Portfolio von Global Infrastructure Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·129 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 617,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,8 %
- Energie 16,1 %
- Industrie 3,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,4 %
- EUR 17,0 %
- AUD 7,3 %
- GBP 5,0 %
- MXN 4,5 %
- CAD 4,4 %
- HKD 2,6 %
- CHF 1,6 %
- JPY 1,5 %
- NZD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,6 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 47,5 %
- CA 7,9 %
- AU 7,3 %
- FR 6,2 %
- MX 6,0 %
- ES 5,9 %
- GB 5,0 %
- IT 2,3 %
- HK 2,2 %
- DE 1,6 %
- CH 1,6 %
- JP 1,5 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 49 | 278 Mio. $ | 47,46 % |
| 2 | CA | 12 | 46,1 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | AU | 7 | 42,7 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | FR | 5 | 36,5 Mio. $ | 6,24 % |
| 5 | MX | 6 | 35,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | ES | 4 | 34,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | GB | 6 | 29,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | IT | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | HK | 5 | 12,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | DE | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | CH | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | JP | 8 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vinci SA | 5.608 | 848.594,8 $ | 0,14 % |
| 102 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 260.996 | 843.316,8 $ | 0,14 % |
| 103 | Pennon Group PLC | 109.914 | 822.913,3 $ | 0,13 % |
| 104 | H2O America | 14.090 | 791.717,1 $ | 0,13 % |
| 105 | Tokyo Metro Co Ltd | 75.900 | 760.867,4 $ | 0,12 % |
| 106 | Atmos Energy Corp | 3.629 | 689.437,4 $ | 0,11 % |
| 107 | Enav SpA | 102.737 | 602.635,8 $ | 0,10 % |
| 108 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 35.900 | 576.659,9 $ | 0,09 % |
| 109 | Kinetik Holdings Inc | 11.127 | 562.358,6 $ | 0,09 % |
| 110 | Public Power Corp SA | 24.993 | 531.402,6 $ | 0,09 % |
| 111 | Venture Global Inc | 39.916 | 529.685,3 $ | 0,09 % |
| 112 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 60.793 | 518.340,3 $ | 0,08 % |
| 113 | Osaka Gas Co Ltd | 13.600 | 494.531,7 $ | 0,08 % |
| 114 | Southwest Gas Holdings Inc | 5.182 | 487.367,1 $ | 0,08 % |
| 115 | WEC Energy Group Inc | 3.266 | 385.192 $ | 0,06 % |
| 116 | East Japan Railway Co | 15.400 | 333.753,3 $ | 0,05 % |
| 117 | PPL Corp | 8.864 | 331.868,2 $ | 0,05 % |
| 118 | Eversource Energy | 2.433 | 172.013,1 $ | 0,03 % |
| 119 | South Bow Corp | 4.644 | 158.976,7 $ | 0,03 % |
| 120 | Redeia Corp SA | 6.869 | 120.196,6 $ | 0,02 % |
| 121 | Casella Waste Systems Inc | 1.498 | 118.716,5 $ | 0,02 % |
| 122 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 116.000 | 80.822,3 $ | 0,01 % |
| 123 | National Grid PLC | 877 | 78.526,6 $ | 0,01 % |
| 124 | Chubu Electric Power Co Inc | 4.400 | 76.032,2 $ | 0,01 % |
| 125 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.272 | 63.457,9 $ | 0,01 % |
| 126 | Power Assets Holdings Ltd | 7.500 | 62.056 $ | 0,01 % |
| 127 | CMS Energy Corp | 773 | 59.320 $ | 0,01 % |
| 128 | Central Japan Railway Co | 1.900 | 45.622 $ | 0,01 % |
| 129 | Koninklijke Vopak NV | 767 | 38.393,4 $ | 0,01 % |