Fonds mit Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491 · Vereinigte Staaten · LEI YLLCHFXPBQ1D4DCY1U29
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 33,6 Mio. € 39,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.084.742 | 12,1 Mio. $ | 1,95 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.083.727 | 12 Mio. $ | 1,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 562.146 | 6,2 Mio. $ | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 393.669 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 330.597 | 3,6 Mio. $ | 2,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 97.366 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,95 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 3.552.247 | -10,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 3.981.216 | +4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 3.802.161 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 3.814.510 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 3.830.446 | -10,6 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 4.283.050 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 4.238.842 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 4.480.236 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 4.732.692 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 4.719.912 | -5,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 4.974.048 |
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Titelia. „Fonds mit Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/aktien/global-infrastructure-fund-US7824942491