Fonds détenteurs de Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491 · États-Unis · LEI YLLCHFXPBQ1D4DCY1U29
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 34,1 M € 39,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 100 790 | 11,9 M $ | 1,95 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 096 691 | 11,9 M $ | 1,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 582 335 | 6,3 M $ | 1,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 395 216 | 4,3 M $ | 1,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 334 449 | 3,7 M $ | 1,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 100 188 | 1,1 M $ | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,95 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 3 609 669 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 3 552 247 | -10,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 3 981 216 | +4,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 3 802 161 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 3 814 510 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 3 830 446 | -10,6 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 4 283 050 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 4 238 842 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 4 480 236 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 4 732 692 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 4 719 912 | -5,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 4 974 048 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Global Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/actions/global-infrastructure-fund-US7824942491