Fonds mit Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491 · Vereinigte Staaten · LEI YLLCHFXPBQ1D4DCY1U29
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 34,1 Mio. € 39,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.100.790 | 11,9 Mio. $ | 1,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.096.691 | 11,9 Mio. $ | 1,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 582.335 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 395.216 | 4,3 Mio. $ | 1,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 334.449 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 100.188 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 3.609.669 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 3.552.247 | -10,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 3.981.216 | +4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 3.802.161 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 3.814.510 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 3.830.446 | -10,6 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 4.283.050 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 4.238.842 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 4.480.236 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 4.732.692 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 4.719.912 | -5,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 4.974.048 |
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Titelia. „Fonds mit Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/aktien/global-infrastructure-fund-US7824942491