Fonds détenteurs de Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491 · États-Unis · LEI YLLCHFXPBQ1D4DCY1U29
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 33,6 M € 39,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 084 742 | 12,1 M $ | 1,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 083 727 | 12 M $ | 1,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 562 146 | 6,2 M $ | 1,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 393 669 | 4,3 M $ | 2,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 330 597 | 3,6 M $ | 2,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 97 366 | 1,1 M $ | 2,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 3 552 247 | -10,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 3 981 216 | +4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 3 802 161 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 3 814 510 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 3 830 446 | -10,6 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 4 283 050 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 4 238 842 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 4 480 236 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 4 732 692 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 4 719 912 | -5,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 4 974 048 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Global Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/actions/global-infrastructure-fund-US7824942491