Composition de Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491
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- Actif net
- 617,5 M $ dont 585,8 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 129 dans 23 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 297 670 | 29,1 M $ | 4,72 % |
| 2 | Transurban Group | 2 247 063 | 22,8 M $ | 3,69 % |
| 3 | Aena SME SA | 791 948 | 21,6 M $ | 3,50 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 131 454 | 18 M $ | 2,92 % |
| 5 | National Grid PLC | 992 756 | 17,8 M $ | 2,88 % |
| 6 | Getlink SE | 750 273 | 16,8 M $ | 2,72 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 201 912 | 16,7 M $ | 2,71 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 63 932 | 16,6 M $ | 2,69 % |
| 9 | TC Energy Corp | 246 150 | 16,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Entergy Corp | 134 215 | 15,8 M $ | 2,56 % |
| 11 | ONEOK Inc | 168 484 | 15,6 M $ | 2,52 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 51 445 | 14,1 M $ | 2,29 % |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 538 886 | 13,5 M $ | 2,19 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 174 062 | 13,3 M $ | 2,15 % |
| 15 | Iberdrola SA | 504 869 | 11,8 M $ | 1,92 % |
| 16 | Aeroports de Paris SA | 91 384 | 11,1 M $ | 1,80 % |
| 17 | Sempra | 112 661 | 10,7 M $ | 1,74 % |
| 18 | Enbridge Inc | 193 201 | 10,7 M $ | 1,73 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 76 368 | 9,9 M $ | 1,60 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 313 781 | 9,6 M $ | 1,55 % |
| 21 | Flughafen Zurich AG | 32 686 | 9,3 M $ | 1,50 % |
| 22 | DT Midstream Inc | 57 588 | 8,5 M $ | 1,38 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 26 679 | 8,4 M $ | 1,35 % |
| 24 | NiSource Inc | 159 936 | 7,7 M $ | 1,25 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 232 068 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| 26 | Alliant Energy Corp | 100 075 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 2 117 659 | 7,3 M $ | 1,19 % |
| 28 | United Utilities Group PLC | 349 717 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 29 | CSX Corp | 143 885 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Auckland International Airport Ltd | 1 287 544 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| 31 | CenterPoint Energy Inc | 142 757 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 32 | Ameren Corp | 51 984 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 33 | Enel SpA | 482 452 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| 34 | Qube Holdings Ltd | 1 532 007 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 35 | Engie SA | 166 852 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 36 | Public Service Enterprise Group Inc | 66 744 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | Hera SpA | 1 128 887 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 38 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 158 100 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 39 | Orsted AS | 188 915 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 40 | E.ON SE | 223 635 | 5 M $ | 0,80 % |
| 41 | Waste Management Inc | 19 454 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | China Tower Corp Ltd | 3 106 900 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 40 662 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 44 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16 915 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 45 | CLP Holdings Ltd | 429 500 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 63 498 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 47 | GFL Environmental Inc | 95 949 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 48 | Evergy Inc | 45 459 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 49 | PG&E Corp | 205 048 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | SBA Communications Corp | 15 243 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 51 | ENN Energy Holdings Ltd | 427 582 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Waste Connections Inc | 19 617 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | NRG Energy Inc | 20 051 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 35 700 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 33 377 | 3 M $ | 0,48 % |
| 56 | Algonquin Power & Utilities Corp | 455 287 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 57 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 299 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 58 | RWE AG | 36 456 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 59 | Elia Group SA/NV | 15 480 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 9 468 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 61 | NEXTDC Ltd | 236 146 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 12 084 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | Vistra Corp | 14 955 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 64 | UGI Corp | 64 442 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | Veolia Environnement SA | 53 691 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | International Container Terminal Services Inc | 188 575 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 131 756 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 68 | Sembcorp Industries Ltd | 392 500 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 24 433 | 2 M $ | 0,32 % |
| 70 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 509 672 | 2 M $ | 0,32 % |
| 71 | SSE PLC | 54 056 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 72 | Keyera Corp | 49 793 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 73 | Severn Trent PLC | 42 590 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 74 | AltaGas Ltd | 50 396 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | IDACORP Inc | 12 464 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 76 | Equinix Inc | 1 643 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 77 | APA Group | 225 868 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 78 | Canadian National Railway Co | 14 940 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 79 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6 508 000 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 80 | Rumo SA | 475 782 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 81 | Pembina Pipeline Corp | 31 695 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 82 | Tenaga Nasional Bhd | 393 600 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 83 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 100 147 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 84 | GEK TERNA SA | 27 538 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 85 | Republic Services Inc | 6 292 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 86 | Black Hills Corp | 16 952 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 87 | West Japan Railway Co | 65 700 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | Italgas SpA | 94 398 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 334 606 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Ferrovial SE | 15 601 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 91 | Southern Co/The | 11 051 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 92 | Infratil Ltd | 142 206 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 012 000 | 1 M $ | 0,16 % |
| 94 | Brookfield Renewable Corp | 27 447 | 995,2 k $ | 0,16 % |
| 95 | DTE Energy Co | 6 458 | 979,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Cellnex Telecom SA | 29 066 | 977,8 k $ | 0,16 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 2 997 | 946,5 k $ | 0,15 % |
| 98 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 468 000 | 931,2 k $ | 0,15 % |
| 99 | Rockpoint Gas Storage Inc | 42 191 | 920 k $ | 0,15 % |
| 100 | Cleanaway Waste Management Ltd | 560 831 | 899,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,2 %
- Énergie 16,1 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,4 %
- EUR 17,0 %
- AUD 7,3 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,5 %
- CAD 4,4 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
- JPY 1,5 %
- NZD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,6 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,5 %
- Canada 7,9 %
- Australie 7,3 %
- France 6,2 %
- Mexique 6,0 %
- Espagne 5,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Italie 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Japon 1,5 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 278 M $ | 47,46 % |
| 2 | Canada | 12 | 46,1 M $ | 7,86 % |
| 3 | Australie | 7 | 42,7 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 5 | 36,5 M $ | 6,24 % |
| 5 | Mexique | 6 | 35,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Espagne | 4 | 34,6 M $ | 5,90 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 29,5 M $ | 5,03 % |
| 8 | Italie | 6 | 13,3 M $ | 2,27 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 12,8 M $ | 2,19 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 9,6 M $ | 1,64 % |
| 11 | Suisse | 1 | 9,3 M $ | 1,58 % |
| 12 | Japon | 8 | 8,6 M $ | 1,47 % |
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