Zusammensetzung von Equity Aggressive Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 56,4 Mio. $ davon 56,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Strategic Equity Fund | 860.322 | 20,1 Mio. $ | 35,70 % |
| 2 | Global Equity Fund | 1.351.532 | 16,4 Mio. $ | 29,02 % |
| 3 | International Developed Markets Fund | 306.106 | 4,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | Multi-Asset Strategy Fund | 350.770 | 4,5 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Emerging Markets Fund | 129.747 | 3,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 6 | Global Real Estate Securities Fund | 128.405 | 1,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | U.S. Small Cap Equity Fund | 99.102 | 1,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Long Duration Bond Fund | 208.658 | 1,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Opportunistic Credit Fund | 126.160 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Global Infrastructure Fund | 100.188 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 56,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Equity Aggressive Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017040