Fonds détenteurs d'Investment Grade Bond Fund
ISIN US7824931759 · États-Unis · LEI 6XE31ODZPBO0SIDX5S75
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 114,1 M € 133,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5 691 003 | 103,3 M $ | 16,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 152 908 | 20,9 M $ | 17,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 514 546 | 9,3 M $ | 16,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 17,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 16,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 16,86 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 7 358 458 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 7 517 945 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 7 505 732 | -4,9 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7 891 090 | +4,2 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 7 573 185 | -8,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 8 295 557 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 8 345 508 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 8 501 295 | -4,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 8 891 247 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 8 906 301 | -1,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 9 034 434 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Investment Grade Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/investment-grade-bond-fund-US7824931759