 16,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 7.463.116 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 7.358.458 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 7.517.945 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 7.505.732 | -4,9 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7.891.090 | +4,2 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 7.573.185 | -8,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 8.295.557 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 8.345.508 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 8.501.295 | -4,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 8.891.247 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 8.906.301 | -1,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 9.034.434 |
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Titelia. „Fonds mit Investment Grade Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/investment-grade-bond-fund-US7824931759