Composition de Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 617,5 M $ dont 585,8 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 129 dans 23 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vinci SA | 5 608 | 848,6 k $ | 0,14 % |
| 102 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 260 996 | 843,3 k $ | 0,14 % |
| 103 | Pennon Group PLC | 109 914 | 822,9 k $ | 0,13 % |
| 104 | H2O America | 14 090 | 791,7 k $ | 0,13 % |
| 105 | Tokyo Metro Co Ltd | 75 900 | 760,9 k $ | 0,12 % |
| 106 | Atmos Energy Corp | 3 629 | 689,4 k $ | 0,11 % |
| 107 | Enav SpA | 102 737 | 602,6 k $ | 0,10 % |
| 108 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 35 900 | 576,7 k $ | 0,09 % |
| 109 | Kinetik Holdings Inc | 11 127 | 562,4 k $ | 0,09 % |
| 110 | Public Power Corp SA | 24 993 | 531,4 k $ | 0,09 % |
| 111 | Venture Global Inc | 39 916 | 529,7 k $ | 0,09 % |
| 112 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 60 793 | 518,3 k $ | 0,08 % |
| 113 | Osaka Gas Co Ltd | 13 600 | 494,5 k $ | 0,08 % |
| 114 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 182 | 487,4 k $ | 0,08 % |
| 115 | WEC Energy Group Inc | 3 266 | 385,2 k $ | 0,06 % |
| 116 | East Japan Railway Co | 15 400 | 333,8 k $ | 0,05 % |
| 117 | PPL Corp | 8 864 | 331,9 k $ | 0,05 % |
| 118 | Eversource Energy | 2 433 | 172 k $ | 0,03 % |
| 119 | South Bow Corp | 4 644 | 159 k $ | 0,03 % |
| 120 | Redeia Corp SA | 6 869 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 121 | Casella Waste Systems Inc | 1 498 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 122 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 116 000 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 123 | National Grid PLC | 877 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 124 | Chubu Electric Power Co Inc | 4 400 | 76 k $ | 0,01 % |
| 125 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5 272 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 126 | Power Assets Holdings Ltd | 7 500 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 127 | CMS Energy Corp | 773 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 128 | Central Japan Railway Co | 1 900 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 129 | Koninklijke Vopak NV | 767 | 38,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,2 %
- Énergie 16,1 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 42,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,4 %
- EUR 17,0 %
- AUD 7,3 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,5 %
- CAD 4,4 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
- JPY 1,5 %
- NZD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,6 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,5 %
- Canada 7,9 %
- Australie 7,3 %
- France 6,2 %
- Mexique 6,0 %
- Espagne 5,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Italie 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Japon 1,5 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 278 M $ | 47,46 % |
| 2 | Canada | 12 | 46,1 M $ | 7,86 % |
| 3 | Australie | 7 | 42,7 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 5 | 36,5 M $ | 6,24 % |
| 5 | Mexique | 6 | 35,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Espagne | 4 | 34,6 M $ | 5,90 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 29,5 M $ | 5,03 % |
| 8 | Italie | 6 | 13,3 M $ | 2,27 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 12,8 M $ | 2,19 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 9,6 M $ | 1,64 % |
| 11 | Suisse | 1 | 9,3 M $ | 1,58 % |
| 12 | Japon | 8 | 8,6 M $ | 1,47 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029198