Composition de Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491
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- Actif net
- 610,6 M $ dont 571,8 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 119 dans 23 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 966 961 | 30 M $ | 4,91 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 343 505 | 29,9 M $ | 4,89 % |
| 3 | Transurban Group | 1 947 641 | 20,3 M $ | 3,32 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 152 595 | 19,5 M $ | 3,20 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 61 381 | 16,6 M $ | 2,72 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 59 596 | 15,7 M $ | 2,57 % |
| 7 | Getlink SE | 707 443 | 15,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | Iberdrola SA | 605 789 | 14,4 M $ | 2,36 % |
| 9 | Aeroports de Paris SA | 102 190 | 14,2 M $ | 2,33 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 179 405 | 14 M $ | 2,30 % |
| 11 | ONEOK Inc | 149 129 | 13,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | NATIONAL GRID PLC | 837 575 | 13,4 M $ | 2,20 % |
| 13 | TC Energy Corp | 195 683 | 13,2 M $ | 2,16 % |
| 14 | Entergy Corp | 118 945 | 12,8 M $ | 2,10 % |
| 15 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 573 028 | 12,5 M $ | 2,04 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 163 109 | 11,7 M $ | 1,91 % |
| 17 | Enbridge Inc | 194 719 | 10,6 M $ | 1,74 % |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 346 957 | 9,6 M $ | 1,57 % |
| 19 | Flughafen Zurich AG | 32 384 | 9,5 M $ | 1,56 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 75 592 | 9,5 M $ | 1,55 % |
| 21 | NISOURCE INC | 164 003 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 22 | E.ON SE | 336 475 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 98 223 | 7 M $ | 1,14 % |
| 24 | Auckland International Airport Ltd | 1 287 544 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 25 | Engie SA | 204 614 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 26 | Republic Services Inc | 30 241 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| 27 | Ameren Corp | 57 931 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 49 535 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 29 | DT MIDSTREAM INC | 45 512 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | Sempra | 69 422 | 6,1 M $ | 1,01 % |
| 31 | GFL Environmental Inc | 143 424 | 5,9 M $ | 0,97 % |
| 32 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 166 100 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 75 327 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 34 | Kinder Morgan Inc | 177 698 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| 35 | Evergy Inc | 66 894 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20 694 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 37 | Hera SpA | 1 229 450 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 38 | Enel SpA | 451 330 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 39 | China Tower Corp Ltd | 3 939 400 | 5 M $ | 0,83 % |
| 40 | Waste Management Inc | 22 012 | 5 M $ | 0,82 % |
| 41 | UGI Corp | 131 798 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 42 | CLP Holdings Ltd | 467 500 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 43 | RWE AG | 70 536 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 44 | Orsted AS | 207 466 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 45 | CENTERPOINT ENERGY INC | 110 187 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 26 704 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 41 454 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | CSX Corp | 87 032 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 14 918 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 50 | SBA Communications Corp | 23 488 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 51 | Algonquin Power & Utilities Corp | 647 845 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | International Container Terminal Services Inc | 240 285 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16 915 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 54 | ENN Energy Holdings Ltd | 598 882 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 25 470 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Southern Co/The | 35 432 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 57 | VISTRA CORP | 21 464 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 35 700 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 192 129 | 3 M $ | 0,50 % |
| 60 | NEXTDC Ltd | 321 233 | 3 M $ | 0,50 % |
| 61 | Atmos Energy Corp | 16 249 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 62 | West Japan Railway Co | 137 200 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 299 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 64 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 575 600 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 65 | GEK TERNA SA | 47 413 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 66 | Keyera Corp | 53 714 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 67 | Digital Realty Trust Inc | 12 058 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 68 | AltaGas Ltd | 56 132 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 69 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 532 988 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 24 071 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 71 | APA Group | 253 639 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 72 | Elia Group SA/NV | 12 634 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 73 | Pembina Pipeline Corp | 33 444 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | Enagas SA | 82 914 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 75 | Rumo SA | 513 259 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 76 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6 508 000 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 77 | PG&E Corp | 81 933 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 78 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 17 738 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 79 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 100 147 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | SSE PLC | 41 711 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | IDACORP Inc | 9 075 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 82 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 439 421 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 83 | Veolia Environnement SA | 30 865 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 616 000 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Infratil Ltd | 134 715 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 86 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 282 000 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Ferrovial NV | 16 404 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 88 | Cleanaway Waste Management Ltd | 623 302 | 1 M $ | 0,17 % |
| 89 | CMS Energy Corp | 13 448 | 968,1 k $ | 0,16 % |
| 90 | Atlas Arteria Ltd | 262 431 | 929,4 k $ | 0,15 % |
| 91 | Cellnex Telecom SA | 29 001 | 898,7 k $ | 0,15 % |
| 92 | Rockpoint Gas Storage Inc | 46 248 | 870 k $ | 0,14 % |
| 93 | Tenaga Nasional Bhd | 242 000 | 864,2 k $ | 0,14 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 11 634 | 804,7 k $ | 0,13 % |
| 95 | East Japan Railway Co | 32 600 | 756,6 k $ | 0,12 % |
| 96 | Osaka Gas Co Ltd | 21 500 | 743,8 k $ | 0,12 % |
| 97 | DTE ENERGY COMPANY | 5 201 | 737,9 k $ | 0,12 % |
| 98 | Black Hills Corp | 10 157 | 723,3 k $ | 0,12 % |
| 99 | Italgas SpA | 67 507 | 696,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | Enav SpA | 118 916 | 694,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Services publics 35,7 %
- Énergie 15,2 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 42,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,7 %
- EUR 20,2 %
- AUD 5,1 %
- MXN 4,6 %
- CAD 4,3 %
- HKD 3,0 %
- GBP 2,6 %
- JPY 1,9 %
- CHF 1,7 %
- NZD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- PHP 0,7 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,2 %
- Canada 8,9 %
- Espagne 8,2 %
- Mexique 6,5 %
- France 6,5 %
- Australie 5,1 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Allemagne 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Japon 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 264,1 M $ | 46,20 % |
| 2 | Canada | 12 | 50,8 M $ | 8,88 % |
| 3 | Espagne | 4 | 46,9 M $ | 8,20 % |
| 4 | Mexique | 7 | 37,1 M $ | 6,49 % |
| 5 | France | 4 | 36,9 M $ | 6,46 % |
| 6 | Australie | 6 | 29,2 M $ | 5,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 15,1 M $ | 2,63 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 14,5 M $ | 2,53 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 13,3 M $ | 2,33 % |
| 10 | Italie | 5 | 12,3 M $ | 2,16 % |
| 11 | Japon | 7 | 10,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Suisse | 1 | 9,5 M $ | 1,66 % |
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