Zusammensetzung von Global Infrastructure Fund
ISIN US7824942491
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- Nettovermögen
- 610,6 Mio. $ davon 571,8 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 119 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 966.961 | 30 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 343.505 | 29,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Transurban Group | 1.947.641 | 20,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 152.595 | 19,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 61.381 | 16,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 59.596 | 15,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Getlink SE | 707.443 | 15,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Iberdrola SA | 605.789 | 14,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Aeroports de Paris SA | 102.190 | 14,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 179.405 | 14 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | ONEOK Inc | 149.129 | 13,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | NATIONAL GRID PLC | 837.575 | 13,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | TC Energy Corp | 195.683 | 13,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Entergy Corp | 118.945 | 12,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 573.028 | 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 163.109 | 11,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Enbridge Inc | 194.719 | 10,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 346.957 | 9,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Flughafen Zurich AG | 32.384 | 9,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 75.592 | 9,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | NISOURCE INC | 164.003 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | E.ON SE | 336.475 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 98.223 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Auckland International Airport Ltd | 1.287.544 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Engie SA | 204.614 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Republic Services Inc | 30.241 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Ameren Corp | 57.931 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 49.535 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | DT MIDSTREAM INC | 45.512 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Sempra | 69.422 | 6,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | GFL Environmental Inc | 143.424 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 166.100 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 75.327 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Kinder Morgan Inc | 177.698 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Evergy Inc | 66.894 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20.694 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Hera SpA | 1.229.450 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Enel SpA | 451.330 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | China Tower Corp Ltd | 3.939.400 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Waste Management Inc | 22.012 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | UGI Corp | 131.798 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | CLP Holdings Ltd | 467.500 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | RWE AG | 70.536 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Orsted AS | 207.466 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | CENTERPOINT ENERGY INC | 110.187 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 26.704 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 41.454 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | CSX Corp | 87.032 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 14.918 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | SBA Communications Corp | 23.488 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Algonquin Power & Utilities Corp | 647.845 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | International Container Terminal Services Inc | 240.285 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16.915 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | ENN Energy Holdings Ltd | 598.882 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 25.470 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Southern Co/The | 35.432 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | VISTRA CORP | 21.464 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 35.700 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 192.129 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | NEXTDC Ltd | 321.233 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Atmos Energy Corp | 16.249 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | West Japan Railway Co | 137.200 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9.299 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 575.600 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | GEK TERNA SA | 47.413 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Keyera Corp | 53.714 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Digital Realty Trust Inc | 12.058 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | AltaGas Ltd | 56.132 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 532.988 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 24.071 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | APA Group | 253.639 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Elia Group SA/NV | 12.634 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Pembina Pipeline Corp | 33.444 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Enagas SA | 82.914 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Rumo SA | 513.259 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6.508.000 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | PG&E Corp | 81.933 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 17.738 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 100.147 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | SSE PLC | 41.711 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | IDACORP Inc | 9.075 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 439.421 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Veolia Environnement SA | 30.865 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 616.000 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Infratil Ltd | 134.715 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.282.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Ferrovial NV | 16.404 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Cleanaway Waste Management Ltd | 623.302 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | CMS Energy Corp | 13.448 | 968.121,5 $ | 0,16 % |
| 90 | Atlas Arteria Ltd | 262.431 | 929.360,5 $ | 0,15 % |
| 91 | Cellnex Telecom SA | 29.001 | 898.681,7 $ | 0,15 % |
| 92 | Rockpoint Gas Storage Inc | 46.248 | 869.964,5 $ | 0,14 % |
| 93 | Tenaga Nasional Bhd | 242.000 | 864.162,8 $ | 0,14 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 11.634 | 804.723,8 $ | 0,13 % |
| 95 | East Japan Railway Co | 32.600 | 756.559,7 $ | 0,12 % |
| 96 | Osaka Gas Co Ltd | 21.500 | 743.842,8 $ | 0,12 % |
| 97 | DTE ENERGY COMPANY | 5.201 | 737.865,9 $ | 0,12 % |
| 98 | Black Hills Corp | 10.157 | 723.280 $ | 0,12 % |
| 99 | Italgas SpA | 67.507 | 696.665,8 $ | 0,11 % |
| 100 | Enav SpA | 118.916 | 694.263,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,7 %
- Energie 15,2 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,7 %
- EUR 20,2 %
- AUD 5,1 %
- MXN 4,6 %
- CAD 4,3 %
- HKD 3,0 %
- GBP 2,6 %
- JPY 1,9 %
- CHF 1,7 %
- NZD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- PHP 0,7 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,2 %
- Kanada 8,9 %
- Spanien 8,2 %
- Mexiko 6,5 %
- Frankreich 6,5 %
- Australien 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Deutschland 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Japan 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 264,1 Mio. $ | 46,20 % |
| 2 | Kanada | 12 | 50,8 Mio. $ | 8,88 % |
| 3 | Spanien | 4 | 46,9 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | Mexiko | 7 | 37,1 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 36,9 Mio. $ | 6,46 % |
| 6 | Australien | 6 | 29,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 14,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 13,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Italien | 5 | 12,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Japan | 7 | 10,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,66 % |
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