Fonds mit Opportunistic Credit Fund
ISIN US7824941816 · Vereinigte Staaten · LEI QMX8CVY41B3G014K7N60
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 65,5 Mio. € 76,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.753.033 | 23,9 Mio. $ | 3,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.405.592 | 20,9 Mio. $ | 3,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 905.970 | 7,9 Mio. $ | 6,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 712.263 | 6,2 Mio. $ | 1,91 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 634.720 | 5,5 Mio. $ | 10,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 515.679 | 4,4 Mio. $ | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 491.304 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 296.179 | 2,5 Mio. $ | 4,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 119.789 | 1 Mio. $ | 2,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,91 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 8.834.530 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 9.052.788 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 9.079.924 | +25,2 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 7.252.605 | +3,1 % |
| 2025Q2 | 9 | +2 | 7.036.163 | +51,4 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 4.646.686 | -0,9 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 4.688.005 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 4.751.598 | -3,0 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 4.900.641 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 4.938.899 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 4.947.141 |
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Titelia. „Fonds mit Opportunistic Credit Fund“. https://titelia.com/de/aktien/opportunistic-credit-fund-US7824941816