Portfolio von Global Infrastructure Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 129 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 617,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 278 Mio. $ | 47,46 % |
| CA | 12 | 46,1 Mio. $ | 7,86 % |
| AU | 7 | 42,7 Mio. $ | 7,30 % |
| FR | 5 | 36,5 Mio. $ | 6,24 % |
| MX | 6 | 35,1 Mio. $ | 5,99 % |
| ES | 4 | 34,6 Mio. $ | 5,90 % |
| GB | 6 | 29,5 Mio. $ | 5,03 % |
| IT | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,27 % |
| HK | 5 | 12,8 Mio. $ | 2,19 % |
| DE | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,64 % |
| CH | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,58 % |
| JP | 8 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 297.670 | 29,1 Mio. $ | 4,72 % |
| Transurban Group | 2.247.063 | 22,8 Mio. $ | 3,69 % |
| Aena SME SA | 791.948 | 21,6 Mio. $ | 3,50 % |
| American Electric Power Co Inc | 131.454 | 18 Mio. $ | 2,92 % |
| National Grid PLC | 992.756 | 17,8 Mio. $ | 2,88 % |
| Getlink SE | 750.273 | 16,8 Mio. $ | 2,72 % |
| Xcel Energy Inc | 201.912 | 16,7 Mio. $ | 2,71 % |
| Targa Resources Corp | 63.932 | 16,6 Mio. $ | 2,69 % |
| TC Energy Corp | 246.150 | 16,5 Mio. $ | 2,67 % |
| Entergy Corp | 134.215 | 15,8 Mio. $ | 2,56 % |
| ONEOK Inc | 168.484 | 15,6 Mio. $ | 2,52 % |
| Cheniere Energy Inc | 51.445 | 14,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 538.886 | 13,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Williams Cos Inc/The | 174.062 | 13,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Iberdrola SA | 504.869 | 11,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Aeroports de Paris SA | 91.384 | 11,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Sempra | 112.661 | 10,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Enbridge Inc | 193.201 | 10,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Duke Energy Corp | 76.368 | 9,9 Mio. $ | 1,60 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 313.781 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Flughafen Zurich AG | 32.686 | 9,3 Mio. $ | 1,50 % |
| DT Midstream Inc | 57.588 | 8,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 26.679 | 8,4 Mio. $ | 1,35 % |
| NiSource Inc | 159.936 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 232.068 | 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Alliant Energy Corp | 100.075 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2.117.659 | 7,3 Mio. $ | 1,19 % |
| United Utilities Group PLC | 349.717 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| CSX Corp | 143.885 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Auckland International Airport Ltd | 1.287.544 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| CenterPoint Energy Inc | 142.757 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Ameren Corp | 51.984 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Enel SpA | 482.452 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Qube Holdings Ltd | 1.532.007 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Engie SA | 166.852 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 66.744 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Hera SpA | 1.128.887 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 158.100 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Orsted AS | 188.915 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| E.ON SE | 223.635 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| Waste Management Inc | 19.454 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| China Tower Corp Ltd | 3.106.900 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 40.662 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16.915 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| CLP Holdings Ltd | 429.500 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Dominion Energy Inc | 63.498 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| GFL Environmental Inc | 95.949 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Evergy Inc | 45.459 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| PG&E Corp | 205.048 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| SBA Communications Corp | 15.243 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 427.582 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Waste Connections Inc | 19.617 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| NRG Energy Inc | 20.051 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 35.700 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Crown Castle Inc | 33.377 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 455.287 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9.299 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| RWE AG | 36.456 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Elia Group SA/NV | 15.480 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Union Pacific Corp | 9.468 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| NEXTDC Ltd | 236.146 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Digital Realty Trust Inc | 12.084 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Vistra Corp | 14.955 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| UGI Corp | 64.442 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Veolia Environnement SA | 53.691 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| International Container Terminal Services Inc | 188.575 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 131.756 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 392.500 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 24.433 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 509.672 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| SSE PLC | 54.056 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Keyera Corp | 49.793 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Severn Trent PLC | 42.590 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| AltaGas Ltd | 50.396 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| IDACORP Inc | 12.464 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Equinix Inc | 1.643 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| APA Group | 225.868 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Canadian National Railway Co | 14.940 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6.508.000 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Rumo SA | 475.782 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Pembina Pipeline Corp | 31.695 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 393.600 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 100.147 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| GEK TERNA SA | 27.538 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 6.292 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Black Hills Corp | 16.952 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| West Japan Railway Co | 65.700 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Italgas SpA | 94.398 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 334.606 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Ferrovial SE | 15.601 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Southern Co/The | 11.051 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Infratil Ltd | 142.206 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.012.000 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Brookfield Renewable Corp | 27.447 | 995.228,2 $ | 0,16 % |
| DTE Energy Co | 6.458 | 979.614 $ | 0,16 % |
| Cellnex Telecom SA | 29.066 | 977.802,8 $ | 0,16 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.997 | 946.542,5 $ | 0,15 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 468.000 | 931.155,2 $ | 0,15 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 42.191 | 920.011,4 $ | 0,15 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 560.831 | 899.574,6 $ | 0,15 % |
| Vinci SA | 5.608 | 848.594,8 $ | 0,14 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 260.996 | 843.316,8 $ | 0,14 % |
| Pennon Group PLC | 109.914 | 822.913,3 $ | 0,13 % |
| H2O America | 14.090 | 791.717,1 $ | 0,13 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 75.900 | 760.867,4 $ | 0,12 % |
| Atmos Energy Corp | 3.629 | 689.437,4 $ | 0,11 % |
| Enav SpA | 102.737 | 602.635,8 $ | 0,10 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 35.900 | 576.659,9 $ | 0,09 % |
| Kinetik Holdings Inc | 11.127 | 562.358,6 $ | 0,09 % |
| Public Power Corp SA | 24.993 | 531.402,6 $ | 0,09 % |
| Venture Global Inc | 39.916 | 529.685,3 $ | 0,09 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 60.793 | 518.340,3 $ | 0,08 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 13.600 | 494.531,7 $ | 0,08 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 5.182 | 487.367,1 $ | 0,08 % |
| WEC Energy Group Inc | 3.266 | 385.192 $ | 0,06 % |
| East Japan Railway Co | 15.400 | 333.753,3 $ | 0,05 % |
| PPL Corp | 8.864 | 331.868,2 $ | 0,05 % |
| Eversource Energy | 2.433 | 172.013,1 $ | 0,03 % |
| South Bow Corp | 4.644 | 158.976,7 $ | 0,03 % |
| Redeia Corp SA | 6.869 | 120.196,6 $ | 0,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 1.498 | 118.716,5 $ | 0,02 % |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd | 116.000 | 80.822,3 $ | 0,01 % |
| National Grid PLC | 877 | 78.526,6 $ | 0,01 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 4.400 | 76.032,2 $ | 0,01 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.272 | 63.457,9 $ | 0,01 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 7.500 | 62.056 $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 773 | 59.320 $ | 0,01 % |
| Central Japan Railway Co | 1.900 | 45.622 $ | 0,01 % |
| Koninklijke Vopak NV | 767 | 38.393,4 $ | 0,01 % |